Technická analýza

Pomocí technické analýzy hledáme na zpětných datech drobnou statistickou výhodu, kterou poté použijeme ve svůj prospěch. Tuto výhodu aplikujeme pořád dokola na trhy a na základě toho vyděláváme.

Metody technické analýzy lze rozdělit na:

1) Metody založené na grafech

  • Čárkové grafy: zobrazují open, close, high a low dané periody.
  • Japonské svíčky: čtení grafů pomocí svíček a jejich uskupení, velikosti, návaznosti. Svíčku udává open a close, knoty high a low.
  • Formace na grafech: jedná se o formace volně pozorovatelné na grafech, hlava a ramena, pes baskervilský, čtyřúhelníky.
Ukázka high, low, open a close.

HIGH nejvyšší dosažená cena za danou periodu

LOW nejnižší dosažená cena za danou periodu

OPEN otevírací cena

CLOSE zavírací cena

Svíčkový graf, bílé svíčky mají vyšší close než open, černé svíčky mají vyšší open než close.
Stejné období, akorát čárkový graf.

2) Vyhodnocování směrů trhu a trendů

Indikátory sledující trendy jsou ziskové, pokud je trh v pohybu, ale naopak nespolehlivé, pokud trh zrovna netrenduje.

Jedno moudré přísloví praví: „Trend is your friend.“ Vždy je snazší plavit se po řece, než veslovat proti proudu.

  • Trendové čáry identifikují trend.
  • Trendové kanály dlouží k označení trendu a vymezením kanálu, ve kterém se pohybuje.
  • Gapy jsou cenové mezery na trhu, vznikají nejčastěji při otevření trhu anebo u exotických párů a na nízkém time frame.
  • Support a Ressistance je cenový vrchol a dno, spekulujeme buď na proražení, nebo odražení.
  • Klouzavé průměry určují průměrnou hodnotu za předem nastavené období.
  • MACD je indikátor založený na křížení klouzavých průměrů, určuje změnu trendu.
  • Directional system identifikuje trendy a ukazuje, kdy se trend pohybuje dostatečně rychle na to, aby se nám ho vyplatilo následovat.
  • Fibonacci Retracement vychází z Fibonacciho řady, určuje místa, kde můžeme očekávat problémy.

3) Oscilátory

Oscilátory přinášejí zisk na netrendových trzích, ale jakmile začne nový trend, vydávají nespolehlivé a unáhlené signály. Oscilátory pomáhají vyhledat body zvratu v trendu.

Mezi oscilátory patří:

  • Williams %R potvrzuje trendy a varuje před přicházejícími zvraty
  • Stochastic sleduje vztah každé zavírací ceny k aktuálnímu rozpětí ceny (high-low)
  • Relative strange index (RSI) měří sílu daného měnového páru pomocí monitorování změn zavíracích cen
  • Bollinger Bands se používají k určení volatility trhu

Dále se dají analyzovat gapy, supporty a resistance a mnoho dalších, podrobnější informace naleznete na našem blogu v sekci technická analýza.

Pro další studium doporučuji:
Kniha od Alexander Elder – Tradingem k bohatství

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Následující kapitola: Money management

← Předcházejí kapitola: Ekonomický kalendář

Kompletní FX manuál – Obsah

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Sen – váš hnací motor
Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď