Archiv štítku: fundamentální analýza

Fundamental Trader – AOS recenze, fundamentální indikátor

Fundamental Trader je kombinace indikátoru a AOS, ocení ho především lidé, kteří obchodují během vyhlašování hlavních fundamentů. Jedná se o vizualizační nástroj zkombinovaný s AOS.

AOS pro obchodování fundamentálních zpráv.

Z obchodu vystoupíme na základě SL nebo Trailing SL. Díky TSL urveme rychle většinu zisku.

Nejvíce se trhy hýbou při vyhlašování zpráv spojených s USD a EUR.

Základní info Fundamental Trader

Nyní se podíváme na základní informace o Fundamental Trader

  • Typ: AOS
  • Strategie: obchodování fundamentálních zpráv
  • Indikátor: vyhlašování fundamentů
  • Money management: ano
  • Time frame: všechny
  • Software: MT4
  • Take Profit: ano
  • Stop loss: ano
  • Páry: všechny
  • Odkaz: www.obchodujeme.eu
Zpět na porovnání AOS

Obchodní strategie AOS

Stalo se vám, že jste otevřeli obchod a cena najednou rychle klesla nebo vystoupala? 

Třeba jste o tom ani nevěděli, ale byla zveřejněna důležitá makroekonomická zpráva.

Nyní vám již žádná zpráva neuteče! Přehledně ji uvidíte v grafu a to čárou, tak časovým odpočtem.

Celá AOS vychází z Fundamental Indicator, pojďme se nyní na něj podívat více do hloubky.

Fundamental Indicator

Všechny fundamentální zprávy se vám zobrazují v grafu.

Použitelné na všech měnových párech, popřípadě se dají vyfiltrovat ty, co chceme sledovat.

Už se vám stalo, že cena po otevření rychle vylétla a vy jste nevěděli proč?

Nyní uvidíte všechny fundamentální zprávy vyhlášené i budoucí v grafu.

Ukázka fungování Indikátoru

V grafu uvidíte:

  • Popis události
  • Čas zveřejnění zprávy
  • Její důležitost
  • Druh zprávy
  • Předpověď
  • Minulou hodnotu

Čím více se liší předpověď a vyhlášená zpráva, tím k většímu pohybu dojde.

Ukázka zobrazení nejdůležitějších USD zpráv
Ukázka zobrazení všech EUR zpráv

Cena: 1990 Kč

Indikátor můžete zakoupit zde>>

Fundamental Trader

Fundamenty můžeme obchodovat pomocí čekajících objednávek zadaných těsně před vyhlášením výsledků.

Lze nastavit pevný TP, SL či Trailing stoploss.

Expirace pokynů + nastavení počtu vteřin před či po vyhlášení fundamentů je samozřejmostí.

Pomocí funkce Filtr Symbols, lze obchodovat pouze fundamenty pro vybrané měnové symboly, či obchodovat zprávy pouze určité důležitosti.

Přehled budoucích zpráv + ukázka čekajících pokynů

V grafu máme přehled všech budoucích zpráv včetně očekávaných výsledků.

Odkaz: www.obchoduje.eu

Cena: 2990 Kč

Jak nastavit FX Robota? Tipy a triky

U AOS Fundamental Traders můžeme nastavit následující:

  • Take Profit (TP)
  • Stop Loss (SL) X Trailing StopLoss
  • Expirace pokynů
  • Nastavení počtu vteřin před nebo po vyhlášení
  • FiltrSymbols – obchodování pouze fundamentů vybraných měn
  • Otevírání obchodů zpráv pouze určité důležitosti
Ukázka příkazu Buy stop a Sell stop

Při standardním nastavení je 60 vteřin před zprávou otevřen obchod typu „buy stop“ a „sell stop“

Plusy a mínusy Fundamental Trader

Plusy

  • Take Profit
  • SL, trailing stop loss
  • Všechny fundamenty přímo v grafu
  • Obchodování před X po vyhlášení
  • Tradování fundamentů jenom určitých měn
  • Rychle zobchodované pipy

Mínusy

  • TSL se nám posune, ale pokud se pohyb rychle otočí, exekuce bude s velkým skluzem, který nám ukrojí z profitu
  • Pokud máme pomalého brokera, ne vždy se Trailing SL posune včas

Výsledky obchodování

Prošli jsme všechny hlavní zdroje výsledků obchodování: My FX Book, Forex Peace Army, FX Blue a web.

Bohužel jsme žádné výsledky živého obchodování ani paper tradování neobjevili.

Jak analyzovat výsledky obchodování

Z volně dostupných dat si můžete udělat obrázek, co lze od AOS čekat a jestli Vám dává smysl.

Co nám říká backesting?

Při backtestingu aplikujeme náš Automatický Obchodní Systém na historická data.

Backtestováním si vytvoříme nastavení AOS, které je dle historických dat pro nás nejlepší.

Při optimalizaci AOS se můžeme zaměřit na max Drawdown, max zisk, Profit Factor, vyhlazenosti equity.

Také zde zjistíme, jestli se jedná o Martingale, vidíme zde position sizing.

Vstupní parametry našeho AOS můžeme updatovat, když si s ním dostatečně vyhrajeme, vždy se dá vytvořit backtest s krásně rostoucí equity.

Proto má backtest nejnižší vypovídací hodnotu.

Prodejci AOS zde většinou prezentují nejlepší historické výsledky svých systémů.

Jak backtesting poznáme?

Backtesting se provádí v Meta traderu 4, MT5 a dalších softwarech, jedná se jednoduchý report.

Oproti tomu výsledky Live obchodování a paper tradingu nalezneme na FxBlue, MyFxBook a Forex Peace Army.

Co je Paper trading?

Paper trading je obchodování našeho AOS na demo účtu.

AOS jsme si nastavili dle backtestigu, nyní je na čase ho vyzkoušet v reálném trhu.

Než budeme riskovat vlastní peníze, první oťukání provedeme na Demo účtu s virtuálními penězi.

Osobně si backtestingem vyberu pět nastavení systému a nechám je obchodovat na demo účtu.

Při Paper tradingu máme většinou lepší plnění a menší skluzy než na reálném účtu.

Díky tomu na Live tradingu máme většinou horší výsledky než na Paper tradingu.

Prodejci AOS si většinou pustí třeba 20 nastavení svého systému a z nich vyberou jenom ty nejlepší.

Jak Paper trading poznáme?

Pojďme se detailně podívat na tři hlavní poskytovatele dat

1. FxBlue

Paper trading najdeme: Statement -> Overview -> Account type -> Demo

FxBlue typ účtu Demo

Tyto účty se dělí ještě do úrovní verifikace.

  1. Verifikovaný účet – data přímo od brokera za použití Account sync
  2. Napůl verifikovaný účet – data jsou nahraná používáním publisher EA, data jsou chráněná, ale teoreticky je lze zmanipulovat
  3. Neverifikovaný účet – reporty byly nahrané z MT4 za použití FPT nebo jde o backtesty, nelze ověřit jestli jde o Live nebo demo účet a zda výsledky nebyly zmanipulovány

Největší vypovídající hodnotu pro nás má verifikovaný účet.

2. MyFxBook

Paper trading najdeme: v hlavičce pod názvem strategie -> Demo

MyFxBook typ účtu Demo

U My FX Book máme dva druhy verifikace:

  1. Track record verified – data jsou verifikovány za použití investorského hesla
  2. Trading privileges verified – verikace proběhne, když trader otevře pending order s klíčem od MFB nebo investorské heslo je změněno na heslo od MFB
MyFxBook verifikační metody

3. Forex Peace Army

FPA testuje placené EA na live účtech, demo účty nepodporuje.

Minimální depozit je 250$, data jdou přímo od brokera.

Pokud se obchodování nepovede, provider musí zdvojnásobit deposit.

Jak poznáme Live trading?

Live trading, nyní obchodujeme s reálnými penězi.

Zde už prodejci musí jít s vlastní kůží na trh, riskují vlastní peníze. Většino ale stejně obchodují na více účtech, prezentují nejlepší výsledky.

Dalším oblíbeným trikem je, když se systému daří dobře, tak s ním potom přestanou obchodovat a prezentují pěknou equity z Live účtu.

Jak si obchodní systém vede v současném trhu? Zkontrolujte si, jestli EA pořád obchoduje X byl zastaven.

Jak jsme si říkali na začátku, každá AOS přestane jednou vydělávat.

Platí to ale i obráceně, ztrácející systém může zase začít vydělávat.

AOS musíte plně rozumět a vědět, kdy ho zapnou a kdy vypnout, to je jediný způsob, jak dlouhodobě vydělávat.

Sečteno podtrženo, Live trading nám dává pořád nejlepší představu o AOS.

Jak Live trading poznáme?

Pojďme se detailně podívat na tři hlavní poskytovatele dat

1. FxBlue

Live trading najdeme: Statement -> Overview -> Account type -> Real

FxBlue typ účtu Live

Tyto účty se dělí ještě do úrovní verifikace.

  1. Verifikovaný účet – data přímo od brokera za použití Account sync
  2. Napůl verifikovaný účet – data jsou nahraná používáním publisher EA, data jsou chráněná, ale teoreticky je lze zmanipulovat
  3. Neverifikovaný účet – reporty byly nahrané z MT4 za použití FPT nebo jde o backtesty, nelze ověřit jestli jde o Live nebo demo účet a zda výsledky nebyly zmanipulovány

Největší vypovídající hodnotu pro nás má verifikovaný účet.

2. MyFxBook

Live trading najdeme: v hlavičce pod názvem strategie -> Real

MyFxBook typ účtu Real

U My FX Book máme dva druhy verifikace:

  1. Track record verified – data jsou verifikovány za použití investorského hesla
  2. Trading privileges verified – verikace proběhne, když trader otevře pending order s klíčem od MFB nebo investorské heslo je změněno na heslo od MFB
MyFxBook verifikační metody

3. Forex Peace Army

Live trading najdeme: vedle názvu AOS -> Real Account

FPA typ účtu Real

FPA testuje placené EA na live účtech, demo účty nepodporuje.

Minimální depozit je 250$, data jdou přímo od brokera.

Pokud se obchodování nepovede, provider musí zdvojnásobit deposit.

Maximální Draw Down?

Důležitý údaj říkající nám o kolik % se nám historicky propadnul obchodní účet.

Takový DD můžeme očekávat i u reálného obchodování naší strategie a musíme ho být schopni psychicky zvládnout.

Jaké údaje u Drawdownu sledovat?

Zajímá nás maximální DD v %.

Kolik obchodů za sebou bylo ztrátových?

Jak dlouho trvalo, než jsme se vyškrábali na nové high? Můžete lehce zjistit, že to trvalo půl roku, vydržíte to takhle dlouho?

Praktický příklad

Máme historický Drawdown 50%, začneme obchodovat a účet se nám z 1 milionu propadne na 500 tis, nápor na psychiku je to brutální a přitom vše jde podle „plánu“ a strategie je z dlouhodobého hlediska zisková.

Znamená to, že větší DD nás nepotká? Bohužel ne, DD může být místo našich testovaných 50%, třeba 70% a přitom je všechno v pořádku a strategie je dlouhodově zisková.

Otázkou je, dokážeme ustát propad z 1M úspor na 300 tis a pořád dál strategii věřit a obchodovat ji?

Typy Draw downů

Rozlišujeme dva druhy Drawdownů:

  1. Balance – o kolik se nám reálně propadnul účet (uzavřené obchody)
  2. Equity – jaký byl největší otevřený propad účtu (uzavřené obchody + otevřená ztráta X zisk)
Drawdown – graf Balance a Equity

Otevřená ztráta (equity) je většinou větší než to, co vidíme na výsledcích obchodování (balance).

Co je Profitability a Profit Factor?

Profitabilita nám udává kolik obchodů bylo ziskových.

Příklad: Profit factor 82 % znamená, že 82 % obchodů bylo ziskových.

Ukázka Profitability u MyFxBook

Profit Factor říká, kolikrát hrubý profit (součet všech ziskových obchod) překonal hrubou ztrátu (součet všech ztrátových obchodů)

Profit Factor – Čím vyšší tím lepší. Čím je vyšší, tím je strategie ziskovější.

Ukázka Profit Factor u MyFxBook
Je AOS Edge X martingale?

Máme dva základní principy na kterých AOS fungují:

Edge EA

Obchodujeme nějakou výhodu na trhu, například vstupujeme na základě klouzavých průměrů, Donchian 5&20.

Křivka equity lítá nahoru a dolů.

Každý Edge jednou přestane fungovat

Nikdy nevíte, můžete danou strategii začít obchodovat poté, co výhoda v trhu přestane fungovat a půjdete rovnou do ztráty, popřípadě vygumování účtu.

Na druhou stranu, AOS co přestala fungovat může zase začít fungovat.

Jak toto riziko minimalizovat? Musíte dané AOS rozumět do úplných detailů, kdy vstupuje a vystupuje z obchodů a její zapnutí a vypnutí řídit dle svého citu pro trhy.

Ideální je mít několik AOS, plně jim rozumět a podle situace na trhu, volatility mezi nimi přepínat. To je asi jediná možnost, jak na AOS dlouhodobě vydělávat.

Martingale EA

Martingale používá také nějakou výhodu, ale jeho hlavní gró spočívá v tom, že v případě ztrátové pozice navýší další pozici, aby s další ziskovou pozicí dohnal ztrátu.

Například: Místo 1 lotu otevře po ztrátově novou pozici o velikosti 2 lotů.

Pozor: Nezaměnit s pozition sizingem!

Jak jistě tušíte tohle nemůžete dělat do nekonečna.

Je jenom otázkou času, kdy s Martingale vygumujete účet

Martingale poznáme dvěma způsoby:

  1. Křivka equity je krásně vyhlazená
  2. Počet lotů se nám po ztrátě navyšuje

Navyšování lotů nemusí být 1,2,4… Ale může být i 1,1,1,2,2,2,4,4,4… Existují různé kombinace.

Red Flag – čeho se u AOS vyvarovat

Strategie si sebou může tahat i obchody, co netrefila.

Toto krásně poznáme na equity, když si ale do ní přidáme i otevřené obchody, uvidíme velkou odchylku.

Jak se to stalo?

  1. Strategie nepoužívá Stop loss, díky tomu má vyhlazenější equity
  2. Strategie je Martingale, otevřela paralelně několik ztrátových obchodů a táhne je sebou
  3. Mezi strategií a komunikace s brokerem se udělá „chyba„, pozice místo zavření zůstane otevřená, toto se může stát u jakékoliv AOS

Lze toto riziko minimalizovat?

Ano, máme dvě možnosti:

  1. Vybrat si AOS, která má v sobě naprogramované zavírání obchodů, to nás ochrání tak na 50%, ale je to dobrý start
  2. Ale i to může selhat, proto je dobré mít paralelně puštěnou Money Management AOS na zavírání obchodů
Jaký vliv hraje počet uzavřených obchodů?

Pro vyhodnocení úspěšnosti strategie bychom měli mít:

  • minimálně 500 obchodů
  • ideálně 1000 obchodů

Samozřejmě platí, že čím více tím lépe.

Malý vzorek dat nemá moc velkou vypovídající hodnotu.

Kde najdu počet obchodů?

ForexPeaceArmy: záložka Statement -> Details -> Total Trades

ForexPeaceArmy počet obchodů

MyFxBook: Advanced Statistics -> Trades -> Trades

MyFxBook počet obchodů

FxBlue: záložka Stats -> Open/Closed -> Trades

FxBlue info počet obchodů
Je strategie aktivní? Ještě se obchoduje?

Každá strategie má svojí expirační periodu, trhy se neustále mění a strategie přestávají fungovat.

To ale platí i obráceně, strategie co nefungovala, může začít fungovat.

Důležité je proto AOS vnímat v širším kontextu trhů, chápat na základě čeho vstupuje a vystupuje z obchodu, a vědět kdy jí vypnout.

Kde najdu, že je strategie aktivní?

ForexPeaceArmy: záložka Widgets

ForexPeaceArmy info stopped

MyFxBook: záložka Statement -> Overview -> Updated

MyFxBook info updated

FxBlue: záložka Statement -> Overview -> Last update

FxBlue info last update

Výše jsme si ukázali, jaké hlavní věci lze z dat vyčíst.

Ještě je nějaký údaj, který sledujete? Dejte nám vědět do komentářů, rádi ho přidáme.

Typy Forex robotů

Celkem rozlišujeme tři typy obchodních systémů:

1. AOS – Automatický obchodní systém

AOS hodíte ho na VPS a obchoduje za vás, kromě spuštění a občasné kontroly s ním nemáte žádnou další práci. 

U automatického EA je nejmenší vliv na psychologii.

Nejméně časově náročné, ale nepřizpůsobí se automaticky změně nálady na trhu.

2. MM – Money Management

Money Management – řízení rizika a risku.

Některé AOS občas nezavřou obchod a tento obchod vám jak na potvoru může vygumovat půlku účtu, vím o čem mluvím.

Proto je výhodné spustit paralelně ještě MM AOS, kde nastavíme parametry pro výstup a takový obchod se nám automaticky zavře.

Pro automatické zavírání můžeme nastavit různé podmínky: počet pipů, % velikost portfolia, trailing stop loss Bollinger Bands, trailing stop loss Parabolic SAR a další.

3. Manuální – generuje signály

AOS vám generuje signály pro vstupy, použijeme cit pro trhy a rozhodneme se, jestli do obchodu vstoupit.

Nemusíte sedět u počítače, nastavíte si upozornění ať již na monitoru nebo na mobilu a můžete si vesele užívat života.

Ušetří vám hromadu času, ale pořád musíte všechny obchody otevírat ručně.

V praxi budete nejčastěji používat AOS automatické X na signály + paralelně jako bezpečnostní pojistku Money management AOS.

Cashback – vytvořte si pasiv

Super tip na závěr, který mi už vydělal balík, při zakládání účtu u Brokera si ho založte přes takzvaný Cashback.

Dostanete vrácenou část spreadu za každý obchod, vytvoříte si díky tomu další zdroj příjmu s naprosto stejným úsilím. Je to pouze otázkou rychlé registrace na začátku.

Co udělat, abych získal cashback?

Je to jednoduché:

  1. Zaregistrujete se u poskytovatele Cashbacku
  2. Otevřete si skrze něj účet u Brokera
  3. Účet si prolinkujte – za každý obchod budete automaticky dostávat peníze zpět

Připravili jsme pro Vás aktuální přehled poskytovatelů Cashbacku a velikosti peněz zpět. Na přehledu jsme strávili půl roku práce, doufáme, že vám ušetří hodně času.

Můžu přidat existující účet?

Nejdříve si ověřte pokud vybraný Cashback provider daného Brokera podporuje.

V našem porovnání vidíte, kolik daný provider vyplácí u daného brokera.

Pak je potřeba nastudovat podmínky daného brokera:

  • Měl jsem Brokera, kde stačilo napsat, že chci převést obchodní účet
  • Ale i Brokera, kde to nešlo (asi za mě už někdo pobíral Cashback) a musel jsem založit nový účet
  • Na nový účet převést peníze ze stávajícího účtu a potom už mi krásně chodil cashback z každého obchodu
Kde se v při obchodování bere Cashback?
Cashback, jak to funguje
  1. Nakoupíte a prodáte měnu, broker vydělá na transakci spread a popřípadě poplatky.
  2. Část této částky Broker vyplatí svému IB (CashBack poskytovatel)
  3. Cashback provider si nechá část peněz a zbytek vrátí traderovi
Kolik reálně na Cashbacku vydělám?

Ukažme si to na dvou příkladech, jsme daytrader, uděláme 10 obchodů denně, 21 obchodních dní za měsíc a obchodujeme EUR/USD.

Vzoreček = počet obchodů denně X počet dní X velikost Cashbacku

  1. Nízké spready – Just Forex, účet Standart – 10 x 21 x 8,6$ = 1806$
  2. Vysoký cashback – AMarkets, účet Fixed Classic – 10 x 21 x 15$ = 3150$

Dostávat měsíčně průměrně 2000$ navíc bez ohledu, jestli jste v tradingu v zisku nebo v mínusu není špatné, že?

V tomto porovnání najdete aktuální velikosti vyplácených Cashbacků.

Optimální strategií je zhodnocovat kapitál s AOS a žít každý měsíc Cashbacku. Kapitál vám roste, ale i když stagnuje nebo klesá, máte peníze zpět z každého obchodu. Tyto peníze Vám pokryjí režijní náklady na živobytí a kapitálu se přitom vůbec nedotknete.

Zkušenosti, je to scam?

Na internetu jsme objevili následující zkušenosti s tímto EA, viz Forex Peace Army:

Na internetu jsme neobjevili recenze na tuto AOS, ale objevili jsme zkušenosti s tvůrci systému na Forex Peace Army:



Kdo Fundamental Trader EA vytvořil?

Za EA stojí ostřílený tvůrce AOS z obchodujeme.eu pan David Jukl.

Pana Jukla najdete i na Linkedin.

Další AOS od týmu Obchodujeme.eu

Cena Fundamental Trader

AOS včetně indikátoru je za sympatickou cenu 2990 Kč.

Samotný indikátor lze pořídit za 1990 Kč.

AOS a Indikátor Fundamental Trader můžete koupit zde.

Zpět na porovnání AOS

Závěrečné shrnutí Fundamental Trader

Fundamental Trader je jeden z mála AOS zaměřený na fundamentální zprávy.

AOS otevře v předem definovanou dobu (před X po vyhlášení) obchodní příkaz Buy stop a sell stop, díky tomu vstoupíme do obchodu ať trh vyrazí nahoru nebo dolu.

Z obchodu můžeme vystoupit pomocí fixního SL nebo Trailing SL. Díky Trailing Stoplossu ukrojíme z daného pohybu co nejvíce.

Risk je skluz v plnění, když se rychle trh otočí, může nám ukrojit ze zisku, jinak se jedná o běžné RRR.

Žhavé tipy:
AOS Bratislava Premium – vydělávejte na spektrální analýze měnových trhů
AOS Fundametal Trader – vydělávejte na vyhlašování fundamentů
AOS Wall Street 2.0 balíček – čtyři kvalitní AOS za cenu jednoho
EA Builder – naprogramujte si vlastní EA a indikátor

Hlubší studium:
Aktuální přehled Forex robotů 2022
AOS poslední krůček evoluce tradera

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Fundamentální kalendář Fxstreet.com

Přinášíme vám podrobný fundamentální kalendář od Fxstreet.com, časové pásmo je nastavené na ČR, ale bohužel se nebere v potaz zimní a letní čas, takže se momentálně musí jedna hodina přičítat.

Podrobný návod pro práci s fundamentálním kalendářem najdete ve forex manuálu, článek Ekonomický kalendář.

Tip: Přidejte si tuto stránku mezi oblíbené, ať máte rychle přehled co se děje.


 
 

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Ekonomický kalendář

Bývá vyvěšen na všech důležitých finančních a ekonomických webech.

Naučit se plně rozumět fundamentálním zprávám je proces na řadu let, osobně moc takových lidí neznám. Ale i mně se s minimálními znalostmi dařilo využívat výhod fundamentálních zpráv ve svůj prospěch.

Jak jsem to dělal?

Naštěstí existuje pro obchodníky na forexu jeden šikovný nástroj, který nám hodně práce usnadní, a tím je ekonomický kalendář:

Ukázka fundamentálního kalendáře od Fxstreet.com

Je možné si vybrat z měnových párů celého světa, takové množství dat by vás zahltilo, za chvíli si ukážeme, jak vyfiltrovat, to co vás zajímá.

Zprávy byly vyhlašovány téměř po celý den. Proto je důležité si vybrat pouze několik měnových párů a vyhlašování jejich zpráv se věnovat, jinak byste museli sedět u počítače 22h denně.

Největší vliv na růst nebo pokles dané měny mají data ze zemí, které se vážou přímo k danému měnovému páru.

V dnešní době informačního věku a globalizace je celý svět propojen. Hlavními zprávy, které nejvíce hýbou celým FX trhem, jsou zprávy z USA.

Vysvětlivky

Time – čas zveřejnění zprávy.

Event – popis události.

Impact – jak velký dopad má zpráva na budoucí pohyb trhů, vysoký je červený, střední oranžový, pak máme žlutý nízký a žádný.

Důležitost zprávy udává Impact, červený znamená, že je zpráva nejdůležitější a očekává se velký objem obchodů a tudíž i možnost velkého pohybu za předpokladu značné rozdílnosti mezi odhadem a skutečností.

Actual – aktuální hodnota.

Devation – měří překvapení, když se aktuální hodnota odchyluje od odhadované hodnoty, tato odchylka má největší vliv na pohyb ceny. Osciluje na stupnici od -7 do +7.

Barevné rozlišení: Lepší než očekávaná je zelená. Horší než očekávaná je červená.

Consensus – odhodovaná hodnota.

Previous – předchozí hodnota.

Graf – detailní analýza historických hodnot daného fundamentu.

Filtrování

Základní vyhledávání na fxstreet.com

Recent and Next – Současné a následující fundamenty jejichž vyhlášení nás čeká.

Today, tomorrow, this week – celý dnešní den, zítřek, další časová období.

Kalendář – je možné si vybrat přímo dny z kalendáře.

Impact – můžeme vybrat jenom určité zprávy, například s potencionálem velkého dopadu (high).

Country – můžeme vybrat všechny země nebo jenom jednu, variace jednotlivých zemí jsou v pokročilém nastavení.

Category – kategorie zpráv.

My filters – vaše uložené nastavení filtrů.

Defaults – původní nastavení.

Advance filters – pokročilé nastavení filtru, ukážeme si v praktické ukázce.

GMT – zde si můžete vybrat vaši časovou zónu na obchodování (ČR – GMT +1:00h).

Downloads – vyhlašovaná data lze stáhnout ve formátu ICS a CSV.

Zvuk – zvukové upozornění na vyhlášení vybraných fundamentů.

Většinou mám otevřený fundamentální kalendář při tradingu v prohlížeči, zvuk mě upozorní na vyhlášení nové fundamentální zprávy.

Praktická ukázka nastavení filtru

Řekněme, že chce obchodovat měnový pár EUR/USD, pojďme si ukázat jak nastavíme filtr.

Praktické ukázka nastavení filtru pro EUR/USD.

Nejdříve vybereme Today, chceme vidět dnešní fundamenty.

Impact mě bude zajímat pouze Medium a High, zde je největší možnost pohybu Eurodolaru.

Dále vybereme všechny země zahrnuté v Eurodolaru, to jsou: USA, EMU (European Monetary Union), Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Austrálie, Polsko, Řecko a Portugalsko.

Kategorie zpráv, zvolil jsem všechny.

Na závěr nezapomenu uložit nastavení, abych ho zítra na začátku tradování nemusel zase vyplňovat.

Vliv na trading

Zprávy, které se k nám dostanou, jsou už většinou započítány do ceny, proto je dobré sledovat náladu na trhu před vyvěšením daných zpráv.

Denně aktualizovaný fundamentální kalendář, naleznete zde.

Sledujte zprávy, a jakou moc mají na trh, své poznatky si bedlivě zapisujte do obchodního deníku.

Máme dva typy fundamentálních zpráv:

1) Pravidelně zveřejňované v různých časových intervalech skrze ekonomické kalendáře.

2) Neočekávané události, které se z ničeho nic stanou ve světě, a my je naprosto neočekáváme.

Při vyhlašování důležitých indikátorů anebo u neočekávaných událostí se může parametry pro minimální SL a TP změnit z ničeho nic z 5 na 100 bodů. V takovýchto situacích se musíte rozhodovat rychle a s čistou hlavou.

To znamená, že do teď jsme mohli stanovit minimální stop loss a take profit 5 bodů, nyní je to 100 bodů. To nám může pěkně zahýbat s money managementem, pokud například máme stop loss 20 bodů. Po vybouření trhů, které trvá zpravidla několik minut, se vše zase vrátí na původní hodnoty.

Vše se ale liší broker od brokera, proto je dobré třeba i na demu sledovat, co se s daným trhem děje při vyhlašování hlavních fundamentů.

Další zdroje

Dalším zdrojem zpráv pro fundamentální analýzu je naše platforma, v MetaTrader 4 máte přímo okno, kde se vám zveřejňují informace.

Zde jsme informováni jak o výsledcích dat, tak o neočekávaných událostech. Vlevo máme datum a čas, kdy byla zpráva vyhlášena, a poté následuje jednoduchý popis, pro podrobný popis stačí danou zprávu rozkliknout.

Další zdroj fundamentálních dat, zprávy v terminálu programu Meta Trader 4.

Pokud se rozhodnete obchodovat pouze na základě fundamentální analýzy, musíte brát na zřetel, že ne vždy trhy reagují dle očekávání. Díky spekulaci a nervozitě davu dostanete častokrát falešné signály pro vstup do obchodu.

Nyní víte o dvou základních zdrojích pro fundamentální analýzu: ekonomickém kalendáři a zprávách z MT4.

Osobně pro plánování tradování upřednostňuji Fundamentální kalendář FXstreet.com.

Pro hlubší studium fundamentální analýzy pokračujte zde.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Technická analýza

← Předcházejí kapitola: Fundamentální analýza

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Sen – váš hnací motor
Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Fundamentální analýza

Pojďme se nyní seznámit se základy fundamentální analýzy.

Při fundamentální analýze vyděláváme peníze na základě ekonomických, politických či hospodářských dat a celosvětové situace. Snažíme se o určení vývoje ekonomiky dané země.

Dobrá ekonomika = Posilování měny dané země

Špatná ekonomika = Oslabování měny dané země

Celou fundamentální analýzu si můžeme rozdělit do dvou kroků:

A) Globální analýza – sleduje vývoj hospodářství jednotlivých zemí jako celku

B) Dílčí analýza – analýza konkrétního měnového páru

Forex je trhem celosvětově propojeným, takže se nám kolikrát globální a dílčí analýza vzájemně prolínají a je těžké určit, jaká měla větší vliv na daný cenový pohyb.

I pokud obchodujete pouze na základě technické analýzy, je dobré brát v potaz také fundamentální analýzu.

Např. když víme, že ve čtvrtek okolo třetí odpoledne bude vyhlášeno pět událostí, z toho 4 události s velkou váhou, tak s největší pravděpodobností dojde k velkému pohybu.

Pamatuji si i pohyb po změně úrokové sazby v USA o 200 bodů za minutu.

Další zajímavou myšlenkou je obchodovat pouze při vyhlášení hlavních indikátorů.

A) globální analýza

Mezi nejdůležitější základní globální ukazatele patří:

Úrokové sazby

Změna úrokové sazby je jeden z nejdůležitějších faktorů na FOREX trhu. S růstem úrokových sazeb vzrůstá i nominální úrokové zhodnocení relativně bezpečnějších investic. Mezi tyto investice spadají např. obligace, dluhopisy a termínované vklady.

S růstem úrokové sazby začínají být pro investory zajímavější méně rizikové investice, ale lidé si také méně půjčují.

Naopak s poklesem úrokové sazby lidé mají tendenci si více půjčovat a upřednostňovat rizikovější investice.

Úrokové sazby zveřejňují centrální banky jednotlivých států.

Zde je výčet těch nejdůležitějších:

  1. United States Federal Reserve www.federalreserve.gov
  2. European Central Bank www.ecb.int
  3. Swiss national bank www.snb.ch
  4. Bank of Japan www.boj.or.jp
  5. Bank of England www.bankofengland.co.uk
  6. Bank of Canada www.bankofcanada.ca
  7. Reserve Bank of Australia www.rba.gov.au
  8. Reserve Bank of New Zeland www.rbnz.govt.nz

HDP

Hrubý domácí produkt udává, kolik bylo vyrobeno statků a služeb na území daného státu za určitou dobu, většinou jeden rok. HDP určuje výkonnost ekonomiky státu.

S růstem trhu stoupá reálný majetek investorů, jejich bohatství roste, mají větší finanční prostředky, a proto začínají i více investovat, to vede k růstu poptávky a následně i HDP.

Inflace

Inflace znamená zvyšování množství peněz v ekonomice. S inflací se snižuje kupní síla peněž. Zdravá inflace je okolo 2%, když je velká, například 30%, značí to, že ekonomika dané země se začíná dostávat do problémů.

S růstem inflace ekonomika daného státu oslabuje a dá se očekávat medvědí trh.

Ekonomické a politické šoky

Zprávy a události, které se z ničeho nic objeví a zahýbají trhem.

Každý z nás si asi pomatuje 11. září 2001, tento teroristický útok byl příčinou rekordního propadu finančního trhu.

Každý si asi pamatuje začátek hypoteční krize v roce 2007 v Americe, která se rychle rozrostla do celého světa. Tato událost měla ohromný vliv na depreciaci (znehodnocení) amerického dolaru

Dále zde můžeme jmenovat válku v Iráku, na Balkáně, Perském zálivu či ropnou krizi.

Fiskální politika

Fiskální politika je součástí hospodářské politiky daného státu, snaží se o ovlivnění vývoje ekonomiky skrze změny ve výši a struktuře veřejných výdajů a daní. Jedná se o aktivní zasahování státu do hospodářství.

Fiskální politika se FX trhu dotýká minimálně, zvyšování daní vede k snižování zisků firem a tím i schopnosti vyplácet dividendy, dále omezuje investiční schopnosti firem. To vše vede investory k vyhledávání zajímavějších investic.

Monetární politika

Jedná se o hospodářskou politiku prováděnou centrální bankou pomocí měnových nástrojů. Nejčastěji používané nástroje jsou změna nabídky peněz v ekonomice a změna výše úrokové sazeb.

Expanzivní měnová politika sleduje pokles úrokových sazeb prostřednictvím růstu nabídky peněz v ekonomice.

Restriktivní měnová politika se orientuje opačným směrem prostřednictvím poklesu nabídky peněz v ekonomice.

Růst nabídky peněz má velký, ale nepřímý vliv na FX trhy. To vyplývá i z faktu, že s růstem peněžní nabídky jsou úrokové sazby nižší než při restriktivní měnové politice.

6.9.2011 Centrální banka Švýcarska oznámila fixaci EUR/CHF a USD/CHF během 15 minut vzrostlo o 600 bodů!

B) Dílčí analýza

Dílčí ukazatele fundamentální zprávy si můžeme dle fxstreet.com rozdělit do 6 následujících kategorií: centrální banky, zaměstnanost, spotřeba a inflace, ekonomická aktivita, likvidita a bilance, a index důvěry.

Následuje výčet a uvedení příkladů jednotlivých kategorií.

Centrální banky

  • Měsíční zpráva ECB (evropské centrální banky)
  • Rezervy centrální banky
  • Proslov guvernéra centrální banky EU
  • EU ekonomický summit
  • Městské investice
  • Řeč guvernéra FEDu
  • BoJ tisková konference
  • Repo sazby
  • RBA devizové transakce
  • Základní index spotřebitelských cen v Kanadě
  • Jednání EcoFin
  • Vyhlášení politiky FOMC

Zaměstnanost

  • Změna zaměstnanosti
  • Míra nezaměstnanosti (jeden z nejsledovanějších faktorů)
  • Počet nově nezaměstnaných
  • Počet opakovaně nezaměstnaných
  • Čistá míra nezaměstnanosti
  • Produktivita práce
  • Průměrný výdělek bez bonusu
  • Mzdy ve firemním sektoru
  • Hrubé mzdy

Spotřeba a inflace

  • Index spotřebitelských cen (jeden z nejsledovanějších faktorů)
  • Inflace
  • Základní inflace
  • Index cen potravin
  • Index cen výrobců
  • Maloobchodní tržby (jeden z nejsledovanějších faktorů)
  • Velkoobchodní index cen
  • Základní index spotřebitelských cen
  • Růst bankovních úvěrů
  • Prodej nových motorových vozidel
  • Index cen domů
  • Index trhu bydlení
  • Inflační očekávání spotřebitelů
  • Index spotřebitelských cen kromě potravin a energie
  • Celkové výdaje domácností
  • Čisté půjčky fyzickým osobám
  • Změna spotřebitelského úvěru
  • Velkoobchodní zásoby
  • Stávající prodej domů

Ekonomická aktivita

  • Objednávky obráběcích strojů
  • Produkce odvětví
  • Index cen výrobců
  • Produkce manufaktur
  • Průmyslová výroba
  • Výrobní produkce
  • Výrobní výstup
  • Kumulativní průmyslová výroba
  • Stavební produkce
  • Hrubý domácí produkt
  • Index cen výrobců – vstup
  • Obchodní zásoby
  • Využití kapacit
  • BSI velké manufaktury
  • Domy pro nově vzniklé rodiny
  • Stavební povolení
  • Výrobní zásilky
  • Finální průmyslový výstup
  • Stavební výstup
  • Výrobní průzkum
  • Nové zakázky
  • Nové průmyslové zakázky
  • Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (jeden z nejsledovanějších faktorů)
  • Průmyslová cena produkce (jeden z nejsledovanějších faktorů)
  • Hrubý domácí produkt (jeden z nejsledovanějších faktorů)
  • Výdaje na výstavbu

Likvidita a bilance

  • Obchodní bilance
  • Běžný účet
  • Mezinárodní obchod se zbožím
  • Prohlášení k měsíčnímu rozpočtu
  • Zahraniční obchod
  • Devizové rezervy
  • Peněžní zásoba
  • Index dovozních cen
  • Poměr rezerv a hotovosti
  • Žádosti o hypotéky
  • Změna zásob ropy
  • Vývozní ceny
  • Dovozní ceny
  • Zahraniční investice do domácích cenných papírů
  • Domácí investice do zahraničních cenných papírů
  • Čisté půjčky veřejného sektoru
  • Úvodní schválení hypoték

Indexy důvěry

  • Index spotřebitelské důvěry
  • Průzkum ekonomického sedimentu
  • Průzkum aktuální situace
  • CB index vedoucího indikátoru
  • Průzkum očekávání
  • Hospodářské prognózy
  • Současný index
  • Vedoucí indikátory
  • Ekonomická důvěra
  • Důvěra investorů
  • Index cen zboží tuzemských firem

Nejdůležitější je směr a velikost odchylky mezi odhadem a skutečností při vyhlášení výsledků.

Každý z těchto indikátorů má samozřejmě jiný vliv na volatilitu měnového trhu.

Tip: sledujte, jaký vliv mají zprávy při vyhlašování na kurz vámi vybraného měnového páru.

Zpráv je nepřeberné množství, proto je kolikrát těžké najít jakou váhu na kurz daného měnového páru zpráva měla.

Pro pochopení základních vazeb v ekonomii je dobré si nastudovat kteroukoliv učebnici Makroekonomie, ale musíte si sami hledat souvislosti, ty už tam většinou napsané nejsou.

Máte v tom pěkný guláš?

Nezoufejte, v další kapitole nazvané ekonomický kalendář, se podíváme, kde lze jednoduše získat data a jak můžete aplikovat fundamentální analýzu do praxe i při minimálních znalostech.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Ekonomický kalendář →

← Předcházejí kapitola: Obchodní časové rámce

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Sen – váš hnací motor
Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera