Robot Prague MartiGrid je založen na strategii grid a martingale.
Grid znamená vstup do obchodu na základě určité neustále se v trzích opakující statistické výhody.
V našem případě spekulujeme na změnu trendu a otevíráme současně několik obchodů proti směru trendu.
Martingale znamená, že po neúspěšném obchodu (máme ztrátu), otevřeme další s větším objemem lotů, po dosažení zisku se vrátíme k základnímu objemu lotů.
AOS Prague MartiGrid je kombinací obou strategií.
Základní info Prague MartiGrid
Nyní se podíváme na základní informace o Prague MartiGrid
- Typ: AOS
- Strategie: grid, martingale
- Indikátor: price action, support a rezistence
- Money management: ano
- Time frame: všechny
- Software: MT4
- Take Profit: ano
- Stop loss: ano
- Páry: všechny
- Odkaz: www.obchodujeme.eu
Obchodní strategie AOS
Forex robot Prague MartiGrid používá obchodní strategii grid a martingale. Pojďme se na ně podívat detailněji:
Grid strategií rozumíme takové obchodování, kdy je v jednu chvíli otevřeno více obchodních pozic, které jdou proti směru trendu. Obvykle jsou velmi blízko u sebe.
Martingale strategií chápeme obchodování, kdy po neúspěšném obchodu (končícího ztrátou) násobíme objem otevřeného zisku. Po dosažení kladného přírůstku začínáme opět od základní velikosti obchodu.
Kombinací obou těchto technik se podařilo naprogramovat AOS, který využívá to nejlepší z obou nabízených strategií.
K uzavírání obchodů, i k otevírání nových, se využívá dynamických kroků. Výběr zisku je tedy vždy v souladu s Price Action, zastavení ztrát pro změnu u hladin supportů a rezistencí.
AOS má v interní logice zakódováno hlídání maximálního spreadu, což zabrání otevření nechtěného obchodu v případě vyhlašování zpráv a rozšiřování spreadu brokerem.
Ve forex robotu je zakomponovaný též systém sledování fundamentálních zpráv, který zajistí obchodování mimo dobu vyhlašování ekonomických událostí.
Prague MartiGrid lze najít na internetu i pod názvem Stabilis Lucra.
Další AOS v Europe Trading Box
Robot je prodáván v balíčku spolu s dalšími EA:
Paris Grid
- Cílem Paris Grid je stabilní zisk a nízké poklesy
- Výhodou je používání zajišťování pozic, tzv. grid strategie bez navyšování lotů
- Výjimečný je tím, že využívá technickou analýzu pro bezpečný vstup na trh
- Má více možností nastavení, a není blokován pouze na jeden měnový pár
Prague MartiGrid
- Prague MartiGrid je založen na Price Action, obohacené prvky martingale a grid
- Obchoduje velký počet obchodů, které se zavírají dle dynamiky trhu
Berlin Market Hours Scalper
- AOS Berlin Market Hours je založen na scalpingu pomocí technických indikátorů
- Při scalpingu obchodujeme velmi malé pohyby v krátkých časových úsecích
- Jsme v obchodu maximálně několik minut a jdeme si pro pár pipů na každý obchod
- Tato strategie je ideální pro Cashback, protože děláme velké množství tradů
Brussels Trend AOS
- EA Brussels Trend obchoduje, když je na trhu vyšší volatilita
- Současně je otevřen pouze jeden obchod s fixní velikostí lotu a to se snahou zobchodovat správný směr trendu
- Má více možností nastavení, obchoduje hlavně EUR/USD
Praktická ukázka obchodování celého Europe Trading Boxu:
Jak nastavit FX Robota? Tipy a triky
Minimální požadavky
- Kapitál: 3000$
- Platforma: Meta Trader 4
- Typ účtu: Micro účetx Mini účetx standardní účet
- Operační systém: Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10
Funkce
- obchody 24/7
- snadné nastavení
- Podpora pro ECN brokery
- Auto-detekce 4 nebo 5 místných brokerů
- 100% automatizované
- 30 denní záruka vrácení peněz
Nákupem získáte
- kompletní návod s popisem všech funkcí
- šablony k obchodování ihned připravené k použití
- možnost využití na živých i demo účtech (bez omezení jejich množství, pokud jsou vedené na majitele licence)
- budoucí update zdarma
- plnou klientskou podporu v českém nebo slovenském jazyce.
- licenci na první měsíc, která Vám bude automaticky zdarma prodloužena na doživotí (ochrana výrobce proti hromadnému kopírování)
Po optimalizaci v Meta Trader byl vyhodnocen jako nejvhodnější pár AUDUSD a Time frame H1, s tímto nastavením bylo dosaženo nejlepších výsledků.
Plusy a mínusy Prague MartiGrid
Plusy
- Grid strategie
- zavírání obchodů na základě Supportů a rezistancí
Mínusy
- Martingale strategie (může vygumovat účet)
- Velký floating draw down
Výsledky obchodování
Prošli jsme všechny hlavní zdroje výsledků obchodování: My FX Book, Forex Peace Army, FX Blue a web.
Objevili jsme následující:
Live / zisk 1,23% měs / Drawdown 21% / 4245 obchodů
Velký propad equity na začátku je výběr základního kapitálu z účtu.
- Výsledky: Real
- Zisk měsíčně: 1,23%
- Absolutní zisk: 148,1%
- DrawDown: 21,91%
- Profitability: 76%
- Obchodů: 4245
- Měnové páry: AUDUSD, GBPUSD
Live / zisk 2,7% měs / Drawdown 0% / 1910 obchodů
Pozor na velký otevřený Draw down.
- Výsledky: Real
- Zisk měsíčně: 2,7%
- Absolutní zisk: 42,8%
- DrawDown: 0% (floating DD 62%)
- Profitability: 75,8%
- Obchodů: 1910
- Měnové páry: AUDUSDf, EURJPYf, EURUSDf, NZDUSDf, USDJPYf
Live / zisk 0,85% měs / Drawdown 22% / ? obchodů
- Výsledky: Real
- Zisk měsíčně: 0,85%
- Absolutní zisk: 160,54%
- DrawDown: 22,31%
- Profitability: ?%
- Obchodů: ?
- Měnové páry: ?
Porovnání výsledků Live + Demo
Stručné shrnutí výše uvedených výsledků obchodování.
| Data | Z% měs | Z%Σ | DD% | Profit | Obch | |
| Live | 1,23% | 148% | 21% | 76% | 4245 | |
| Live | 2,7% | 42% | 0% | 75% | 1910 | |
| Live | 0,85% | 160% | 22% | ? | ? |
Maximální zisk na reálném obchodním účtu byl 160%, maximální Drawdown 22% a nejlepší profitability byla 76%.
Jak analyzovat výsledky obchodování
Z volně dostupných dat si můžete udělat obrázek, co lze od AOS čekat a jestli Vám dává smysl.
Co nám říká backesting?
Při backtestingu aplikujeme náš Automatický Obchodní Systém na historická data.
Backtestováním si vytvoříme nastavení AOS, které je dle historických dat pro nás nejlepší.
Při optimalizaci AOS se můžeme zaměřit na max Drawdown, max zisk, Profit Factor, vyhlazenosti equity.
Také zde zjistíme, jestli se jedná o Martingale, vidíme zde position sizing.
Vstupní parametry našeho AOS můžeme updatovat, když si s ním dostatečně vyhrajeme, vždy se dá vytvořit backtest s krásně rostoucí equity.
Proto má backtest nejnižší vypovídací hodnotu.
Prodejci AOS zde většinou prezentují nejlepší historické výsledky svých systémů.
Jak backtesting poznáme?
Backtesting se provádí v Meta traderu 4, MT5 a dalších softwarech, jedná se jednoduchý report.
Oproti tomu výsledky Live obchodování a paper tradingu nalezneme na FxBlue, MyFxBook a Forex Peace Army.
Co je Paper trading?
Paper trading je obchodování našeho AOS na demo účtu.
AOS jsme si nastavili dle backtestigu, nyní je na čase ho vyzkoušet v reálném trhu.
Než budeme riskovat vlastní peníze, první oťukání provedeme na Demo účtu s virtuálními penězi.
Osobně si backtestingem vyberu pět nastavení systému a nechám je obchodovat na demo účtu.
Při Paper tradingu máme většinou lepší plnění a menší skluzy než na reálném účtu.
Díky tomu na Live tradingu máme většinou horší výsledky než na Paper tradingu.
Prodejci AOS si většinou pustí třeba 20 nastavení svého systému a z nich vyberou jenom ty nejlepší.
Jak Paper trading poznáme?
Pojďme se detailně podívat na tři hlavní poskytovatele dat
1. FxBlue
Paper trading najdeme: Statement -> Overview -> Account type -> Demo
Tyto účty se dělí ještě do úrovní verifikace.
- Verifikovaný účet – data přímo od brokera za použití Account sync
- Napůl verifikovaný účet – data jsou nahraná používáním publisher EA, data jsou chráněná, ale teoreticky je lze zmanipulovat
- Neverifikovaný účet – reporty byly nahrané z MT4 za použití FPT nebo jde o backtesty, nelze ověřit jestli jde o Live nebo demo účet a zda výsledky nebyly zmanipulovány
Největší vypovídající hodnotu pro nás má verifikovaný účet.
2. MyFxBook
Paper trading najdeme: v hlavičce pod názvem strategie -> Demo
U My FX Book máme dva druhy verifikace:
- Track record verified – data jsou verifikovány za použití investorského hesla
- Trading privileges verified – verikace proběhne, když trader otevře pending order s klíčem od MFB nebo investorské heslo je změněno na heslo od MFB
3. Forex Peace Army
FPA testuje placené EA na live účtech, demo účty nepodporuje.
Minimální depozit je 250$, data jdou přímo od brokera.
Pokud se obchodování nepovede, provider musí zdvojnásobit deposit.
Jak poznáme Live trading?
Live trading, nyní obchodujeme s reálnými penězi.
Zde už prodejci musí jít s vlastní kůží na trh, riskují vlastní peníze. Většino ale stejně obchodují na více účtech, prezentují nejlepší výsledky.
Dalším oblíbeným trikem je, když se systému daří dobře, tak s ním potom přestanou obchodovat a prezentují pěknou equity z Live účtu.
Jak si obchodní systém vede v současném trhu? Zkontrolujte si, jestli EA pořád obchoduje X byl zastaven.
Jak jsme si říkali na začátku, každá AOS přestane jednou vydělávat.
Platí to ale i obráceně, ztrácející systém může zase začít vydělávat.
AOS musíte plně rozumět a vědět, kdy ho zapnou a kdy vypnout, to je jediný způsob, jak dlouhodobě vydělávat.
Sečteno podtrženo, Live trading nám dává pořád nejlepší představu o AOS.
Jak Live trading poznáme?
Pojďme se detailně podívat na tři hlavní poskytovatele dat
1. FxBlue
Live trading najdeme: Statement -> Overview -> Account type -> Real
Tyto účty se dělí ještě do úrovní verifikace.
- Verifikovaný účet – data přímo od brokera za použití Account sync
- Napůl verifikovaný účet – data jsou nahraná používáním publisher EA, data jsou chráněná, ale teoreticky je lze zmanipulovat
- Neverifikovaný účet – reporty byly nahrané z MT4 za použití FPT nebo jde o backtesty, nelze ověřit jestli jde o Live nebo demo účet a zda výsledky nebyly zmanipulovány
Největší vypovídající hodnotu pro nás má verifikovaný účet.
2. MyFxBook
Live trading najdeme: v hlavičce pod názvem strategie -> Real
U My FX Book máme dva druhy verifikace:
- Track record verified – data jsou verifikovány za použití investorského hesla
- Trading privileges verified – verikace proběhne, když trader otevře pending order s klíčem od MFB nebo investorské heslo je změněno na heslo od MFB
3. Forex Peace Army
Live trading najdeme: vedle názvu AOS -> Real Account
FPA testuje placené EA na live účtech, demo účty nepodporuje.
Minimální depozit je 250$, data jdou přímo od brokera.
Pokud se obchodování nepovede, provider musí zdvojnásobit deposit.
Maximální Draw Down?
Důležitý údaj říkající nám o kolik % se nám historicky propadnul obchodní účet.
Takový DD můžeme očekávat i u reálného obchodování naší strategie a musíme ho být schopni psychicky zvládnout.
Jaké údaje u Drawdownu sledovat?
Zajímá nás maximální DD v %.
Kolik obchodů za sebou bylo ztrátových?
Jak dlouho trvalo, než jsme se vyškrábali na nové high? Můžete lehce zjistit, že to trvalo půl roku, vydržíte to takhle dlouho?
Praktický příklad
Máme historický Drawdown 50%, začneme obchodovat a účet se nám z 1 milionu propadne na 500 tis, nápor na psychiku je to brutální a přitom vše jde podle „plánu“ a strategie je z dlouhodobého hlediska zisková.
Znamená to, že větší DD nás nepotká? Bohužel ne, DD může být místo našich testovaných 50%, třeba 70% a přitom je všechno v pořádku a strategie je dlouhodově zisková.
Otázkou je, dokážeme ustát propad z 1M úspor na 300 tis a pořád dál strategii věřit a obchodovat ji?
Typy Draw downů
Rozlišujeme dva druhy Drawdownů:
- Balance – o kolik se nám reálně propadnul účet (uzavřené obchody)
- Equity – jaký byl největší otevřený propad účtu (uzavřené obchody + otevřená ztráta X zisk)
Otevřená ztráta (equity) je většinou větší než to, co vidíme na výsledcích obchodování (balance).
Co je Profitability a Profit Factor?
Profitabilita nám udává kolik obchodů bylo ziskových.
Příklad: Profit factor 82 % znamená, že 82 % obchodů bylo ziskových.
Profit Factor říká, kolikrát hrubý profit (součet všech ziskových obchod) překonal hrubou ztrátu (součet všech ztrátových obchodů)
Profit Factor – Čím vyšší tím lepší. Čím je vyšší, tím je strategie ziskovější.
Je AOS Edge X martingale?
Máme dva základní principy na kterých AOS fungují:
Edge EA
Obchodujeme nějakou výhodu na trhu, například vstupujeme na základě klouzavých průměrů, Donchian 5&20.
Křivka equity lítá nahoru a dolů.
Každý Edge jednou přestane fungovat
Nikdy nevíte, můžete danou strategii začít obchodovat poté, co výhoda v trhu přestane fungovat a půjdete rovnou do ztráty, popřípadě vygumování účtu.
Na druhou stranu, AOS co přestala fungovat může zase začít fungovat.
Jak toto riziko minimalizovat? Musíte dané AOS rozumět do úplných detailů, kdy vstupuje a vystupuje z obchodů a její zapnutí a vypnutí řídit dle svého citu pro trhy.
Ideální je mít několik AOS, plně jim rozumět a podle situace na trhu, volatility mezi nimi přepínat. To je asi jediná možnost, jak na AOS dlouhodobě vydělávat.
Martingale EA
Martingale používá také nějakou výhodu, ale jeho hlavní gró spočívá v tom, že v případě ztrátové pozice navýší další pozici, aby s další ziskovou pozicí dohnal ztrátu.
Například: Místo 1 lotu otevře po ztrátově novou pozici o velikosti 2 lotů.
Pozor: Nezaměnit s pozition sizingem!
Jak jistě tušíte tohle nemůžete dělat do nekonečna.
Je jenom otázkou času, kdy s Martingale vygumujete účet
Martingale poznáme dvěma způsoby:
- Křivka equity je krásně vyhlazená
- Počet lotů se nám po ztrátě navyšuje
Navyšování lotů nemusí být 1,2,4… Ale může být i 1,1,1,2,2,2,4,4,4… Existují různé kombinace.
Red Flag – čeho se u AOS vyvarovat
Strategie si sebou může tahat i obchody, co netrefila.
Toto krásně poznáme na equity, když si ale do ní přidáme i otevřené obchody, uvidíme velkou odchylku.
Jak se to stalo?
- Strategie nepoužívá Stop loss, díky tomu má vyhlazenější equity
- Strategie je Martingale, otevřela paralelně několik ztrátových obchodů a táhne je sebou
- Mezi strategií a komunikace s brokerem se udělá „chyba„, pozice místo zavření zůstane otevřená, toto se může stát u jakékoliv AOS
Lze toto riziko minimalizovat?
Ano, máme dvě možnosti:
- Vybrat si AOS, která má v sobě naprogramované zavírání obchodů, to nás ochrání tak na 50%, ale je to dobrý start
- Ale i to může selhat, proto je dobré mít paralelně puštěnou Money Management AOS na zavírání obchodů
Jaký vliv hraje počet uzavřených obchodů?
Pro vyhodnocení úspěšnosti strategie bychom měli mít:
- minimálně 500 obchodů
- ideálně 1000 obchodů
Samozřejmě platí, že čím více tím lépe.
Malý vzorek dat nemá moc velkou vypovídající hodnotu.
Kde najdu počet obchodů?
ForexPeaceArmy: záložka Statement -> Details -> Total Trades
MyFxBook: Advanced Statistics -> Trades -> Trades
FxBlue: záložka Stats -> Open/Closed -> Trades
Je strategie aktivní? Ještě se obchoduje?
Každá strategie má svojí expirační periodu, trhy se neustále mění a strategie přestávají fungovat.
To ale platí i obráceně, strategie co nefungovala, může začít fungovat.
Důležité je proto AOS vnímat v širším kontextu trhů, chápat na základě čeho vstupuje a vystupuje z obchodu, a vědět kdy jí vypnout.
Kde najdu, že je strategie aktivní?
ForexPeaceArmy: záložka Widgets
MyFxBook: záložka Statement -> Overview -> Updated
FxBlue: záložka Statement -> Overview -> Last update
Výše jsme si ukázali, jaké hlavní věci lze z dat vyčíst.
Ještě je nějaký údaj, který sledujete? Dejte nám vědět do komentářů, rádi ho přidáme.
Typy Forex robotů
Celkem rozlišujeme tři typy obchodních systémů:
1. AOS – Automatický obchodní systém
AOS hodíte ho na VPS a obchoduje za vás, kromě spuštění a občasné kontroly s ním nemáte žádnou další práci.
U automatického EA je nejmenší vliv na psychologii.
Nejméně časově náročné, ale nepřizpůsobí se automaticky změně nálady na trhu.
2. MM – Money Management
Money Management – řízení rizika a risku.
Některé AOS občas nezavřou obchod a tento obchod vám jak na potvoru může vygumovat půlku účtu, vím o čem mluvím.
Proto je výhodné spustit paralelně ještě MM AOS, kde nastavíme parametry pro výstup a takový obchod se nám automaticky zavře.
Pro automatické zavírání můžeme nastavit různé podmínky: počet pipů, % velikost portfolia, trailing stop loss Bollinger Bands, trailing stop loss Parabolic SAR a další.
3. Manuální – generuje signály
AOS vám generuje signály pro vstupy, použijeme cit pro trhy a rozhodneme se, jestli do obchodu vstoupit.
Nemusíte sedět u počítače, nastavíte si upozornění ať již na monitoru nebo na mobilu a můžete si vesele užívat života.
Ušetří vám hromadu času, ale pořád musíte všechny obchody otevírat ručně.
V praxi budete nejčastěji používat AOS automatické X na signály + paralelně jako bezpečnostní pojistku Money management AOS.
Cashback – vytvořte si pasiv
Super tip na závěr, který mi už vydělal balík, při zakládání účtu u Brokera si ho založte přes takzvaný Cashback.
Dostanete vrácenou část spreadu za každý obchod, vytvoříte si díky tomu další zdroj příjmu s naprosto stejným úsilím. Je to pouze otázkou rychlé registrace na začátku.
Co udělat, abych získal cashback?
Je to jednoduché:
- Zaregistrujete se u poskytovatele Cashbacku
- Otevřete si skrze něj účet u Brokera
- Účet si prolinkujte – za každý obchod budete automaticky dostávat peníze zpět
Připravili jsme pro Vás aktuální přehled poskytovatelů Cashbacku a velikosti peněz zpět. Na přehledu jsme strávili půl roku práce, doufáme, že vám ušetří hodně času.
Můžu přidat existující účet?
Nejdříve si ověřte pokud vybraný Cashback provider daného Brokera podporuje.
V našem porovnání vidíte, kolik daný provider vyplácí u daného brokera.
Pak je potřeba nastudovat podmínky daného brokera:
- Měl jsem Brokera, kde stačilo napsat, že chci převést obchodní účet
- Ale i Brokera, kde to nešlo (asi za mě už někdo pobíral Cashback) a musel jsem založit nový účet
- Na nový účet převést peníze ze stávajícího účtu a potom už mi krásně chodil cashback z každého obchodu
Kde se v při obchodování bere Cashback?
- Nakoupíte a prodáte měnu, broker vydělá na transakci spread a popřípadě poplatky.
- Část této částky Broker vyplatí svému IB (CashBack poskytovatel)
- Cashback provider si nechá část peněz a zbytek vrátí traderovi
Kolik reálně na Cashbacku vydělám?
Ukažme si to na dvou příkladech, jsme daytrader, uděláme 10 obchodů denně, 21 obchodních dní za měsíc a obchodujeme EUR/USD.
Vzoreček = počet obchodů denně X počet dní X velikost Cashbacku
- Nízké spready – Just Forex, účet Standart – 10 x 21 x 8,6$ = 1806$
- Vysoký cashback – AMarkets, účet Fixed Classic – 10 x 21 x 15$ = 3150$
Dostávat měsíčně průměrně 2000$ navíc bez ohledu, jestli jste v tradingu v zisku nebo v mínusu není špatné, že?
V tomto porovnání najdete aktuální velikosti vyplácených Cashbacků.
Optimální strategií je zhodnocovat kapitál s AOS a žít každý měsíc z Cashbacku. Kapitál vám roste, ale i když stagnuje nebo klesá, máte peníze zpět z každého obchodu. Tyto peníze Vám pokryjí režijní náklady na živobytí a kapitálu se přitom vůbec nedotknete.
Zkušenosti, je to scam?
Na internetu jsme objevili následující zkušenosti s tímto EA, viz Forex Peace Army:
Na internetu jsme neobjevili recenze na tuto AOS, ale objevili jsme zkušenosti s tvůrci systému na Forex Peace Army:
Kdo Prague MartiGrid EA vytvořil?
Za EA stojí ostřílený tvůrce AOS z obchodujeme.eu pan David Jukl.
Pana Jukla najdete i na Linkedin.
Další AOS od týmu Obchodujeme.eu
- Bratislava Premium Edition
- Berlin Market Hours Scalper
- Brussels Trend
- EMA Cross Trader
- Fundamental Trader
- Channel EA
- Multicross indikátor
- Parabolic EA
- Paris Grid
- Prague MartiGrid
- Prisma
- Profit Panel
- Stabilis Lucra
- Trendline EA
Cena Prague MartiGrid
AOS Prague MartiGrid můžete koupit za 9.990 Kč.
AOS se prodává v balíku společně s Prague MartiGrid, Berlin Market Hours Scalper, Paris Grid a Brussels Trend AOS. Samostatně je EA neprodejné.
Závěrečné shrnutí Prague MartiGrid
AOS Prague MartiGrid vychází ze strategie Grid a Martingale.
Nevýhodou martingale je, že můžete lehce vygumovat účet.
I při krásně rostoucí equity může mít strategie velký floating draw down.
Prague MartiGrid lze najít na internetu i pod názvem Stabilis Lucra.
Žhavé tipy:
AOS Bratislava Premium – vydělávejte na spektrální analýze měnových trhů
AOS Fundametal Trader – vydělávejte na vyhlašování fundamentů
AOS Wall Street 2.0 balíček – čtyři kvalitní AOS za cenu jednoho
EA Builder – naprogramujte si vlastní EA a indikátor
Hlubší studium:
Aktuální přehled Forex robotů 2022
AOS poslední krůček evoluce tradera
Novinky, otázky, diskuze, share
Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.
Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.
