Archiv štítku: Psychologie obchodování

Kaizen

Kaizen je metoda každodenních malých změn se zaměřením na detail. Je snazší každý den udělat jeden malý krůček, než z ničeho nic jeden velký skok.

Metodu Kaizen vymysleli Japonci, o kterých se to moc neví, ale jsou to jedni z nejlepších traderů na světě. V čem tkví jejich formulka pro úspěch? Jsou disciplinovaní, vedou si podrobnou evidenci a neustále na sobě a svém obchodním systému pracují pomocí kaizen, malých kontinuálních změn.

Hromada začínajících obchodníků se dopouští té chyby, že v případě prvních nezdarů obchodní systém zahodí a jdou hledat jiný. Přitom jakýkoliv obchodní systém postavený na solidních základech a po aplikaci kaizen může být ziskový.

Řekněme, že nám náš obchodní systém vynáší 2000 $ měsíčně, rozhodneme se například pro nevstupování do obchodů, pokud trh netrenduje, po uplatnění tohoto detailu získáme k dobru ještě 200 $ měsíčně, to je 10 % měsíčně a ročně takto vyděláte 2400 $, což je
120% toho, co si vyděláte za měsíc. Nyní si vezměte, že těchto drobných, zdánlivě nedůležitých detailů budete mít několik, úplně vám to může změnit ziskovost systému.

Osobně používám fixní stop loss, zjistil jsem, že když ho budu za určitých podmínek posouvat, tedy zmenšovat, sníží se mi výrazně draw down celého systému, místo 6 obchodů můžu mít sérii 19 obchodů se stejným draw downem. To už stojí za zamyšlení, nemyslíte?

Jak můžeme vylepšit náš obchodní systém?

Na cestě k úspěchu se vám pravděpodobně postaví do cesty hromada překážek, některé budou velké, jiné malé, všechny ale zdoláte, pokud budete postupovat kontinuálně po malých krůčcích.

Tak proč nezačít malými krůčky?

Například máme-li cíl udělat 500 backtestů, můžeme si celý proces rozvrhnout do 10 bloků po 50 obchodech, pokud daný den jeden blok dokončíme, splnili jsme úkol, pokud jich dokončíme více, tím lépe. Vše je o konzistenci a ne o zběsilém výkonu, po kterém padneme vysílením a nebudeme schopni ničeho.

Kaizen je metoda neustálého zdokonalování našeho obchodního systému. Obchodování na forexu je o poznání sebe sama a o neustálém zlepšování, nejsnazší je pracovat na zlepšování pravidelně po malých dávkách.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Automatické obchodní systémy →

← Předcházejí kapitola: Psychologie

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Počáteční kapitál – kolik ho budu potřebovat a co dělat když ho nemám?
Position sizing – rozdíl mezi vyděláním 50ti tisíc a milionu při naprosto stejných obchodech a počátečním kapitálu
Psychologie – nejvíce opomíjená a přitom nejdůležitější!
Kaizen – zlepšujte se každý den pomocí malých změn

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Psychologie

Psychologie je nejvíce podceňovanou oblastí u začínajících traderů. Většina traderů si existenci něčeho takového vůbec nepřipouští.

Úspěšné obchodování je z 60 % o psychologii, z 30 % money management a pouze z 10 % vstupní strategie. A přesto většina obchodníků věnuje 90 % svého času a energie právě vstupní strategii.

Co je tedy důvodem, že většina obchodníků ztrácí? Je to hlavně dáno nedostatkem disciplíny, sebekázně a schopnosti vyrovnávat se se ztrátami.

Myšlení v pravděpodobnostech

Jedná se hlavně o totální způsob změny myšlení, to co z vás dělá skvělého podnikatele, vás v tradingu naopak zničí. V podnikání musíte být rychlý a dravý, ale se stejným přístupem v tradingu akorát zrušíte účet. Trading je naopak o trpělivosti, disciplíně, musíte si počkat, až dostanete signál ke vstupu do obchodu dle vašeho systému a poté vstoupit s předem určeným SL a TP a za žádnou cenu s nimi nehýbat, pokud to není součástí vašeho systému.

Jediný obchod nic neznamená, jak víte, trhy jsou vysoce nepředvídatelné, proto je třeba pohlížet na obchodování jako celek. Hromada traderů dělá tu chybu, že obchodování hodnotí dle posledního obchodu, místo aby mysleli v pravděpodobnostech.

Z dlouhodobého pohledu víte, že jeden obchod nic neznamená, můžete mít celou sérii ztrát, ale přesto víte, že dlouhodobě equity jenom poroste.

Tip: To jestli daný systém vydělává či prodělává, zhodnoťte až na konci měsíce. Musíte se naučit myslet v měsících. Nyní to zní lehce, ale v praxi je to kolikrát pěkně tvrdý oříšek.

Úspěšný obchodník se nesnaží zjistit, kam trh půjde příště, ale dává přednost vyhledání drobné, stále se opakující statistické výhody, kterou posléze využije ve svůj prospěch.

Myšlení v pravděpodobnostech je naprosto nezbytné, pokud chcete na trhu dlouhodobě profitovat.

Přijímání ztrát

Pojďme se podívat na průměrného začátečníka, vrhne se obchodování, prvních několik obchodů má ziskových, už si začne pomalu plánovat, co si za vydělané peníze nakoupí, kam vyrazí na dovolenou.

Najednou přijde první ztráta, ta ho nerozhází, ví, že je to přirozená součást tradingu, pak ale přijde další ztráta, další, další a nejednou už je skoro u maximálního drawdownu. Je úplně vystresovaný, že další obchod bude zase ztrátový, proto ho vynechá a ejhle, tento obchod by byl zrovna velmi ziskový.

Náš začátečník je rozhořčen, naštván na obchodní systém a proto šáhne po jiném, tento už musí vydělávat! A celý proces se zase opakuje, pořád dokolečka, jedná se o začarovaný kruh. Bohužel si neuvědomuje, že problém není v obchodním systému, ale v něm samotném.

Tip: Dobrou věcí, než se pustíte do obchodování, je zjistit si, jak dlouhé období a kolik ztrátových obchodů má váš systém a jaký je maximální draw down.

Proč je pro nás přijímání ztrát tak těžké?

Už od malička je nám vtloukáno do hlavy, že musíme být ve všem perfektní, nejednáme-li, tak jak chtějí naši rodiče, jsme potrestáni. Nenapíšeme-li dobře písemku ve škole, jsme potrestáni špatnou známkou. Celkově je to dáno dnešní dobou, kdy ideálem je být bezchybný, není proto divu, že si už v raném věku vybudujeme špatné vzorce chování.

Pokud chceme být v tradingu úspěšní, musíme přehodnotit své myšlení a vzorce chování. Ztráty jsou součástí úspěšného tradingu. Zapomeňme na to, že musíme být bezchybní a perfektní. Chybuje každý, ale jenom blázen své chyby opakuje. Ne nadarmo se v tradingu říká:

„Cesta k bohatství vede přes nekonečné množství malých ztrát.“

Určitě, než začnete obchodovat naživo, si přečtěte alespoň jednu knihu o psychologii tradingu. Ušetříte si tím nejenom hromadu peněz, ale i času.

Následující kapitola: Kaizen →

← Předcházejí kapitola: Position sizing

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Počáteční kapitál – kolik ho budu potřebovat a co dělat když ho nemám?
Position sizing – rozdíl mezi vyděláním 50ti tisíc a milionu při naprosto stejných obchodech a počátečním kapitálu
Psychologie – nejvíce opomíjená a přitom nejdůležitější!
Kaizen – zlepšujte se každý den pomocí malých změn

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Nic není dogma

Kolik lidí má stejný otisk prstu? Nikdo, každý z nás je zcela originální a to samé platí i v tradingu, to co vynáší jednomu, může být pro jiného naprosto prodělečné.

Dogma je něco, co funguje stoprocentně, bez problémů a dá se vztáhnout na každou situaci a funguje to každému.

Každý přístup bude vyhovovat někomu jinému, mnohokrát se stane, že hodně lidí obchoduje stejný systém, ale s drobnými nuancemi.

Můžete slyšet o nějakém forex guru, jaká zázračná procenta vydělává měsíčně, když si ale vyzkoušíte jeho systém, zjistíte, že je ztrátový. Jak je tedy možné, že on vydělává a my proděláváme? Na forexu není nic dogma.

Co si z toho můžeme vzít?

Každý obchodní systém může být ziskový nebo ztrátový, to jaký bude, záleží na nás.

Znovu to zopakuji, tato myšlenka mi pomohla v dobách, kdy se mi moc nedařilo a měl jsem sto chutí opustit svůj obchodní systém a začít hledat jiný. Záleží pouze na nás, jestli bude daný obchodní systém ziskový či ztrátový.

Ano občas je lepší úplně změnit obchodní systém, když si s ním nerozumíme, ale pozor abychom neměnili obchodní systém pokaždé, když se objeví problémy, dostalo by nás to do začarovaného kruhu. Lepší je se problémům postavit čelem a vyřešit je. V období největší krize si vzpomeňte, že i tento systém dokáže být ziskový, stačí jenom trochu změnit úhel pohledu.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Obchodní deník →

← Předcházejí kapitola: Backtesting

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Nic není dogma – co funguje jednomu, nemusí fungovat druhému
Obchodní deník – místo k zapisování a vyhodnocování obchodů
Výstupy – co udělá ze ztrátové strategie ziskovou a naopak
Analýza MFE a MAE – kdy je pro mě výhodné vystoupit z obchodu s největším ziskem? Jak velkou ochranu kapitálu mám zvolit?

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera