Archiv rubriky: Live trading

Máte vybraný obchodní systém, ten jste zbacktestovali, nastavený Money management a jste připraveni se do toho konečně vrhnout a začít vydělávat? Reálné obchodování neboli Live trading je poslední krok k bohatství, ale také ten nejtěžší a pro mnohé i nejbolestivější. Největší roli zde hraje psychologie.

Live trading, Základy

Money management

Napsat komentář

Při money managementu se jedná o schopnost vybírat obchody s větším potencionálem zisku než risku. Pojďme si to názorně ukázat na příkladu, hodu korunou. Jaká je pravděpodobnost, že nám padne panna a možnost risku/ ztráty. V úvahu berme, že když padne panna, získáme 10$, orel zaplatíme -10$.

Pravděpodobnostu hodu korunou

Pravděpodobnost

Zisk/Ztráta

10%

-80$

20%

-60$

30%

-40$

40%

-20$

50%

0$

60%

+20$

70%

+40$

80%

+60$

90%

+80$

100%

+100$

Pojďme si to nyní ukázat na forexu, přestavte si, že máte systém, který má 60 % úspěšnost, z deseti obchodů bude šest ziskových a vyděláme 20$.

Praxe je bohužel taková, že pouze hrstka traderů má systém s úspěšností 60 %, ale přitom je hromada traderů, kteří vydělávají peníze i při třicetiprocentní úspěšnosti.

V čem je ten háček? Za všechno může risk reward ratio. Jedná se o poměr take profitu a stop lossu, take profit je zisk, který chceme mít z jednoho obchodu a stop loss ztráta, kterou jsme ochotni přijmout.

Příklad mluví za vše: take profit +100$, stop loss -20$, úspěšnost systému 30 %.

Pravděpodobnost u jednoduchého obchodního systému

Obchod Zisk/Ztráta

1

-20$

2

-20$

3

+100$

4

-20$

5

-20$

6

-20$

7

+100$

8

-20$

9

-20$

10

+100$

Jak můžete vyčíst z tabulky, z deseti obchodů se nám povedli pouze 3, a přesto jsme 160$ v plusu. Už si začínáte uvědomovat důležitost money managementu?

Jediné nad čím při vstupu do obchodu máme kontrolu, je náš risk.

Nemá cenu pátrat po vysoké pravděpodobnosti, lepší je hledat vysoké risk reward ratio.

Neobchodujte systém, který vám bude nadělovat zisky stejné anebo dokonce menší, než je dopředu stanovený risk, takovýto systém v  praxi většinou nepřežije, ale vše záleží na vašich backtestech, jak se říká, v tradingu nic není dogma.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Obchodní systémy →

← Předcházejí kapitola: Technická analýza

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok A – Základy – obchodávání na Forexu

• Sen – váš hnací motor
• Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
• Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
• Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
• Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
• Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
• Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
• Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
• Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
• Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
• Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
• Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
• Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
• Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
• Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
• Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
• Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
• Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
• Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok B – Backtestování – aplikace systému na minulá data

Blok C – Paper trading – obchodování nanečisto

Blok D – Live trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Fundamentální analýza, Live trading, Obchodní systémy, Základy

Fundamentální analýza

Napsat komentář

Pojďme se nyní seznámit se základy fundamentální analýzy.

Při fundamentální analýze vyděláváme peníze na základě ekonomických, politických či hospodářských dat a celosvětové situace. Snažíme se o určení vývoje ekonomiky dané země.

Dobrá ekonomika = Posilování měny dané země

Špatná ekonomika = Oslabování měny dané země

Celou fundamentální analýzu si můžeme rozdělit do dvou kroků:

A) Globální analýza – sleduje vývoj hospodářství jednotlivých zemí jako celku

B) Dílčí analýza – analýza konkrétního měnového páru

Forex je trhem celosvětově propojeným, takže se nám kolikrát globální a dílčí analýza vzájemně prolínají a je těžké určit, jaká měla větší vliv na daný cenový pohyb.

I pokud obchodujete pouze na základě technické analýzy, je dobré brát v potaz také fundamentální analýzu.

Např. když víme, že ve čtvrtek okolo třetí odpoledne bude vyhlášeno pět událostí, z toho 4 události s velkou váhou, tak s největší pravděpodobností dojde k velkému pohybu.

Pamatuji si i pohyb po změně úrokové sazby v USA o 200 bodů za minutu.

Další zajímavou myšlenkou je obchodovat pouze při vyhlášení hlavních indikátorů.

A) globální analýza

Mezi nejdůležitější základní globální ukazatele patří:

Úrokové sazby

Změna úrokové sazby je jeden z nejdůležitějších faktorů na FOREX trhu. S růstem úrokových sazeb vzrůstá i nominální úrokové zhodnocení relativně bezpečnějších investic. Mezi tyto investice spadají např. obligace, dluhopisy a termínované vklady.

S růstem úrokové sazby začínají být pro investory zajímavější méně rizikové investice, ale lidé si také méně půjčují.

Naopak s poklesem úrokové sazby lidé mají tendenci si více půjčovat a upřednostňovat rizikovější investice.

Úrokové sazby zveřejňují centrální banky jednotlivých států.

Zde je výčet těch nejdůležitějších:

  1. United States Federal Reserve www.federalreserve.gov
  2. European Central Bank www.ecb.int
  3. Swiss national bank www.snb.ch
  4. Bank of Japan www.boj.or.jp
  5. Bank of England www.bankofengland.co.uk
  6. Bank of Canada www.bankofcanada.ca
  7. Reserve Bank of Australia www.rba.gov.au
  8. Reserve Bank of New Zeland www.rbnz.govt.nz

HDP

Hrubý domácí produkt udává, kolik bylo vyrobeno statků a služeb na území daného státu za určitou dobu, většinou jeden rok. HDP určuje výkonnost ekonomiky státu.

S růstem trhu stoupá reálný majetek investorů, jejich bohatství roste, mají větší finanční prostředky, a proto začínají i více investovat, to vede k růstu poptávky a následně i HDP.

Inflace

Inflace znamená zvyšování množství peněz v ekonomice. S inflací se snižuje kupní síla peněž. Zdravá inflace je okolo 2%, když je velká, například 30%, značí to, že ekonomika dané země se začíná dostávat do problémů.

S růstem inflace ekonomika daného státu oslabuje a dá se očekávat medvědí trh.

Ekonomické a politické šoky

Zprávy a události, které se z ničeho nic objeví a zahýbají trhem.

Každý z nás si asi pomatuje 11. září 2001, tento teroristický útok byl příčinou rekordního propadu finančního trhu.

Každý si asi pamatuje začátek hypoteční krize v roce 2007 v Americe, která se rychle rozrostla do celého světa. Tato událost měla ohromný vliv na depreciaci (znehodnocení) amerického dolaru

Dále zde můžeme jmenovat válku v Iráku, na Balkáně, Perském zálivu či ropnou krizi.

Fiskální politika

Fiskální politika je součástí hospodářské politiky daného státu, snaží se o ovlivnění vývoje ekonomiky skrze změny ve výši a struktuře veřejných výdajů a daní. Jedná se o aktivní zasahování státu do hospodářství.

Fiskální politika se FX trhu dotýká minimálně, zvyšování daní vede k snižování zisků firem a tím i schopnosti vyplácet dividendy, dále omezuje investiční schopnosti firem. To vše vede investory k vyhledávání zajímavějších investic.

Monetární politika

Jedná se o hospodářskou politiku prováděnou centrální bankou pomocí měnových nástrojů. Nejčastěji používané nástroje jsou změna nabídky peněz v ekonomice a změna výše úrokové sazeb.

Expanzivní měnová politika sleduje pokles úrokových sazeb prostřednictvím růstu nabídky peněz v ekonomice.

Restriktivní měnová politika se orientuje opačným směrem prostřednictvím poklesu nabídky peněz v ekonomice.

Růst nabídky peněz má velký, ale nepřímý vliv na FX trhy. To vyplývá i z faktu, že s růstem peněžní nabídky jsou úrokové sazby nižší než při restriktivní měnové politice.

6.9.2011 Centrální banka Švýcarska oznámila fixaci EUR/CHF a USD/CHF během 15 minut vzrostlo o 600 bodů!

B) Dílčí analýza

Dílčí ukazatele fundamentální zprávy si můžeme dle fxstreet.com rozdělit do 6 následujících kategorií: centrální banky, zaměstnanost, spotřeba a inflace, ekonomická aktivita, likvidita a bilance, a index důvěry.

Následuje výčet a uvedení příkladů jednotlivých kategorií.

Centrální banky

  • Měsíční zpráva ECB (evropské centrální banky)
  • Rezervy centrální banky
  • Proslov guvernéra centrální banky EU
  • EU ekonomický summit
  • Městské investice
  • Řeč guvernéra FEDu
  • BoJ tisková konference
  • Repo sazby
  • RBA devizové transakce
  • Základní index spotřebitelských cen v Kanadě
  • Jednání EcoFin
  • Vyhlášení politiky FOMC

Zaměstnanost

  • Změna zaměstnanosti
  • Míra nezaměstnanosti (jeden z nejsledovanějších faktorů)
  • Počet nově nezaměstnaných
  • Počet opakovaně nezaměstnaných
  • Čistá míra nezaměstnanosti
  • Produktivita práce
  • Průměrný výdělek bez bonusu
  • Mzdy ve firemním sektoru
  • Hrubé mzdy

Spotřeba a inflace

  • Index spotřebitelských cen (jeden z nejsledovanějších faktorů)
  • Inflace
  • Základní inflace
  • Index cen potravin
  • Index cen výrobců
  • Maloobchodní tržby (jeden z nejsledovanějších faktorů)
  • Velkoobchodní index cen
  • Základní index spotřebitelských cen
  • Růst bankovních úvěrů
  • Prodej nových motorových vozidel
  • Index cen domů
  • Index trhu bydlení
  • Inflační očekávání spotřebitelů
  • Index spotřebitelských cen kromě potravin a energie
  • Celkové výdaje domácností
  • Čisté půjčky fyzickým osobám
  • Změna spotřebitelského úvěru
  • Velkoobchodní zásoby
  • Stávající prodej domů

Ekonomická aktivita

  • Objednávky obráběcích strojů
  • Produkce odvětví
  • Index cen výrobců
  • Produkce manufaktur
  • Průmyslová výroba
  • Výrobní produkce
  • Výrobní výstup
  • Kumulativní průmyslová výroba
  • Stavební produkce
  • Hrubý domácí produkt
  • Index cen výrobců – vstup
  • Obchodní zásoby
  • Využití kapacit
  • BSI velké manufaktury
  • Domy pro nově vzniklé rodiny
  • Stavební povolení
  • Výrobní zásilky
  • Finální průmyslový výstup
  • Stavební výstup
  • Výrobní průzkum
  • Nové zakázky
  • Nové průmyslové zakázky
  • Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (jeden z nejsledovanějších faktorů)
  • Průmyslová cena produkce (jeden z nejsledovanějších faktorů)
  • Hrubý domácí produkt (jeden z nejsledovanějších faktorů)
  • Výdaje na výstavbu

Likvidita a bilance

  • Obchodní bilance
  • Běžný účet
  • Mezinárodní obchod se zbožím
  • Prohlášení k měsíčnímu rozpočtu
  • Zahraniční obchod
  • Devizové rezervy
  • Peněžní zásoba
  • Index dovozních cen
  • Poměr rezerv a hotovosti
  • Žádosti o hypotéky
  • Změna zásob ropy
  • Vývozní ceny
  • Dovozní ceny
  • Zahraniční investice do domácích cenných papírů
  • Domácí investice do zahraničních cenných papírů
  • Čisté půjčky veřejného sektoru
  • Úvodní schválení hypoték

Indexy důvěry

  • Index spotřebitelské důvěry
  • Průzkum ekonomického sedimentu
  • Průzkum aktuální situace
  • CB index vedoucího indikátoru
  • Průzkum očekávání
  • Hospodářské prognózy
  • Současný index
  • Vedoucí indikátory
  • Ekonomická důvěra
  • Důvěra investorů
  • Index cen zboží tuzemských firem

Nejdůležitější je směr a velikost odchylky mezi odhadem a skutečností při vyhlášení výsledků.

Každý z těchto indikátorů má samozřejmě jiný vliv na volatilitu měnového trhu.

Tip: sledujte, jaký vliv mají zprávy při vyhlašování na kurz vámi vybraného měnového páru.

Zpráv je nepřeberné množství, proto je kolikrát těžké najít jakou váhu na kurz daného měnového páru zpráva měla.

Pro pochopení základních vazeb v ekonomii je dobré si nastudovat kteroukoliv učebnici Makroekonomie, ale musíte si sami hledat souvislosti, ty už tam většinou napsané nejsou.

Máte v tom pěkný guláš?

Nezoufejte, v další kapitole nazvané ekonomický kalendář, se podíváme, kde lze jednoduše získat data a jak můžete aplikovat fundamentální analýzu do praxe i při minimálních znalostech.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Ekonomický kalendář →

← Předcházejí kapitola: Obchodní časové rámce

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok A – Základy – obchodávání na Forexu

• Sen – váš hnací motor
• Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
• Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
• Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
• Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
• Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
• Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
• Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
• Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
• Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
• Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
• Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
• Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
• Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
• Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
• Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
• Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
• Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
• Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok B – Backtestování – aplikace systému na minulá data

Blok C – Paper trading – obchodování nanečisto

Blok D – Live trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Live trading, Obchodní systémy, Technická analýza, Základy

Technická analýza

Napsat komentář

Pomocí technické analýzy hledáme na zpětných datech drobnou statistickou výhodu, kterou poté použijeme ve svůj prospěch. Tuto výhodu aplikujeme pořád dokola na trhy a na základě toho vyděláváme.

Metody technické analýzy lze rozdělit na:

1) Metody založené na grafech

  • Čárkové grafy: zobrazují open, close, high a low dané periody.
  • Japonské svíčky: čtení grafů pomocí svíček a jejich uskupení, velikosti, návaznosti. Svíčku udává open a close, knoty high a low.
  • Formace na grafech: jedná se o formace volně pozorovatelné na grafech, hlava a ramena, pes baskervilský, čtyřúhelníky.
Ukázka high, low, open a close.

HIGH nejvyšší dosažená cena za danou periodu

LOW nejnižší dosažená cena za danou periodu

OPEN otevírací cena

CLOSE zavírací cena

Svíčkový graf, bílé svíčky mají vyšší close než open, černé svíčky mají vyšší open než close.
Stejné období, akorát čárkový graf.

2) Vyhodnocování směrů trhu a trendů

Indikátory sledující trendy jsou ziskové, pokud je trh v pohybu, ale naopak nespolehlivé, pokud trh zrovna netrenduje.

Jedno moudré přísloví praví: „Trend is your friend.“ Vždy je snazší plavit se po řece, než veslovat proti proudu.

  • Trendové čáry identifikují trend.
  • Trendové kanály dlouží k označení trendu a vymezením kanálu, ve kterém se pohybuje.
  • Gapy jsou cenové mezery na trhu, vznikají nejčastěji při otevření trhu anebo u exotických párů a na nízkém time frame.
  • Support a Ressistance je cenový vrchol a dno, spekulujeme buď na proražení, nebo odražení.
  • Klouzavé průměry určují průměrnou hodnotu za předem nastavené období.
  • MACD je indikátor založený na křížení klouzavých průměrů, určuje změnu trendu.
  • Directional system identifikuje trendy a ukazuje, kdy se trend pohybuje dostatečně rychle na to, aby se nám ho vyplatilo následovat.
  • Fibonacci Retracement vychází z Fibonacciho řady, určuje místa, kde můžeme očekávat problémy.

3) Oscilátory

Oscilátory přinášejí zisk na netrendových trzích, ale jakmile začne nový trend, vydávají nespolehlivé a unáhlené signály. Oscilátory pomáhají vyhledat body zvratu v trendu.

Mezi oscilátory patří:

  • Williams %R potvrzuje trendy a varuje před přicházejícími zvraty
  • Stochastic sleduje vztah každé zavírací ceny k aktuálnímu rozpětí ceny (high-low)
  • Relative strange index (RSI) měří sílu daného měnového páru pomocí monitorování změn zavíracích cen
  • Bollinger Bands se používají k určení volatility trhu

Dále se dají analyzovat gapy, supporty a resistance a mnoho dalších, podrobnější informace naleznete na našem blogu v sekci technická analýza.

Pro další studium doporučuji:
Kniha od Alexander Elder – Tradingem k bohatství

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Money management →

← Předcházejí kapitola: Ekonomický kalendář

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok A – Základy – obchodávání na Forexu

• Sen – váš hnací motor
• Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
• Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
• Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
• Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
• Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
• Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
• Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
• Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
• Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
• Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
• Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
• Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
• Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
• Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
• Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
• Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
• Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
• Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok B – Backtestování – aplikace systému na minulá data

Blok C – Paper trading – obchodování nanečisto

Blok D – Live trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Fundamentální analýza, Live trading, Obchodní systémy, Technická analýza, Základy

Trend is your friend!?

Napsat komentář

Vždy máte dvě možnosti, tedy vlastně tři, můžete obchodovat proti trendu, s trendem anebo do obchodu nevstoupit vůbec.

Trend je směr, kterým se momentálně trh ubírá.

Trendový obchodník

Trendový obchodník využívá trendu trhu ve svůj prospěch

Jak říká známé přísloví „trend is your friend“, v překladu trend je tvůj přítel.

Trendové obchodování je jako surfování, vyhlídnete si správnou vlnu (trend), začnete pádlovat, abyste do ní včas naskočili, vlna už je na vaší úrovni, vyskočíte na surf (nastavíte stop loss) a poté už surfujete a snažíte se na vlně vydržet co nejdéle (take profit).

Byli jste někdy na vodě?

Co je snazší, plout s proudem anebo veslovat proti proudu?

Protitrendový obchodník

Protitrendový obchodník se snaží vystihnout okamžik, kdy se trend otočí, a svést se s novým trendem od jeho začátku.

Nespornou výhodou jsou velké zisky, ale na druhé straně zde máme značné riziko a většina těchto obchodů nevyjde.

Nováčkům se proto nedoporučuje obchodovat proti trendu.

Pokud si nejste obchodem jisti, je lepší ho nebrat.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Spread, swap, slippage a pip value →

←Předcházejí kapitola: Pohyby trhů

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok A – Základy – obchodávání na Forexu

• Sen – váš hnací motor
• Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
• Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
• Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
• Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
• Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
• Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
• Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
• Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
• Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
• Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
• Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
• Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
• Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
• Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
• Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
• Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
• Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
• Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok B – Backtestování – aplikace systému na minulá data

Blok C – Paper trading – obchodování nanečisto

Blok D – Live trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Live trading, Psychologie, Základy

Stop loss

Komentáře: 2

Stop loss je pojistka proti nepříznivému vývoji obchodu.

Lidé si pojišťují kde co, obrovskou výhodou tradingu je, že si každý obchod můžete pojistit pro případ špatného vývoje. Nebudeme si nic namlouvat, každý někdy chybuje, a proto zde máme stop loss, abychom nezkrachovali na jediné chybě.

Kolik procent bychom měli riskovat na jeden obchod? V průměru se doporučuje 2 až 5 procent kapitálu.

Např. Máme účet o 5 000$, riskovat budeme 2 procenta účtu na obchod, to je 100$. Stop loss budeme mít například 20 bodů, takže 100$/20b=5, výsledek vydělíme deseti 5/10=0,5 a vyjde nám počet kontraktů, které budeme obchodovat.

Nevýhodou používání stop lossu je, že vám postupně ukrajuje malé části kapitálu a kolikrát jste vyhozeni na stop lossu, i když jste odhadli správný směr trhu, to vše díky korekcím.

Stop loss je naprostá nezbytnost, pokud chcete v tradingu přežít, a přitom ji většina lidí naprosto ignoruje. Co to vlastně je ten stop loss? Jedná se o předem definovanou ztrátu, můžeme ho určit několika způsoby.

Máme čtyři druhy stop lossu:

  1. Procentuální stop loss
  2. Mentální stop loss
  3. Trailing stop loss
  4. Logický stop loss

Procentuální stop loss, jedná se asi o nejčastěji používaný SL, riskujeme pouze předem stanovené procento z účtu, většinou se jedná o 2 až 5 %.

Mentální stop loss, nezadáváme ho do obchodu, nýbrž si stanovíme mentální hladinu, na které vystoupíme. Nevýhodou je, že musíme pořád trhy sledovat, nemůžeme si odběhnout a v případě výpadku internetu můžeme i zruinovat účet.

Trailing stop loss, nastavíme na XX bodů, po překročení vstupní ceny o tento počet bodů se nám začne stop loss automaticky posouvat. Nevýhodou alespoň dle mých backtestů je časté vyhození na korekcích a v případě větších trailing SL zase velikost ušlého zisku. Další nevýhodou je, že u většiny platforem, je trailing stop loss uložen v počítači, tudíž ho musíte mít zapnutý a zaktivované připojení k internetu.

Logický stop loss, tento druh stop lossu mi poradil kamarád při kontrole manuálu. Umisťuje se na support nebo resistance úrovních a na dnech nebo vrcholech swingu.

Jak zjistím optimální velikost stop lossu?

Optimální velikost stop lossu lze pohodlně zjistit pomocí analýzy MAE, ale o té více v kapitole věnované backtestování.

Překvapivou statistikou je, že většina traderů nepoužívá stop loss. Pokud hodláte uspět, musíte se naučit využívat detailů ve váš prospěch, jedním z těchto detailů je i stop loss.

Vstup do obchodu buy, stop loss 20 bodů, při 1 lotu. Nepodařilo se nám správně odhadnout vývoj trhu, trh se otočil, stop loss byl zaktivován, ztráta 200 USD. V případě obchodování bez stop lossu bychom čelili nedozírné ztrátě, minimálně však 2700 USD. Už začínáte tušit, proč se stop loss vyplatí?

U tradera nepoužívajícího stop loss je jen otázkou času, kdy zruinuje svůj účet!

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Take profit →

← Předcházejí kapitola: Poziční nebo intradenní obchodování?

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok A – Základy – obchodávání na Forexu

• Sen – váš hnací motor
• Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
• Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
• Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
• Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
• Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
• Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
• Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
• Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
• Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
• Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
• Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
• Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
• Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
• Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
• Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
• Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
• Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
• Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok B – Backtestování – aplikace systému na minulá data

Blok C – Paper trading – obchodování nanečisto

Blok D – Live trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera