Archiv rubriky: Fundamentální analýza

Fundamentální analýza nám určuje směr jakým se trhy budou ubírat. Přehled vyhlašovaných fundamentů najdeme v ekonomickém kalendáři. Během vyhlašování fundamentů jsou trhy hodně volatilní, létají během pár minut nahoru a dolu a dochází k rozšíření spreadu.

Fundamentální kalendář Fxstreet.com

Přinášíme vám podrobný fundamentální kalendář od Fxstreet.com, časové pásmo je nastavené na ČR, ale bohužel se nebere v potaz zimní a letní čas, takže se momentálně musí jedna hodina přičítat.

Podrobný návod pro práci s fundamentálním kalendářem najdete ve forex manuálu, článek Ekonomický kalendář.

Tip: Přidejte si tuto stránku mezi oblíbené, ať máte rychle přehled co se děje.


 
 

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Ekonomický kalendář

Bývá vyvěšen na všech důležitých finančních a ekonomických webech.

Naučit se plně rozumět fundamentálním zprávám je proces na řadu let, osobně moc takových lidí neznám. Ale i mně se s minimálními znalostmi dařilo využívat výhod fundamentálních zpráv ve svůj prospěch.

Jak jsem to dělal?

Naštěstí existuje pro obchodníky na forexu jeden šikovný nástroj, který nám hodně práce usnadní, a tím je ekonomický kalendář:

Ukázka fundamentálního kalendáře od Fxstreet.com

Je možné si vybrat z měnových párů celého světa, takové množství dat by vás zahltilo, za chvíli si ukážeme, jak vyfiltrovat, to co vás zajímá.

Zprávy byly vyhlašovány téměř po celý den. Proto je důležité si vybrat pouze několik měnových párů a vyhlašování jejich zpráv se věnovat, jinak byste museli sedět u počítače 22h denně.

Největší vliv na růst nebo pokles dané měny mají data ze zemí, které se vážou přímo k danému měnovému páru.

V dnešní době informačního věku a globalizace je celý svět propojen. Hlavními zprávy, které nejvíce hýbou celým FX trhem, jsou zprávy z USA.

Vysvětlivky

Time – čas zveřejnění zprávy.

Event – popis události.

Impact – jak velký dopad má zpráva na budoucí pohyb trhů, vysoký je červený, střední oranžový, pak máme žlutý nízký a žádný.

Důležitost zprávy udává Impact, červený znamená, že je zpráva nejdůležitější a očekává se velký objem obchodů a tudíž i možnost velkého pohybu za předpokladu značné rozdílnosti mezi odhadem a skutečností.

Actual – aktuální hodnota.

Devation – měří překvapení, když se aktuální hodnota odchyluje od odhadované hodnoty, tato odchylka má největší vliv na pohyb ceny. Osciluje na stupnici od -7 do +7.

Barevné rozlišení: Lepší než očekávaná je zelená. Horší než očekávaná je červená.

Consensus – odhodovaná hodnota.

Previous – předchozí hodnota.

Graf – detailní analýza historických hodnot daného fundamentu.

Filtrování

Základní vyhledávání na fxstreet.com

Recent and Next – Současné a následující fundamenty jejichž vyhlášení nás čeká.

Today, tomorrow, this week – celý dnešní den, zítřek, další časová období.

Kalendář – je možné si vybrat přímo dny z kalendáře.

Impact – můžeme vybrat jenom určité zprávy, například s potencionálem velkého dopadu (high).

Country – můžeme vybrat všechny země nebo jenom jednu, variace jednotlivých zemí jsou v pokročilém nastavení.

Category – kategorie zpráv.

My filters – vaše uložené nastavení filtrů.

Defaults – původní nastavení.

Advance filters – pokročilé nastavení filtru, ukážeme si v praktické ukázce.

GMT – zde si můžete vybrat vaši časovou zónu na obchodování (ČR – GMT +1:00h).

Downloads – vyhlašovaná data lze stáhnout ve formátu ICS a CSV.

Zvuk – zvukové upozornění na vyhlášení vybraných fundamentů.

Většinou mám otevřený fundamentální kalendář při tradingu v prohlížeči, zvuk mě upozorní na vyhlášení nové fundamentální zprávy.

Praktická ukázka nastavení filtru

Řekněme, že chce obchodovat měnový pár EUR/USD, pojďme si ukázat jak nastavíme filtr.

Praktické ukázka nastavení filtru pro EUR/USD.

Nejdříve vybereme Today, chceme vidět dnešní fundamenty.

Impact mě bude zajímat pouze Medium a High, zde je největší možnost pohybu Eurodolaru.

Dále vybereme všechny země zahrnuté v Eurodolaru, to jsou: USA, EMU (European Monetary Union), Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Austrálie, Polsko, Řecko a Portugalsko.

Kategorie zpráv, zvolil jsem všechny.

Na závěr nezapomenu uložit nastavení, abych ho zítra na začátku tradování nemusel zase vyplňovat.

Vliv na trading

Zprávy, které se k nám dostanou, jsou už většinou započítány do ceny, proto je dobré sledovat náladu na trhu před vyvěšením daných zpráv.

Denně aktualizovaný fundamentální kalendář, naleznete zde.

Sledujte zprávy, a jakou moc mají na trh, své poznatky si bedlivě zapisujte do obchodního deníku.

Máme dva typy fundamentálních zpráv:

1) Pravidelně zveřejňované v různých časových intervalech skrze ekonomické kalendáře.

2) Neočekávané události, které se z ničeho nic stanou ve světě, a my je naprosto neočekáváme.

Při vyhlašování důležitých indikátorů anebo u neočekávaných událostí se může parametry pro minimální SL a TP změnit z ničeho nic z 5 na 100 bodů. V takovýchto situacích se musíte rozhodovat rychle a s čistou hlavou.

To znamená, že do teď jsme mohli stanovit minimální stop loss a take profit 5 bodů, nyní je to 100 bodů. To nám může pěkně zahýbat s money managementem, pokud například máme stop loss 20 bodů. Po vybouření trhů, které trvá zpravidla několik minut, se vše zase vrátí na původní hodnoty.

Vše se ale liší broker od brokera, proto je dobré třeba i na demu sledovat, co se s daným trhem děje při vyhlašování hlavních fundamentů.

Další zdroje

Dalším zdrojem zpráv pro fundamentální analýzu je naše platforma, v MetaTrader 4 máte přímo okno, kde se vám zveřejňují informace.

Zde jsme informováni jak o výsledcích dat, tak o neočekávaných událostech. Vlevo máme datum a čas, kdy byla zpráva vyhlášena, a poté následuje jednoduchý popis, pro podrobný popis stačí danou zprávu rozkliknout.

Další zdroj fundamentálních dat, zprávy v terminálu programu Meta Trader 4.

Pokud se rozhodnete obchodovat pouze na základě fundamentální analýzy, musíte brát na zřetel, že ne vždy trhy reagují dle očekávání. Díky spekulaci a nervozitě davu dostanete častokrát falešné signály pro vstup do obchodu.

Nyní víte o dvou základních zdrojích pro fundamentální analýzu: ekonomickém kalendáři a zprávách z MT4.

Osobně pro plánování tradování upřednostňuji Fundamentální kalendář FXstreet.com.

Pro hlubší studium fundamentální analýzy pokračujte zde.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Technická analýza

← Předcházejí kapitola: Fundamentální analýza

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Sen – váš hnací motor
Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Fundamentální analýza

Pojďme se nyní seznámit se základy fundamentální analýzy.

Při fundamentální analýze vyděláváme peníze na základě ekonomických, politických či hospodářských dat a celosvětové situace. Snažíme se o určení vývoje ekonomiky dané země.

Dobrá ekonomika = Posilování měny dané země

Špatná ekonomika = Oslabování měny dané země

Celou fundamentální analýzu si můžeme rozdělit do dvou kroků:

A) Globální analýza – sleduje vývoj hospodářství jednotlivých zemí jako celku

B) Dílčí analýza – analýza konkrétního měnového páru

Forex je trhem celosvětově propojeným, takže se nám kolikrát globální a dílčí analýza vzájemně prolínají a je těžké určit, jaká měla větší vliv na daný cenový pohyb.

I pokud obchodujete pouze na základě technické analýzy, je dobré brát v potaz také fundamentální analýzu.

Např. když víme, že ve čtvrtek okolo třetí odpoledne bude vyhlášeno pět událostí, z toho 4 události s velkou váhou, tak s největší pravděpodobností dojde k velkému pohybu.

Pamatuji si i pohyb po změně úrokové sazby v USA o 200 bodů za minutu.

Další zajímavou myšlenkou je obchodovat pouze při vyhlášení hlavních indikátorů.

A) globální analýza

Mezi nejdůležitější základní globální ukazatele patří:

Úrokové sazby

Změna úrokové sazby je jeden z nejdůležitějších faktorů na FOREX trhu. S růstem úrokových sazeb vzrůstá i nominální úrokové zhodnocení relativně bezpečnějších investic. Mezi tyto investice spadají např. obligace, dluhopisy a termínované vklady.

S růstem úrokové sazby začínají být pro investory zajímavější méně rizikové investice, ale lidé si také méně půjčují.

Naopak s poklesem úrokové sazby lidé mají tendenci si více půjčovat a upřednostňovat rizikovější investice.

Úrokové sazby zveřejňují centrální banky jednotlivých států.

Zde je výčet těch nejdůležitějších:

  1. United States Federal Reserve www.federalreserve.gov
  2. European Central Bank www.ecb.int
  3. Swiss national bank www.snb.ch
  4. Bank of Japan www.boj.or.jp
  5. Bank of England www.bankofengland.co.uk
  6. Bank of Canada www.bankofcanada.ca
  7. Reserve Bank of Australia www.rba.gov.au
  8. Reserve Bank of New Zeland www.rbnz.govt.nz

HDP

Hrubý domácí produkt udává, kolik bylo vyrobeno statků a služeb na území daného státu za určitou dobu, většinou jeden rok. HDP určuje výkonnost ekonomiky státu.

S růstem trhu stoupá reálný majetek investorů, jejich bohatství roste, mají větší finanční prostředky, a proto začínají i více investovat, to vede k růstu poptávky a následně i HDP.

Inflace

Inflace znamená zvyšování množství peněz v ekonomice. S inflací se snižuje kupní síla peněž. Zdravá inflace je okolo 2%, když je velká, například 30%, značí to, že ekonomika dané země se začíná dostávat do problémů.

S růstem inflace ekonomika daného státu oslabuje a dá se očekávat medvědí trh.

Ekonomické a politické šoky

Zprávy a události, které se z ničeho nic objeví a zahýbají trhem.

Každý z nás si asi pomatuje 11. září 2001, tento teroristický útok byl příčinou rekordního propadu finančního trhu.

Každý si asi pamatuje začátek hypoteční krize v roce 2007 v Americe, která se rychle rozrostla do celého světa. Tato událost měla ohromný vliv na depreciaci (znehodnocení) amerického dolaru

Dále zde můžeme jmenovat válku v Iráku, na Balkáně, Perském zálivu či ropnou krizi.

Fiskální politika

Fiskální politika je součástí hospodářské politiky daného státu, snaží se o ovlivnění vývoje ekonomiky skrze změny ve výši a struktuře veřejných výdajů a daní. Jedná se o aktivní zasahování státu do hospodářství.

Fiskální politika se FX trhu dotýká minimálně, zvyšování daní vede k snižování zisků firem a tím i schopnosti vyplácet dividendy, dále omezuje investiční schopnosti firem. To vše vede investory k vyhledávání zajímavějších investic.

Monetární politika

Jedná se o hospodářskou politiku prováděnou centrální bankou pomocí měnových nástrojů. Nejčastěji používané nástroje jsou změna nabídky peněz v ekonomice a změna výše úrokové sazeb.

Expanzivní měnová politika sleduje pokles úrokových sazeb prostřednictvím růstu nabídky peněz v ekonomice.

Restriktivní měnová politika se orientuje opačným směrem prostřednictvím poklesu nabídky peněz v ekonomice.

Růst nabídky peněz má velký, ale nepřímý vliv na FX trhy. To vyplývá i z faktu, že s růstem peněžní nabídky jsou úrokové sazby nižší než při restriktivní měnové politice.

6.9.2011 Centrální banka Švýcarska oznámila fixaci EUR/CHF a USD/CHF během 15 minut vzrostlo o 600 bodů!

B) Dílčí analýza

Dílčí ukazatele fundamentální zprávy si můžeme dle fxstreet.com rozdělit do 6 následujících kategorií: centrální banky, zaměstnanost, spotřeba a inflace, ekonomická aktivita, likvidita a bilance, a index důvěry.

Následuje výčet a uvedení příkladů jednotlivých kategorií.

Centrální banky

  • Měsíční zpráva ECB (evropské centrální banky)
  • Rezervy centrální banky
  • Proslov guvernéra centrální banky EU
  • EU ekonomický summit
  • Městské investice
  • Řeč guvernéra FEDu
  • BoJ tisková konference
  • Repo sazby
  • RBA devizové transakce
  • Základní index spotřebitelských cen v Kanadě
  • Jednání EcoFin
  • Vyhlášení politiky FOMC

Zaměstnanost

  • Změna zaměstnanosti
  • Míra nezaměstnanosti (jeden z nejsledovanějších faktorů)
  • Počet nově nezaměstnaných
  • Počet opakovaně nezaměstnaných
  • Čistá míra nezaměstnanosti
  • Produktivita práce
  • Průměrný výdělek bez bonusu
  • Mzdy ve firemním sektoru
  • Hrubé mzdy

Spotřeba a inflace

  • Index spotřebitelských cen (jeden z nejsledovanějších faktorů)
  • Inflace
  • Základní inflace
  • Index cen potravin
  • Index cen výrobců
  • Maloobchodní tržby (jeden z nejsledovanějších faktorů)
  • Velkoobchodní index cen
  • Základní index spotřebitelských cen
  • Růst bankovních úvěrů
  • Prodej nových motorových vozidel
  • Index cen domů
  • Index trhu bydlení
  • Inflační očekávání spotřebitelů
  • Index spotřebitelských cen kromě potravin a energie
  • Celkové výdaje domácností
  • Čisté půjčky fyzickým osobám
  • Změna spotřebitelského úvěru
  • Velkoobchodní zásoby
  • Stávající prodej domů

Ekonomická aktivita

  • Objednávky obráběcích strojů
  • Produkce odvětví
  • Index cen výrobců
  • Produkce manufaktur
  • Průmyslová výroba
  • Výrobní produkce
  • Výrobní výstup
  • Kumulativní průmyslová výroba
  • Stavební produkce
  • Hrubý domácí produkt
  • Index cen výrobců – vstup
  • Obchodní zásoby
  • Využití kapacit
  • BSI velké manufaktury
  • Domy pro nově vzniklé rodiny
  • Stavební povolení
  • Výrobní zásilky
  • Finální průmyslový výstup
  • Stavební výstup
  • Výrobní průzkum
  • Nové zakázky
  • Nové průmyslové zakázky
  • Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (jeden z nejsledovanějších faktorů)
  • Průmyslová cena produkce (jeden z nejsledovanějších faktorů)
  • Hrubý domácí produkt (jeden z nejsledovanějších faktorů)
  • Výdaje na výstavbu

Likvidita a bilance

  • Obchodní bilance
  • Běžný účet
  • Mezinárodní obchod se zbožím
  • Prohlášení k měsíčnímu rozpočtu
  • Zahraniční obchod
  • Devizové rezervy
  • Peněžní zásoba
  • Index dovozních cen
  • Poměr rezerv a hotovosti
  • Žádosti o hypotéky
  • Změna zásob ropy
  • Vývozní ceny
  • Dovozní ceny
  • Zahraniční investice do domácích cenných papírů
  • Domácí investice do zahraničních cenných papírů
  • Čisté půjčky veřejného sektoru
  • Úvodní schválení hypoték

Indexy důvěry

  • Index spotřebitelské důvěry
  • Průzkum ekonomického sedimentu
  • Průzkum aktuální situace
  • CB index vedoucího indikátoru
  • Průzkum očekávání
  • Hospodářské prognózy
  • Současný index
  • Vedoucí indikátory
  • Ekonomická důvěra
  • Důvěra investorů
  • Index cen zboží tuzemských firem

Nejdůležitější je směr a velikost odchylky mezi odhadem a skutečností při vyhlášení výsledků.

Každý z těchto indikátorů má samozřejmě jiný vliv na volatilitu měnového trhu.

Tip: sledujte, jaký vliv mají zprávy při vyhlašování na kurz vámi vybraného měnového páru.

Zpráv je nepřeberné množství, proto je kolikrát těžké najít jakou váhu na kurz daného měnového páru zpráva měla.

Pro pochopení základních vazeb v ekonomii je dobré si nastudovat kteroukoliv učebnici Makroekonomie, ale musíte si sami hledat souvislosti, ty už tam většinou napsané nejsou.

Máte v tom pěkný guláš?

Nezoufejte, v další kapitole nazvané ekonomický kalendář, se podíváme, kde lze jednoduše získat data a jak můžete aplikovat fundamentální analýzu do praxe i při minimálních znalostech.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Ekonomický kalendář →

← Předcházejí kapitola: Obchodní časové rámce

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Sen – váš hnací motor
Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Trend is your friend!?

Vždy máte dvě možnosti, tedy vlastně tři, můžete obchodovat proti trendu, s trendem anebo do obchodu nevstoupit vůbec.

Trend je směr, kterým se momentálně trh ubírá.

Trendový obchodník

Trendový obchodník využívá trendu trhu ve svůj prospěch

Jak říká známé přísloví „trend is your friend“, v překladu trend je tvůj přítel.

Trendové obchodování je jako surfování, vyhlídnete si správnou vlnu (trend), začnete pádlovat, abyste do ní včas naskočili, vlna už je na vaší úrovni, vyskočíte na surf (nastavíte stop loss) a poté už surfujete a snažíte se na vlně vydržet co nejdéle (take profit).

Byli jste někdy na vodě?

Co je snazší, plout s proudem anebo veslovat proti proudu?

Protitrendový obchodník

Protitrendový obchodník se snaží vystihnout okamžik, kdy se trend otočí, a svést se s novým trendem od jeho začátku.

Nespornou výhodou jsou velké zisky, ale na druhé straně zde máme značné riziko a většina těchto obchodů nevyjde.

Nováčkům se proto nedoporučuje obchodovat proti trendu.

Pokud si nejste obchodem jisti, je lepší ho nebrat.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Spread, swap, slippage a pip value

←Předcházejí kapitola: Pohyby trhů

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Sen – váš hnací motor
Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Pohyby trhů

Všímejte si pohybů trhů, jestli rostou, klesají, nebo jsou v chopu a využijte to ve svůj prospěch.

Trh se může pohybovat třemi směry:

  1. Růst
  2. Klesat
  3. Pohybovat se do strany

Býčí trh

Při býčím trhu má trh tendenci růst.

Mnemotechnická pomůcka pro snadné zapamatování: býk útočí rohy zespoda nahoru, proto rostoucí trh a medvěd útočí tlapou ze shora dolů, proto klesající trh.

Rostoucí trh mají v oblibě hlavně akcioví obchodníci, nakupují akcie a doufají, že jejich hodnota bude růst. Na spekulaci na pokles si musejí půjčovat za veliké úroky, proto na pokles spekuluje pouze malá část investorů při obchodování s akciemi. My jako obchodníci na forexu máme tu výhodu, že nám může být jedno, jestli spekulujeme na růst, nebo na pokles. Oboje nás vyjde na stejno.

Na obrázku vidíme příklad růstového trhu na patnáctiminutovém grafu na trhu eurodolaru.

Medvědí trh

Medvědí trh není nic jiného, než pouze to, že daný trh klesá.

Na forexu musíte být obzvláště pozorní, co se týče medvědího trhu, většinou poklesy přijdou znenadání, a jdou daleko rychlejší než růst trhu. Proto musíte reagovat rychleji, než při rostoucím trhu.

Příklad klesajícího trhu na patnáctiminutovém grafu na trhu eurodolaru.

Chop

Chop, znamená, že trh jde do strany.

Co z toho pro nás jako tradery vyplývá? Naprostá většina strategií vydělává na růstu nebo na poklesu trhu, naproti tomu pokud dojde k chopu, dostaneme hromadu zbytečných signálů a bude nám zbytečně často exekuován stop loss. Proto většinou obchodníci v chopu neobchodují anebo si upraví stop loss a take profit.

Příklad chopu na patnáctiminutovém grafu na trhu eurodolaru.

Pokud se chcete stát profesionály, měli byste sledovat, v jaké fázi se trh nachází, a při vstupu do obchodu, si udělat poznámku do obchodního deníku.

Je dobré mít například jednu modifikaci strategie pro rostoucí a klesající trh a další pro chop.

Třeba časem zjistíte, že daný výstup vám nevynáší v klesajícím trhu, ale zato se vám bohatě odměňuje v rostoucím trhu.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Trend is your friend?!

← Předcházejí kapitola: Take profit

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Sen – váš hnací motor
Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera