Stop loss

Stop loss je pojistka proti nepříznivému vývoji obchodu.

Lidé si pojišťují kde co, obrovskou výhodou tradingu je, že si každý obchod můžete pojistit pro případ špatného vývoje. Nebudeme si nic namlouvat, každý někdy chybuje, a proto zde máme stop loss, abychom nezkrachovali na jediné chybě.

Kolik procent bychom měli riskovat na jeden obchod? V průměru se doporučuje 2 až 5 procent kapitálu.

Např. Máme účet o 5 000$, riskovat budeme 2 procenta účtu na obchod, to je 100$. Stop loss budeme mít například 20 bodů, takže 100$/20b=5, výsledek vydělíme deseti 5/10=0,5 a vyjde nám počet kontraktů, které budeme obchodovat.

Nevýhodou používání stop lossu je, že vám postupně ukrajuje malé části kapitálu a kolikrát jste vyhozeni na stop lossu, i když jste odhadli správný směr trhu, to vše díky korekcím.

Stop loss je naprostá nezbytnost, pokud chcete v tradingu přežít, a přitom ji většina lidí naprosto ignoruje. Co to vlastně je ten stop loss? Jedná se o předem definovanou ztrátu, můžeme ho určit několika způsoby.

Máme čtyři druhy stop lossu:

  1. Procentuální stop loss
  2. Mentální stop loss
  3. Trailing stop loss
  4. Logický stop loss

Procentuální stop loss, jedná se asi o nejčastěji používaný SL, riskujeme pouze předem stanovené procento z účtu, většinou se jedná o 2 až 5 %.

Mentální stop loss, nezadáváme ho do obchodu, nýbrž si stanovíme mentální hladinu, na které vystoupíme. Nevýhodou je, že musíme pořád trhy sledovat, nemůžeme si odběhnout a v případě výpadku internetu můžeme i zruinovat účet.

Trailing stop loss, nastavíme na XX bodů, po překročení vstupní ceny o tento počet bodů se nám začne stop loss automaticky posouvat. Nevýhodou alespoň dle mých backtestů je časté vyhození na korekcích a v případě větších trailing SL zase velikost ušlého zisku. Další nevýhodou je, že u většiny platforem, je trailing stop loss uložen v počítači, tudíž ho musíte mít zapnutý a zaktivované připojení k internetu.

Logický stop loss, tento druh stop lossu mi poradil kamarád při kontrole manuálu. Umisťuje se na support nebo resistance úrovních a na dnech nebo vrcholech swingu.

Jak zjistím optimální velikost stop lossu?

Optimální velikost stop lossu lze pohodlně zjistit pomocí analýzy MAE, ale o té více v kapitole věnované backtestování.

Překvapivou statistikou je, že většina traderů nepoužívá stop loss. Pokud hodláte uspět, musíte se naučit využívat detailů ve váš prospěch, jedním z těchto detailů je i stop loss.

Vstup do obchodu buy, stop loss 20 bodů, při 1 lotu. Nepodařilo se nám správně odhadnout vývoj trhu, trh se otočil, stop loss byl zaktivován, ztráta 200 USD. V případě obchodování bez stop lossu bychom čelili nedozírné ztrátě, minimálně však 2700 USD. Už začínáte tušit, proč se stop loss vyplatí?

U tradera nepoužívajícího stop loss je jen otázkou času, kdy zruinuje svůj účet!

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Následující kapitola: Take profit →

← Předcházejí kapitola: Poziční nebo intradenní obchodování?

Kompletní FX manuál – Obsah

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Sen – váš hnací motor
Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Reklama

Líbí se Vám web? Jsme skupina nadšených traderů, tyto stránky tvoříme po večerech, po práci na úkor času s rodinou. Snažíme se Vás nespamovat reklamou, poskytovat kvalitní a nezávislé informace. Provoz těchto stránek je financován za prokliky z reklamy. (Pro zobrazení vypnout AdBlock)

2 komentáře

  1. Doporučujete stop-loss. Dobrá. Ale co když mám „buy“, trh klesá, stop-loss mi uzavře pokyn a za chvíli se trh otočí a prudce stoupne. Býval by mi vydělal moc peněz. Ale zavřený mi nevydělá nic a ještě prodělám. Je jasný, že do budoucna na 100% nevidíme, ale jaký máte na to názor „dát“ S/L v.s. „nedat“.

    • Z osobní zkušenosti vím, že se mi SL vyplatí, máte pravdu, sice je kolikrát zbytečně exekuován, ale chrání mě před vygumováním účtu. Krátkodobě je možná dobré obchodovat bez SL, ale dlouhodobě je to na vygumování účtu. Jeho optimální velikost je otázkou poctivého backtestování. Další věcí je vyplachování SL brokery, ale i to se dá minimalizovat pomocí money management AOS.
      Konečný verdikt: dlouhodobé přežití je o SL, soutěže se naopak vyhrávají bez SL.

Přidejte odpověď