Archiv štítku: Swap

Broker, Základy

Broker

Napsat komentář

Díky forex brokerovi můžete spekulovat na vývoji měn z pohodlí svého domova nebo kdekoliv na pláži. Stačí vám k tomu pouze notebook a internet.

Výhody forex brokerů:

  • Žádné poplatky
  • Reálná data zdarma
  • Obchodní platforma zdarma
  • Existence minilotů
  • Potřeba minimálního základního kapitálu

Žádné poplatky, pokud nějaký broker chce poplatky za obchody, rychle bych na vašem místě pláchnul do zaječích. V dnešní době se už poplatky na forexu neplatí, bohatě stačí, že tu máme spread, z kterého brokeři žijí.

S výběrem forex brokera je to podobné jako s výběrem životního partnera, ano občas u někoho dojde ke změně, ale ta ho většinou přijde na hodně času, peněz a energie.

Brokeři na forexu si uvědomili, že největší hodnotu v dnešní době pro ně má klient, který bude co nejdéle obchodovat, proto pořádají různé semináře s naprostými základy.

Někteří brokeři nabízejí školení ohledně forex trhu, určitě se tam dozvíte hodně zajímavého o problematice obchodování na forexu, většinou jsou zdarma, vřele doporučuji! Ale rozhodně nečekejte, že vám dají jasný návod, jak začít vydělávat na forexu. Ale nezoufejte, od toho zde máte tento manuál.

Spíše vás zasypou hromadou informací o technické a fundamentální analýze a některých dalších základech. Budou se vás snažit přesvědčit, jak jsou skvělí a jak s nimi musíte začít obchodovat. Pokud si dokážete udržet zdravý odstup, mohou být tyto seminářem skvělým zdrojem informací, hlavně do začátku.

Při výběru brokera bychom měli vzít v potaz několik důležitých věcí:

Spread

  • Jedná se o rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, do obchodu vstupujeme znevýhodněni.
  • Jde o obdobu poplatku.
  • Čím menší tím lepší.
  • Rozdíl ve spreadu o 1 bod může u intradenního obchodování znamenat roční úsporu v řádu několika desítek tisíc korun.
  • Obvyklé spready se pohybují u hlavních měnových párů v rozmezí 1 až 3 body.

Swap neboli rollover

  • Poplatek za držení přes noc.
  • Jedná se o poměr úrokových sazeb daných měnových párů.
  • Obecně platí, že u sell jsou swapy negativní a buy pozitivní, ovšem v poslední době začínají převažovat i brokeři, kteří mají jak buy, tak i sell negativní.

Obchodní platforma

  • Různí brokeři mají různé platformy.
  • Měli byste se zajímat o možnosti technické analýzy, přístupnost, uložení stop lossu a take profitu u brokera.
  • Mně osobně se nejvíce osvědčila obchodní platforma Meta Trader 4 pro svou jednoduchost, přehlednost a komplexnost.
  • Zajímejte se, zda je trailing stop loss u vás v platformě, nebo uložen na straně brokera a tím pádem i garantovaný. Většina platforem funguje tak, že ji musíte mít zapnutou a být připojeni k internetu, aby byl trailing stop loss aktivní.

Platforma by vám měla poskytovat tyto základní informace:

  • Počet a velikost otevřených obchodů.
  • Přehled o marginu.
  • Výpis ukončených obchodů.
  • Přehled o swapech.

Leverage

  • Jedná se o páku, na kterou obchodujete.
  • Nesmíte však zapomínat, že s větší pákou můžete vydělat nebo prodělat více a máte blokovanou větší zálohu.
  • Průměrná páka je 1:100.

Částka pro otevření účtu

  • Jaká je minimální částka pro otevření účtu.
  • Zda lze obchodovat mini loty, minilot je desetina (0,1) jednoho lotu.
  • Většina traderů se snaží sblížit s trendem zakládání mikro účtů 0,01 lotu.
  • Mikro účet si lze otevřít v dnešní době už od 250 Kč.

Měnové páry

  • Jaké měnové páry broker nabízí.
  • Většina brokerů nabízí základní měnové páry a potom také exotické.
  • Pokud vás zajímá některé exotické páry, například USD/CZK, umožňuje broker jejich obchodování?

Softwarové vybavení

  • Většina obchodních platforem pracuje pod OS Windows, pokud však používáte Mac, je dobré si ověřit funkčnost platformy.
  • Totéž platí pro mobilního telefon či Smartphone.

Pokud nejste se svým brokerem spokojeni, můžete ho kdykoliv změnit.

Většina brokerů se dorozumívá v angličtině, pokud angličtinu moc dobře neovládáte, nevěste hlavu, obchodní platforma MetaTrader 4 má v sobě zabudovanou češtinu.

Žhavé tipy:
Lite Forex přináší vysoký cashback, až 17 dolarů za lot
AAAFX je nejlepší Broker na obchodní signály zdarma od Zulu Trade

Hlubší studium:
Co sledovat při výběru brokera
Návod na založení účtu krok za krokem
Pomoc se založením reálného účtu
nej FOREX Broker 2021 – srovnání, reálné náklady, zkušenosti
3 nejlepší Forex CashBack poskytovatelé 2021
Typy FX brokerů – DD, STP, ECN
Live velikost spreadů brokerů srovnání

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Forex software →

← Předcházejí kapitola: Obchodní systémy

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok A – Základy – obchodávání na Forexu

• Sen – váš hnací motor
• Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
• Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
• Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
• Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
• Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
• Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
• Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
• Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
• Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
• Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
• Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
• Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
• Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
• Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
• Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
• Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
• Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
• Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok B – Backtestování – aplikace systému na minulá data

Blok C – Paper trading – obchodování nanečisto

Blok D – Live trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

_Ostatní

Spread, swap, slippage a pip value

1 komentář

Pojďme se nyní seznámit s naprostými základy. Pojmy, které by měl každý trader znát. Jedná se o spread, swap, slippage a pip value.

Spread

Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, jako když jdete do směnárny.

Spread je to na čem brokeři vydělávají, je to taková obdoba poplatků, akorát s tím rozdílem, že zde je platíte pouze jednou, a to tak, že vstoupíte o daný počet bodů znevýhodnění do pozice.

Obecně platí, že my jako tradeři se snažíme vyhledávat co nejnižší spread, abychom si minimalizovali náklady.

Na výběr máme ze dvou druhů spreadů:

A) Fixní spread – spread je pevně daný

B) Variabilní spread – spread se pohybuje v určitém rozmezí, za klidného trhu je malý, za bouřlivého trhu velký, většinou se pohybuje v rozmezí okolo fixního spreadu.

Při výběru vhodného druhu spreadu je třeba brát na zřetel, zda obchodujeme naší strategii převážně na bouřlivých trzích anebo na klidných trzích. Vše je dobré si napozorovat při paper tradování.

Nejnižší spread mají tyto čtyři páry:

  • EUR/USD
  • USD/CHF
  • USD/JPY
  • GBP/USD

U těchto měn se spread pohybuje okolo dvou bodů.

Čím likvidnější měna, tím nižší spread. Eurodolar bude mít nižší spready než třeba EUR/CZK.

Nyní trocha matematiky:

Spread Obchodů týdně Obchodů ročně Bodů ∑ Celkem
2 body 30 1560 3120 b 56 160 Kč
3 body 30 1560 4680 b 84 240 Kč
Rozdíl       28 080 Kč

Pouhým správným výběrem brokera s nižšími spready o bod máme možnost ušetřit třicet tisíc ročně na poplatcích.

A to není všechno, představte si, že těch 28 080 Kč by vám broker vrátil. To vše je možné díky zprostředkovatelským Cashback firmám, jejich porovnání naleznete zde. Přečtěte si detaily o tom, jak to celé funguje.

Začátečníci mají tendenci obchodovat co nejvíce, aby jim žádný ziskový pohyb neutekl. Naopak profesionálové spíše čekají na dobrý obchod, a když jim nějaký uteče, tak si z toho nic nedělají.

Profesionálové se drží zásady: méně znamená někdy více.

Swap

Poplatek, který zaplatíme za držení pozice přes noc. Občas také nazývaný rollover.

Je to rozdíl mezi úrokovými sazbami daných měn za den. Vypočítává se po 22 hodině GMT, Greenvičského času.

A co víkendy, ty se také počítají?

Swapy na následující víkend se připočítají ke středě. To znamená, že pokud máte ze středy na čtvrtek otevřenou pozici, připočítá se vám trojnásobný swap.

Většina brokerských společností má swap uvedený na svých stránkách.

Symbol Instrument Dlouhá pozice Krátká pozice
AUDCAD Australský dolar vůči Kanadskému dolaru 0.550 -1.540

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že pokud spekulujeme na AUD/CAD v případě nákupu a držení přes noc obdržíme swap 0.55 bodu a v případě prodeje naopak vám bude stržen swap o velikosti -1.54 bodu.

Slippage

Slippage nám říká o rozdílu mezi požadovaným a skutečně získaným plněním.

Jedná se hojně používaný anglický výraz, do češtiny ho můžeme přeložit jako „sklouznutí“.

Nejrizikovější je v intradením obchodování, kdy skluz několika bodů může znamenat rozdíl mezi ziskovým a ztrátovým obchodem v případě, že používáme menší stop loss.

Naproti tomu u pozičního obchodování, pár bodů nehraje moc velkou roli.

Nejčastěji se slippage v praxi setkáme při zveřejňování fundamentálních výsledků, jinak se například na trhu eurodolaru se slippage skoro vůbec nesetkáme.

Celkově vzato se slippage vyskytuje hlavně v rychlejších trzích.

Pip value

Jedná se o hodnotu jednoho bodu u jednotlivých měnových párů.

Například u eurodolaru při obchodování jednoho lotu je hodnota jednoho pipu 10 dolarů, pokud máme obchodní účet vedený v dolarech.

Hodnotu jednoho pipu můžeme vždy pohodlně vyčíst v terminálu v platformě. Směrodatná je pro nás první cena, za kterou jsme nakoupili, druhá cena udává aktuální cenu. Pokud se liší o bod, vidíme rovnou v kolonce zisk danou hodnotu pipu, v případě, že se liší o víc, musíme danou hodnotu vydělit počtem pipů.

Praktická ukázka hodnoty jednoho pipu.

Z výše uvedené tabulky můžeme vyčíst, že u USD/EUR má jeden pip hodnotu 17,96 Kč. U USD/CHF musíme nejdříve zjistit, o kolik se nám dělí vstupní a současná cena, je to 5 pipsů, vydělíme tudíž 92,65 pěti a zjistíme, že hodnota jednoho pipu u USD/CHF je 18,53 Kč. Určitě jste si všimli, že tento účet je vedený pro změnu v korunách.

Pokud je u zisku mínus, znamená to, že jsme ve ztrátě, pokud plus, jsme v zisku.

Velikost pipu je stejná, ať jsme v zisku nebo ve ztrátě.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Margin, leverage a margin call →

← Předcházejí kapitola: Trend is your friend!?

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok A – Základy – obchodávání na Forexu

• Sen – váš hnací motor
• Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
• Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
• Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
• Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
• Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
• Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
• Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
• Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
• Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
• Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
• Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
• Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
• Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
• Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
• Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
• Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
• Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
• Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok B – Backtestování – aplikace systému na minulá data

Blok C – Paper trading – obchodování nanečisto

Blok D – Live trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera