Archiv rubriky: Psychologie

Psychologie má na forexu 60% vliv na tom, jestli budete vydělávat.

Kaizen

Kaizen je metoda každodenních malých změn se zaměřením na detail. Je snazší každý den udělat jeden malý krůček, než z ničeho nic jeden velký skok.

Metodu Kaizen vymysleli Japonci, o kterých se to moc neví, ale jsou to jedni z nejlepších traderů na světě. V čem tkví jejich formulka pro úspěch? Jsou disciplinovaní, vedou si podrobnou evidenci a neustále na sobě a svém obchodním systému pracují pomocí kaizen, malých kontinuálních změn.

Hromada začínajících obchodníků se dopouští té chyby, že v případě prvních nezdarů obchodní systém zahodí a jdou hledat jiný. Přitom jakýkoliv obchodní systém postavený na solidních základech a po aplikaci kaizen může být ziskový.

Řekněme, že nám náš obchodní systém vynáší 2000 $ měsíčně, rozhodneme se například pro nevstupování do obchodů, pokud trh netrenduje, po uplatnění tohoto detailu získáme k dobru ještě 200 $ měsíčně, to je 10 % měsíčně a ročně takto vyděláte 2400 $, což je
120% toho, co si vyděláte za měsíc. Nyní si vezměte, že těchto drobných, zdánlivě nedůležitých detailů budete mít několik, úplně vám to může změnit ziskovost systému.

Osobně používám fixní stop loss, zjistil jsem, že když ho budu za určitých podmínek posouvat, tedy zmenšovat, sníží se mi výrazně draw down celého systému, místo 6 obchodů můžu mít sérii 19 obchodů se stejným draw downem. To už stojí za zamyšlení, nemyslíte?

Jak můžeme vylepšit náš obchodní systém?

Na cestě k úspěchu se vám pravděpodobně postaví do cesty hromada překážek, některé budou velké, jiné malé, všechny ale zdoláte, pokud budete postupovat kontinuálně po malých krůčcích.

Tak proč nezačít malými krůčky?

Například máme-li cíl udělat 500 backtestů, můžeme si celý proces rozvrhnout do 10 bloků po 50 obchodech, pokud daný den jeden blok dokončíme, splnili jsme úkol, pokud jich dokončíme více, tím lépe. Vše je o konzistenci a ne o zběsilém výkonu, po kterém padneme vysílením a nebudeme schopni ničeho.

Kaizen je metoda neustálého zdokonalování našeho obchodního systému. Obchodování na forexu je o poznání sebe sama a o neustálém zlepšování, nejsnazší je pracovat na zlepšování pravidelně po malých dávkách.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Následující kapitola: Automatické obchodní systémy →

← Předcházejí kapitola: Psychologie

Kompletní FX manuál – Obsah

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Počáteční kapitál – kolik ho budu potřebovat a co dělat když ho nemám?
Position sizing – rozdíl mezi vyděláním 50ti tisíc a milionu při naprosto stejných obchodech a počátečním kapitálu
Psychologie – nejvíce opomíjená a přitom nejdůležitější!
Kaizen – zlepšujte se každý den pomocí malých změn

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Psychologie

Psychologie je nejvíce podceňovanou oblastí u začínajících traderů. Většina traderů si existenci něčeho takového vůbec nepřipouští.

Úspěšné obchodování je z 60 % o psychologii, z 30 % money management a pouze z 10 % vstupní strategie. A přesto většina obchodníků věnuje 90 % svého času a energie právě vstupní strategii.

Co je tedy důvodem, že většina obchodníků ztrácí? Je to hlavně dáno nedostatkem disciplíny, sebekázně a schopnosti vyrovnávat se se ztrátami.

Myšlení v pravděpodobnostech

Jedná se hlavně o totální způsob změny myšlení, to co z vás dělá skvělého podnikatele, vás v tradingu naopak zničí. V podnikání musíte být rychlý a dravý, ale se stejným přístupem v tradingu akorát zrušíte účet. Trading je naopak o trpělivosti, disciplíně, musíte si počkat, až dostanete signál ke vstupu do obchodu dle vašeho systému a poté vstoupit s předem určeným SL a TP a za žádnou cenu s nimi nehýbat, pokud to není součástí vašeho systému.

Jediný obchod nic neznamená, jak víte, trhy jsou vysoce nepředvídatelné, proto je třeba pohlížet na obchodování jako celek. Hromada traderů dělá tu chybu, že obchodování hodnotí dle posledního obchodu, místo aby mysleli v pravděpodobnostech.

Z dlouhodobého pohledu víte, že jeden obchod nic neznamená, můžete mít celou sérii ztrát, ale přesto víte, že dlouhodobě equity jenom poroste.

Tip: To jestli daný systém vydělává či prodělává, zhodnoťte až na konci měsíce. Musíte se naučit myslet v měsících. Nyní to zní lehce, ale v praxi je to kolikrát pěkně tvrdý oříšek.

Úspěšný obchodník se nesnaží zjistit, kam trh půjde příště, ale dává přednost vyhledání drobné, stále se opakující statistické výhody, kterou posléze využije ve svůj prospěch.

Myšlení v pravděpodobnostech je naprosto nezbytné, pokud chcete na trhu dlouhodobě profitovat.

Přijímání ztrát

Pojďme se podívat na průměrného začátečníka, vrhne se obchodování, prvních několik obchodů má ziskových, už si začne pomalu plánovat, co si za vydělané peníze nakoupí, kam vyrazí na dovolenou.

Najednou přijde první ztráta, ta ho nerozhází, ví, že je to přirozená součást tradingu, pak ale přijde další ztráta, další, další a nejednou už je skoro u maximálního drawdownu. Je úplně vystresovaný, že další obchod bude zase ztrátový, proto ho vynechá a ejhle, tento obchod by byl zrovna velmi ziskový.

Náš začátečník je rozhořčen, naštván na obchodní systém a proto šáhne po jiném, tento už musí vydělávat! A celý proces se zase opakuje, pořád dokolečka, jedná se o začarovaný kruh. Bohužel si neuvědomuje, že problém není v obchodním systému, ale v něm samotném.

Tip: Dobrou věcí, než se pustíte do obchodování, je zjistit si, jak dlouhé období a kolik ztrátových obchodů má váš systém a jaký je maximální draw down.

Proč je pro nás přijímání ztrát tak těžké?

Už od malička je nám vtloukáno do hlavy, že musíme být ve všem perfektní, nejednáme-li, tak jak chtějí naši rodiče, jsme potrestáni. Nenapíšeme-li dobře písemku ve škole, jsme potrestáni špatnou známkou. Celkově je to dáno dnešní dobou, kdy ideálem je být bezchybný, není proto divu, že si už v raném věku vybudujeme špatné vzorce chování.

Pokud chceme být v tradingu úspěšní, musíme přehodnotit své myšlení a vzorce chování. Ztráty jsou součástí úspěšného tradingu. Zapomeňme na to, že musíme být bezchybní a perfektní. Chybuje každý, ale jenom blázen své chyby opakuje. Ne nadarmo se v tradingu říká:

„Cesta k bohatství vede přes nekonečné množství malých ztrát.“

Určitě, než začnete obchodovat naživo, si přečtěte alespoň jednu knihu o psychologii tradingu. Ušetříte si tím nejenom hromadu peněz, ale i času.

Následující kapitola: Kaizen →

← Předcházejí kapitola: Position sizing

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Kompletní FX manuál – Obsah

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Počáteční kapitál – kolik ho budu potřebovat a co dělat když ho nemám?
Position sizing – rozdíl mezi vyděláním 50ti tisíc a milionu při naprosto stejných obchodech a počátečním kapitálu
Psychologie – nejvíce opomíjená a přitom nejdůležitější!
Kaizen – zlepšujte se každý den pomocí malých změn

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Mám cit pro trhy?

Většina začínajících forexových obchodníků si naivně myslí, že cit pro trhy je otázka správného odhadování kdy vstupovat do trhů, i když nám to třeba ani náš systém neříká. I já si to ze začátku myslel.

Budu vás muset zklamat, cit pro trhy znamená úplně něco jiného a to, že se budete držet svého obchodního systému a vstupovat do obchodů pouze podle něho. Se správným citem pro trh odhadnete kdy NEVZÍT obchod i když vám to váš systém říká.

Jak zjistím, že ten obchod nemám brát?

Někteří obchodníci na forexu to poznají podle grafů, jiní podle fundamentální analýzy, další podle rychlosti trhu, každý si musí najít svůj správný způsob. Vše je o pocitu, kterým na nás daný obchod působí. Pokud z obchodu máme špatný pocit, měli bychom se mu raději vyhnout.

Cit pro trhy tedy znamená, že nebudeme brát každý obchod, sice nám uteče několik ziskových obchodů, ale pokud si ho dokážeme vypěstovat, vyvarujeme se hromadě ztrátových obchodů a naše equity poroste a bude uhlazenější.

Cit pro trhy je obrovská výhoda pozičních a intradenních forex obchodníků, oproti obchodníkům, kteří používají automatické obchodní systémy. Snadno se může ze systému, který nevynáší jako AOS po používání jenom citu pro trhy stát vysoce ziskový systém.

Cit pro trhy si nevypěstujete hned, bude vás to stát úsilí v řádu měsíců či dokonce let. Ano, můžou se vyskytnout i výjimky, kterým to bude trvat pouze v řádu týdnů, ale to jsou opravdu výjimky.

Důležité je podrobné vedení obchodního deníku a jeho zpětné vyhodnocování. Např. později můžete z obchodního deníku vyčíst, že pokud jde trh do strany, je lepší obchod nebrat, protože s největší pravděpodobností bude ztrátový.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Následující kapitola: Časová optimalizace →

← Předcházejí kapitola: Typy obchodních příkazů

Kompletní FX manuál – Obsah

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Disciplína – aneb jak vyhrát válku jménem trading
Typy obchodních příkazů – způsoby jak lze nakupovat a prodávat
Cit pro trhy – přichází s časem, říká kdy i přes jasný signál do obchodu nevstoupit
Časová optimalizace – kdy je zbytečné obchodovat

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Nic není dogma

Kolik lidí má stejný otisk prstu? Nikdo, každý z nás je zcela originální a to samé platí i v tradingu, to co vynáší jednomu, může být pro jiného naprosto prodělečné.

Dogma je něco, co funguje stoprocentně, bez problémů a dá se vztáhnout na každou situaci a funguje to každému.

Každý přístup bude vyhovovat někomu jinému, mnohokrát se stane, že hodně lidí obchoduje stejný systém, ale s drobnými nuancemi.

Můžete slyšet o nějakém forex guru, jaká zázračná procenta vydělává měsíčně, když si ale vyzkoušíte jeho systém, zjistíte, že je ztrátový. Jak je tedy možné, že on vydělává a my proděláváme? Na forexu není nic dogma.

Co si z toho můžeme vzít?

Každý obchodní systém může být ziskový nebo ztrátový, to jaký bude, záleží na nás.

Znovu to zopakuji, tato myšlenka mi pomohla v dobách, kdy se mi moc nedařilo a měl jsem sto chutí opustit svůj obchodní systém a začít hledat jiný. Záleží pouze na nás, jestli bude daný obchodní systém ziskový či ztrátový.

Ano občas je lepší úplně změnit obchodní systém, když si s ním nerozumíme, ale pozor abychom neměnili obchodní systém pokaždé, když se objeví problémy, dostalo by nás to do začarovaného kruhu. Lepší je se problémům postavit čelem a vyřešit je. V období největší krize si vzpomeňte, že i tento systém dokáže být ziskový, stačí jenom trochu změnit úhel pohledu.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Následující kapitola: Obchodní deník →

← Předcházejí kapitola: Backtesting

Kompletní FX manuál – Obsah

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Nic není dogma – co funguje jednomu, nemusí fungovat druhému
Obchodní deník – místo k zapisování a vyhodnocování obchodů
Výstupy – co udělá ze ztrátové strategie ziskovou a naopak
Analýza MFE a MAE – kdy je pro mě výhodné vystoupit z obchodu s největším ziskem? Jak velkou ochranu kapitálu mám zvolit?

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Stop loss

Stop loss je pojistka proti nepříznivému vývoji obchodu.

Lidé si pojišťují kde co, obrovskou výhodou tradingu je, že si každý obchod můžete pojistit pro případ špatného vývoje. Nebudeme si nic namlouvat, každý někdy chybuje, a proto zde máme stop loss, abychom nezkrachovali na jediné chybě.

Kolik procent bychom měli riskovat na jeden obchod? V průměru se doporučuje 2 až 5 procent kapitálu.

Např. Máme účet o 5 000$, riskovat budeme 2 procenta účtu na obchod, to je 100$. Stop loss budeme mít například 20 bodů, takže 100$/20b=5, výsledek vydělíme deseti 5/10=0,5 a vyjde nám počet kontraktů, které budeme obchodovat.

Nevýhodou používání stop lossu je, že vám postupně ukrajuje malé části kapitálu a kolikrát jste vyhozeni na stop lossu, i když jste odhadli správný směr trhu, to vše díky korekcím.

Stop loss je naprostá nezbytnost, pokud chcete v tradingu přežít, a přitom ji většina lidí naprosto ignoruje. Co to vlastně je ten stop loss? Jedná se o předem definovanou ztrátu, můžeme ho určit několika způsoby.

Máme čtyři druhy stop lossu:

  1. Procentuální stop loss
  2. Mentální stop loss
  3. Trailing stop loss
  4. Logický stop loss

Procentuální stop loss, jedná se asi o nejčastěji používaný SL, riskujeme pouze předem stanovené procento z účtu, většinou se jedná o 2 až 5 %.

Mentální stop loss, nezadáváme ho do obchodu, nýbrž si stanovíme mentální hladinu, na které vystoupíme. Nevýhodou je, že musíme pořád trhy sledovat, nemůžeme si odběhnout a v případě výpadku internetu můžeme i zruinovat účet.

Trailing stop loss, nastavíme na XX bodů, po překročení vstupní ceny o tento počet bodů se nám začne stop loss automaticky posouvat. Nevýhodou alespoň dle mých backtestů je časté vyhození na korekcích a v případě větších trailing SL zase velikost ušlého zisku. Další nevýhodou je, že u většiny platforem, je trailing stop loss uložen v počítači, tudíž ho musíte mít zapnutý a zaktivované připojení k internetu.

Logický stop loss, tento druh stop lossu mi poradil kamarád při kontrole manuálu. Umisťuje se na support nebo resistance úrovních a na dnech nebo vrcholech swingu.

Jak zjistím optimální velikost stop lossu?

Optimální velikost stop lossu lze pohodlně zjistit pomocí analýzy MAE, ale o té více v kapitole věnované backtestování.

Překvapivou statistikou je, že většina traderů nepoužívá stop loss. Pokud hodláte uspět, musíte se naučit využívat detailů ve váš prospěch, jedním z těchto detailů je i stop loss.

Vstup do obchodu buy, stop loss 20 bodů, při 1 lotu. Nepodařilo se nám správně odhadnout vývoj trhu, trh se otočil, stop loss byl zaktivován, ztráta 200 USD. V případě obchodování bez stop lossu bychom čelili nedozírné ztrátě, minimálně však 2700 USD. Už začínáte tušit, proč se stop loss vyplatí?

U tradera nepoužívajícího stop loss je jen otázkou času, kdy zruinuje svůj účet!

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Následující kapitola: Take profit →

← Předcházejí kapitola: Poziční nebo intradenní obchodování?

Kompletní FX manuál – Obsah

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Sen – váš hnací motor
Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera