Archiv štítku: EA

Dynamic Pro Scalper – zkušenosti, recenze, výsledky obchodování

Dynamic Pro Scalper je high-efficient trading strategie, postavená pro volatilní prostřední a jak název napovídá, zaměřuje se na skalpování.

Čím je větší cenové rozpětí, tím je volatilita vyšší a naopak.

Scalping = otevírání a uzavírání obchodů v rámci jednoho dne, jdeme si pro malý počet pipů.

Robot je zaměřen na obchodování během Asijské sekce, pro nás tudíž přes noc.

Nabízí celkem sofistikované řízení Money Managementu, říká mu Additional trades system.

Základní info Dynamic Pro Scalper

Nyní se podíváme na základní informace o Dynamic Pro Scalper

  • Typ: AOS
  • Strategie: high-efficiency, grid
  • Money management: ano
  • Time frame: všechny
  • Software: MT4
  • Take Profit: ano
  • Stop loss: ano
  • Páry: GBPUSD, USDJPY, GBPCHF, GBPCAD, EURGBP, EURCAD, EURCHF, USDCAD a USDCHF
  • Odkaz: www.automatedforextools.com
Zpět na porovnání AOS

Obchodní strategie AOS

AOS Dynamic Pro Scalper

EA má dynamické volatilní vstupy a výstupy z obchodů.

AOS je určená pro následující měnové páry: GBPUSD, USDJPY, GBPCHF, GBPCAD, EURGBP, EURCAD, EURCHF, USDCAD a USDCHF.

Každý měnový pár má před programované nastavení, EA automaticky pozná měnový pár a nahraje dané nastavení.

Pokud bude AOS spuštěna na jiném měnovém páru, než je uvedený výše, nahraje se automaticky nastavení pro GBPUSD.

Všechny parametry v nastavení EA lze ještě ručně upravovat.

Robot je kompatabilní pro všehny typy MT4 brokerů – ECN, NDD, STP.

Additional trades system

Nová verze AOS má zabudovaný Additional Trades System, tento systém dramaticky zlepšuje výsledky a dělá ho méně závislým na brokerovy.

Dynamic Pro Scalper: Additional Trades System „v akci“

Když je zapnut Additional Trades System, robot otevře další obchod pokud první trade v mínusu.

Další obchod je otevřen ve směru prvního obchodu. Díky tomu uzavřete obchod rychleji a ve většině případů v plusu.

V základním nastavení je Additional Trades System vypnutý, po zapnutí se Vám načte přednastavení pro jednotlivé páry, nastavení lze také ručně upravovat.

Jaké jsou výhody Additional trade systému?

Největší výhodou je menší závislost na brokerovy. AOS obchoduje pouze během Asijské session.

Ale jak víme, většina brokerů roztáhne spread během tohoto času a mají horší plnění.

Díky otevření dalšího obchodu může systém zavírat obchody rychleji v profitu.

Černá labuť: druhou stranou mince u více obchodů je i větší potencionální Drawdown!

Jak používat Additional Trades System?

Systém je velmi flexibilní, lze ho celkem nastavit třemi možnými způsoby:

  1. Jednoduchý Grid
  2. Grid a Martingale
  3. Recovery systém

Pojďme se podívat na jednotlivá nastavení blíže:

1. Jednoduchý Grid

Jednoduchý Grid – stejná velikost lotů pro všechny obchody

Další obchody se otevřou po dosažení vzdálenosti X pipů do mínusu a mají stejnou velikost lotů.

Všechny obchody se uzavřou do dosažení celkového zisku Y pipů.

Nastavení Simple Grid

  • V základním nastavení je Simple Grid vypnutý, je třeba ho zapnout: Additional_Tradex = true
  • Vzdálenost mezi dalšími obchody nastavíte pomocí Add_Trades_Distance, hodnota je v pipech, ale není to jediná možná podmínka
  • Další je speciální Indikátor, ten lze zapnout nebo vypnout pomocí Open_Add_By_Signal
  • V základním nastavení bude velikost lotů stejná jako první obchod, pro Simple Grid neděláte změnu ve velikosti lotů
  • Pokud chcete, aby další obchody měli navyšující se velikost lotů, musíte změnit parametr Add_Trades_Lots_Multiplier

Občas bude pouze první podmínka vycházet lépe, občas obě, doporučuji nejdříve otestovat

2. Grid a Martingale

Grid a Martingale – každý další obchod se otevírá s vyšším riskem

Simple Grid a Grid Martingale se mezi sebou liší pouze navyšováním počtu lotů. Každý nově otevřený obchod je větší, to lze kontrolovat dvěma parametry:

  1. Add_Trades_Lots_Multiplier – velikost předchozího obchodu bude vynásobena tímto koeficientem a určí nám velikost dalšího otevřeného obchodu
  2. Add_Trades_Martingale – nastavit TRUE, každý další obchod bude větší dle Multiplier výše

Je složité počítat Take Profit (TP) pokud běží Martingale, proto je lepší nastavit Take_Profit_Money_With_Adds, místo TP v pipech je lepší používat TP v penězích (měna vašeho účtu).

3. Recovery system

Recovery systém – jenom jeden další obchod s vyšším riskem

Recovery systém otevírá pouze jeden další obchod s větším riskem (větší velikost lotů).

Hlavní idea: místo otevírání několika dalších obchodů se otevře pouze jeden s vyšším riskem a když se zisk z obou obchodů stejný jako Take_Profit_Money_With_Ads, obchody se zavřou.

Důležité je správně nastavit počet pipů, po kterém se otevře další obchod, plus zvolit správně velký zisk pro zavření obchodů, díky tomu se budou obchody uzavírat rychle.

Mějte na paměti také Add_Trades_ Signal_Period, čím vyšší period (časový rámec), tím přesnější výsledky.

Jak nastavit FX Robota? Tipy a triky

Nejdříve se podíváme, jak stáhnout a naistalovat robota.

Jak stáhnout a nainstalovat robota Dynamic Pro Scalper

Doporučení k nastavení Dynamic Scalper EA

Nejdůležitější je si pro obchodování zvolit správný risk. Díky němu nevygumujeme účet, když přijde velká série ztrát.

Z toho vychází následující doporučení:

  1. Maximální risk 1-2%
  2. Minimální velikost účtu 100-500$
  3. Předtím, než začnete ochodovat s reálnými penězi, nejdříve robota otestujte na Demo účtu

Využijte možnosti měsíčního testování robota na Demo účtu zdarma

AOS mám v sobě zabudovaný E-mailový a mobilní PUSH notifikační systém, buďte informování o každém nově otevřeném a zavřeném obchodě. Vypnuto v základním nastavení.

Ukázka nastavení Dynamic Pro Scalper
Co všechno lze v AOS nastavit?
  • Activation code
  • Allow Buy
  • Allow Sell
  • Magic Number
  • Auto GMT
  • Calculate DST
  • Manual GMT Offset
  • Auto Risk Max
  • Lots
  • Slippage
  • Max Spread
  • Stop Loss
  • Take Profit
  • Hidden mode
  • Entry break
  • Min volatility
  • Start Trade Hour
  • End Trade Hour
  • Exit Profit Pips
  • Reverse Profit
  • Exit Minutes
  • Time Profit Pips
  • Monday Start Hour
  • Friday Stop Hour
  • Friday Close Trades Hour

Ukázali jsme se všechny hodnoty, které lze u Dynamic Pro Scalper nastavit.

Po vybrání měnového páru se Vám automaticky načte optimální nastavení, nastavení lze ručně měnit, pro jiné než podporované páry se automaticky nahraje nastavení pro GBPUSD.

Plusy a mínusy Dynamic Pro Scalper

Plusy

  • Integrovaný Money management
  • Funguje se všemi brokery a typy účtů
  • Ochrana před brokery
  • Ochrana proti vysokému spreadu a slippage
  • Automatický offset GMT obchodních hodin

Mínusy

  • Publikované výsledky jsou pouze z backtestů a z dema
  • Na demu vysoký drawdown

Výsledky obchodování

Prošli jsme všechny hlavní zdroje výsledků obchodování: My FX Book, Forex Peace Army, FX Blue a web.

Bohužel jsme žádné výsledky živého obchodování ani paper tradování neobjevili.

Bohužel k AOS, které je určené k řízení Money Managementu nelze výsledky obchodování nalézt.

Objevili jsme následující:

Backtest / zisk 16,2% měs / Drawdown 4% / 3295 obchodů
Backtest EURCAD 2004 až 2019
  • Výsledky: Backtestování
  • Zisk měsíčně: 16,2%
  • Absolutní zisk: 2880%
  • DrawDown: 3,96%
  • Profitability: 77,18%
  • Obchodů: 3295
  • Měnové páry: EURCAD

Celý backtest EUR/CAD 2004-2019 si můžete prohlédnout ZDE.

Backtest / zisk 8% měs / Drawdown 4,4% / 2324 obchodů
Backtest EURGBP 2000 až 2019
  • Výsledky: Backtestování
  • Zisk měsíčně: 8%
  • Absolutní zisk: 1850%
  • DrawDown: 4,42%
  • Profitability: 76,9%
  • Obchodů: 2324
  • Měnové páry: EURGBP

Celý backtest EUR/GBP 2000-2019 si můžete prohlédnout ZDE.

Backtest / zisk 389% měs / Drawdown 3,9% / 3614 obchodů
Backtest EURCHF 2000 až 2019
  • Výsledky: Backtestování
  • Zisk měsíčně: 389%
  • Absolutní zisk: 89 904%
  • DrawDown: 3,91%
  • Profitability: 87%
  • Obchodů: 3614
  • Měnové páry: EURCHF

Celý backtest EUR/CHF 2000-2019 si můžete prohlédnout ZDE.

Backtest / zisk 11,6% měs / Drawdown 5,12% / 1508 obchodů
Backtest GBPCAD 2007 až 2019
  • Výsledky: Backtestování
  • Zisk měsíčně: 11,6%
  • Absolutní zisk: 1628%
  • DrawDown: 5,12%
  • Profitability: 78%
  • Obchodů:1508
  • Měnové páry: GBPCAD

Celý backtest GBP/CAD 2007-2019 si můžete prohlédnout ZDE.

Backtest / zisk 2039% měs / Drawdown 5,9% / 4622 obchodů
Backtest GBPCHF 2000 až 2019
  • Výsledky: Backtestování
  • Zisk měsíčně: 2 039%
  • Absolutní zisk: 471 158%
  • DrawDown: 5,9%
  • Profitability: 84%
  • Obchodů: 4622
  • Měnové páry: GBPCHF

Celý backtest GBP/CHF 2000-2019 si můžete prohlédnout ZDE.

Backtest / zisk 14,2% měs / Drawdown 5,97% / 3606 obchodů
Backtest GBPUSD 2000 až 2019
  • Výsledky: Backtestování
  • Zisk měsíčně: 14,2%
  • Absolutní zisk: 3 282%
  • DrawDown: 5,97%
  • Profitability: 76,8%
  • Obchodů: 3606
  • Měnové páry: GBPUSD

Celý backtest GBP/USD 2000-2019 si můžete prohlédnout ZDE.

Backtest / zisk 5,6% měs / Drawdown 4,38% / 4344 obchodů
Backtest USDCAD 2000 až 2019
  • Výsledky: Backtestování
  • Zisk měsíčně: 5,6%
  • Absolutní zisk: 1297%
  • DrawDown: 4,38%
  • Profitability: 74%
  • Obchodů: 4344
  • Měnové páry: USDCAD

Celý backtest USD/CAD 2000-2019 si můžete prohlédnout ZDE.

Backtest / zisk 9,6% měs / Drawdown 4,52% / 4014 obchodů
Backtest USDCHF 2000 až 2019
  • Výsledky: Backtestování
  • Zisk měsíčně: 9,6%
  • Absolutní zisk: 2223%
  • DrawDown: 4,52%
  • Profitability: 76%
  • Obchodů: 4014
  • Měnové páry: USDCHF

Celý backtest USD/CHF 2000-2019 si můžete prohlédnout ZDE.

Backtest / zisk 3,2% měs / Drawdown 6,83% / 3315 obchodů
Backtest USDJPY 2000 až 2019
  • Výsledky: Backtestování
  • Zisk měsíčně: 3,2%
  • Absolutní zisk: 746%
  • DrawDown: 6,83%
  • Profitability: 76%
  • Obchodů: 3315
  • Měnové páry: USDJPY

Celý backtest USD/JPY 2000-2019 si můžete prohlédnout ZDE.

Demo / zisk 3,7% měs / Drawdown 22% / 918 obchodů
Výsledky obchodování FxBlue


  • Výsledky: Demo
  • Zisk měsíčně: 3,7%
  • Absolutní zisk: 40,8%
  • DrawDown: 22,4%
  • Profitability: 63%
  • Obchodů: 918
  • Měnové páry: EURCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY
Demo / zisk 4,7% měs / Drawdown 9,9% / 937 obchodů
Výsledky obchodování demo FxBlue


  • Výsledky: Demo
  • Zisk měsíčně: 4,7%
  • Absolutní zisk: 43,5%
  • DrawDown: 9,9%
  • Profitability: 64%
  • Obchodů: 937
  • Měnové páry: EURCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCHF, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY
Demo / zisk –1,67% měs / Drawdown 41% / 444 obchodů
Výsledky obchodování u FinFX demo účet


  • Výsledky: Demo
  • Zisk měsíčně: -1,67%
  • Absolutní zisk: -10,47%
  • DrawDown: 41,06%
  • Profitability: 59%
  • Obchodů: 444
  • Měnové páry: EURCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY
Demo / zisk 0,78% měs / Drawdown 34% / 2062 obchodů
Výsledky obchodování demo IC Markets


  • Výsledky: Demo
  • Zisk měsíčně: 0,78%
  • Absolutní zisk: 26,89%
  • DrawDown: 34,04%
  • Profitability: 66%
  • Obchodů: 2062
  • Měnové páry: EURCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCAD, GBPUSD, SUMMAR, USDCAD, USDCHF, USDJPY
Demo / zisk -0,31% měs / Drawdown 0,3% / 13 obchodů
Výsledky obchodování u MyFxBook, broker Tickmill


  • Výsledky: Demo
  • Zisk měsíčně: -0,31%
  • Absolutní zisk: -0,31%
  • DrawDown: 0,31%
  • Profitability: 33%
  • Obchodů: 13
  • Měnové páry: EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CAD, GBP/USD, USD/CAD

Porovnání výsledků Live + Demo + Backtest

Stručné shrnutí výše uvedených výsledků obchodování.

DataZ% měsZ%ΣDD%ProfitObchMěna
Backtest16,2%2880%3,9%77%3295EURCAD
Backtest8%1850%4,4%77%2324EURGBP
Backtest389%89904%3,9%87%3614EURCHF
Backtest11,6%1628%5,1%78%1508GBPCAD
Backtest2039%471158%5,9%84%4622GBPCHF
Backtest14,2%3282%5,9%76%3606GBPUSD
Backtest5,6%1297%4,4%74%4344USDCAD
Backtest9,6%2223%4,5%76%4014USDCHF
Backtest3,2%746%6,8%76%3315USDJPY
Demo3,7%40,8%22%63%918mix
Demo4,7%43,5%9,9%64%937mix
Demo-1,6%-10,4%41%59%444mix
Demo0,78%26,8%34%66%2062mix
Demo-0,3%-0,3%0,3%33%13mix
Porovnání výsledků obchodování

Maximální zisk na Demo účtu byl 43,5%, maximální Drawdown 41% a nejlepší profitability byla 66%.

Jak vidíte, pokud obchodní strategii obchodujete dostatečně dlouho, můžete za 19 let udělat na obchodním účtu 471 158%.

Při backtestování jsou ale data optimalizovaná na historické výsledky, z každé strategie se dá dostat pěkně vypadající backtest.

Prubířským kamenem se stává Paper trading (demo účet) a Live trading (reálné obchodování).

Aby toho nebylo málo, každá strategie jednou vygumuje účet.

Záleží jenom na nás, jak moc jí máme v trzích nakoukanou a víme, kdy jí vypnout nebo zapnout.

Pokud se Vám toto podaří uvést do praxe, máme o dostatek peněz a času postráno.

Jak analyzovat výsledky obchodování

Z volně dostupných dat si můžete udělat obrázek, co lze od AOS čekat a jestli Vám dává smysl.

Co nám říká backesting?

Při backtestingu aplikujeme náš Automatický Obchodní Systém na historická data.

Backtestováním si vytvoříme nastavení AOS, které je dle historických dat pro nás nejlepší.

Při optimalizaci AOS se můžeme zaměřit na max Drawdown, max zisk, Profit Factor, vyhlazenosti equity.

Také zde zjistíme, jestli se jedná o Martingale, vidíme zde position sizing.

Vstupní parametry našeho AOS můžeme updatovat, když si s ním dostatečně vyhrajeme, vždy se dá vytvořit backtest s krásně rostoucí equity.

Proto má backtest nejnižší vypovídací hodnotu.

Prodejci AOS zde většinou prezentují nejlepší historické výsledky svých systémů.

Jak backtesting poznáme?

Backtesting se provádí v Meta traderu 4, MT5 a dalších softwarech, jedná se jednoduchý report.

Oproti tomu výsledky Live obchodování a paper tradingu nalezneme na FxBlue, MyFxBook a Forex Peace Army.

Co je Paper trading?

Paper trading je obchodování našeho AOS na demo účtu.

AOS jsme si nastavili dle backtestigu, nyní je na čase ho vyzkoušet v reálném trhu.

Než budeme riskovat vlastní peníze, první oťukání provedeme na Demo účtu s virtuálními penězi.

Osobně si backtestingem vyberu pět nastavení systému a nechám je obchodovat na demo účtu.

Při Paper tradingu máme většinou lepší plnění a menší skluzy než na reálném účtu.

Díky tomu na Live tradingu máme většinou horší výsledky než na Paper tradingu.

Prodejci AOS si většinou pustí třeba 20 nastavení svého systému a z nich vyberou jenom ty nejlepší.

Jak Paper trading poznáme?

Pojďme se detailně podívat na tři hlavní poskytovatele dat

1. FxBlue

Paper trading najdeme: Statement -> Overview -> Account type -> Demo

FxBlue typ účtu Demo

Tyto účty se dělí ještě do úrovní verifikace.

  1. Verifikovaný účet – data přímo od brokera za použití Account sync
  2. Napůl verifikovaný účet – data jsou nahraná používáním publisher EA, data jsou chráněná, ale teoreticky je lze zmanipulovat
  3. Neverifikovaný účet – reporty byly nahrané z MT4 za použití FPT nebo jde o backtesty, nelze ověřit jestli jde o Live nebo demo účet a zda výsledky nebyly zmanipulovány

Největší vypovídající hodnotu pro nás má verifikovaný účet.

2. MyFxBook

Paper trading najdeme: v hlavičce pod názvem strategie -> Demo

MyFxBook typ účtu Demo

U My FX Book máme dva druhy verifikace:

  1. Track record verified – data jsou verifikovány za použití investorského hesla
  2. Trading privileges verified – verikace proběhne, když trader otevře pending order s klíčem od MFB nebo investorské heslo je změněno na heslo od MFB
MyFxBook verifikační metody

3. Forex Peace Army

FPA testuje placené EA na live účtech, demo účty nepodporuje.

Minimální depozit je 250$, data jdou přímo od brokera.

Pokud se obchodování nepovede, provider musí zdvojnásobit deposit.

Jak poznáme Live trading?

Live trading, nyní obchodujeme s reálnými penězi.

Zde už prodejci musí jít s vlastní kůží na trh, riskují vlastní peníze. Většino ale stejně obchodují na více účtech, prezentují nejlepší výsledky.

Dalším oblíbeným trikem je, když se systému daří dobře, tak s ním potom přestanou obchodovat a prezentují pěknou equity z Live účtu.

Jak si obchodní systém vede v současném trhu? Zkontrolujte si, jestli EA pořád obchoduje X byl zastaven.

Jak jsme si říkali na začátku, každá AOS přestane jednou vydělávat.

Platí to ale i obráceně, ztrácející systém může zase začít vydělávat.

AOS musíte plně rozumět a vědět, kdy ho zapnou a kdy vypnout, to je jediný způsob, jak dlouhodobě vydělávat.

Sečteno podtrženo, Live trading nám dává pořád nejlepší představu o AOS.

Jak Live trading poznáme?

Pojďme se detailně podívat na tři hlavní poskytovatele dat

1. FxBlue

Live trading najdeme: Statement -> Overview -> Account type -> Real

FxBlue typ účtu Live

Tyto účty se dělí ještě do úrovní verifikace.

  1. Verifikovaný účet – data přímo od brokera za použití Account sync
  2. Napůl verifikovaný účet – data jsou nahraná používáním publisher EA, data jsou chráněná, ale teoreticky je lze zmanipulovat
  3. Neverifikovaný účet – reporty byly nahrané z MT4 za použití FPT nebo jde o backtesty, nelze ověřit jestli jde o Live nebo demo účet a zda výsledky nebyly zmanipulovány

Největší vypovídající hodnotu pro nás má verifikovaný účet.

2. MyFxBook

Live trading najdeme: v hlavičce pod názvem strategie -> Real

MyFxBook typ účtu Real

U My FX Book máme dva druhy verifikace:

  1. Track record verified – data jsou verifikovány za použití investorského hesla
  2. Trading privileges verified – verikace proběhne, když trader otevře pending order s klíčem od MFB nebo investorské heslo je změněno na heslo od MFB
MyFxBook verifikační metody

3. Forex Peace Army

Live trading najdeme: vedle názvu AOS -> Real Account

FPA typ účtu Real

FPA testuje placené EA na live účtech, demo účty nepodporuje.

Minimální depozit je 250$, data jdou přímo od brokera.

Pokud se obchodování nepovede, provider musí zdvojnásobit deposit.

Maximální Draw Down?

Důležitý údaj říkající nám o kolik % se nám historicky propadnul obchodní účet.

Takový DD můžeme očekávat i u reálného obchodování naší strategie a musíme ho být schopni psychicky zvládnout.

Jaké údaje u Drawdownu sledovat?

Zajímá nás maximální DD v %.

Kolik obchodů za sebou bylo ztrátových?

Jak dlouho trvalo, než jsme se vyškrábali na nové high? Můžete lehce zjistit, že to trvalo půl roku, vydržíte to takhle dlouho?

Praktický příklad

Máme historický Drawdown 50%, začneme obchodovat a účet se nám z 1 milionu propadne na 500 tis, nápor na psychiku je to brutální a přitom vše jde podle „plánu“ a strategie je z dlouhodobého hlediska zisková.

Znamená to, že větší DD nás nepotká? Bohužel ne, DD může být místo našich testovaných 50%, třeba 70% a přitom je všechno v pořádku a strategie je dlouhodově zisková.

Otázkou je, dokážeme ustát propad z 1M úspor na 300 tis a pořád dál strategii věřit a obchodovat ji?

Typy Draw downů

Rozlišujeme dva druhy Drawdownů:

  1. Balance – o kolik se nám reálně propadnul účet (uzavřené obchody)
  2. Equity – jaký byl největší otevřený propad účtu (uzavřené obchody + otevřená ztráta X zisk)
Drawdown – graf Balance a Equity

Otevřená ztráta (equity) je většinou větší než to, co vidíme na výsledcích obchodování (balance).

Co je Profitability a Profit Factor?

Profitabilita nám udává kolik obchodů bylo ziskových.

Příklad: Profit factor 82 % znamená, že 82 % obchodů bylo ziskových.

Ukázka Profitability u MyFxBook

Profit Factor říká, kolikrát hrubý profit (součet všech ziskových obchod) překonal hrubou ztrátu (součet všech ztrátových obchodů)

Profit Factor – Čím vyšší tím lepší. Čím je vyšší, tím je strategie ziskovější.

Ukázka Profit Factor u MyFxBook
Je AOS Edge X martingale?

Máme dva základní principy na kterých AOS fungují:

Edge EA

Obchodujeme nějakou výhodu na trhu, například vstupujeme na základě klouzavých průměrů, Donchian 5&20.

Křivka equity lítá nahoru a dolů.

Každý Edge jednou přestane fungovat

Nikdy nevíte, můžete danou strategii začít obchodovat poté, co výhoda v trhu přestane fungovat a půjdete rovnou do ztráty, popřípadě vygumování účtu.

Na druhou stranu, AOS co přestala fungovat může zase začít fungovat.

Jak toto riziko minimalizovat? Musíte dané AOS rozumět do úplných detailů, kdy vstupuje a vystupuje z obchodů a její zapnutí a vypnutí řídit dle svého citu pro trhy.

Ideální je mít několik AOS, plně jim rozumět a podle situace na trhu, volatility mezi nimi přepínat. To je asi jediná možnost, jak na AOS dlouhodobě vydělávat.

Martingale EA

Martingale používá také nějakou výhodu, ale jeho hlavní gró spočívá v tom, že v případě ztrátové pozice navýší další pozici, aby s další ziskovou pozicí dohnal ztrátu.

Například: Místo 1 lotu otevře po ztrátově novou pozici o velikosti 2 lotů.

Pozor: Nezaměnit s pozition sizingem!

Jak jistě tušíte tohle nemůžete dělat do nekonečna.

Je jenom otázkou času, kdy s Martingale vygumujete účet

Martingale poznáme dvěma způsoby:

  1. Křivka equity je krásně vyhlazená
  2. Počet lotů se nám po ztrátě navyšuje

Navyšování lotů nemusí být 1,2,4… Ale může být i 1,1,1,2,2,2,4,4,4… Existují různé kombinace.

Red Flag – čeho se u AOS vyvarovat

Strategie si sebou může tahat i obchody, co netrefila.

Toto krásně poznáme na equity, když si ale do ní přidáme i otevřené obchody, uvidíme velkou odchylku.

Jak se to stalo?

  1. Strategie nepoužívá Stop loss, díky tomu má vyhlazenější equity
  2. Strategie je Martingale, otevřela paralelně několik ztrátových obchodů a táhne je sebou
  3. Mezi strategií a komunikace s brokerem se udělá „chyba„, pozice místo zavření zůstane otevřená, toto se může stát u jakékoliv AOS

Lze toto riziko minimalizovat?

Ano, máme dvě možnosti:

  1. Vybrat si AOS, která má v sobě naprogramované zavírání obchodů, to nás ochrání tak na 50%, ale je to dobrý start
  2. Ale i to může selhat, proto je dobré mít paralelně puštěnou Money Management AOS na zavírání obchodů
Jaký vliv hraje počet uzavřených obchodů?

Pro vyhodnocení úspěšnosti strategie bychom měli mít:

  • minimálně 500 obchodů
  • ideálně 1000 obchodů

Samozřejmě platí, že čím více tím lépe.

Malý vzorek dat nemá moc velkou vypovídající hodnotu.

Kde najdu počet obchodů?

ForexPeaceArmy: záložka Statement -> Details -> Total Trades

ForexPeaceArmy počet obchodů

MyFxBook: Advanced Statistics -> Trades -> Trades

MyFxBook počet obchodů

FxBlue: záložka Stats -> Open/Closed -> Trades

FxBlue info počet obchodů
Je strategie aktivní? Ještě se obchoduje?

Každá strategie má svojí expirační periodu, trhy se neustále mění a strategie přestávají fungovat.

To ale platí i obráceně, strategie co nefungovala, může začít fungovat.

Důležité je proto AOS vnímat v širším kontextu trhů, chápat na základě čeho vstupuje a vystupuje z obchodu, a vědět kdy jí vypnout.

Kde najdu, že je strategie aktivní?

ForexPeaceArmy: záložka Widgets

ForexPeaceArmy info stopped

MyFxBook: záložka Statement -> Overview -> Updated

MyFxBook info updated

FxBlue: záložka Statement -> Overview -> Last update

FxBlue info last update

Výše jsme si ukázali, jaké hlavní věci lze z dat vyčíst.

Ještě je nějaký údaj, který sledujete? Dejte nám vědět do komentářů, rádi ho přidáme.

Typy Forex robotů

Celkem rozlišujeme tři typy obchodních systémů:

1. AOS – Automatický obchodní systém

AOS hodíte ho na VPS a obchoduje za vás, kromě spuštění a občasné kontroly s ním nemáte žádnou další práci. 

U automatického EA je nejmenší vliv na psychologii.

Nejméně časově náročné, ale nepřizpůsobí se automaticky změně nálady na trhu.

2. MM – Money Management

Money Management – řízení rizika a risku.

Některé AOS občas nezavřou obchod a tento obchod vám jak na potvoru může vygumovat půlku účtu, vím o čem mluvím.

Proto je výhodné spustit paralelně ještě MM AOS, kde nastavíme parametry pro výstup a takový obchod se nám automaticky zavře.

Pro automatické zavírání můžeme nastavit různé podmínky: počet pipů, % velikost portfolia, trailing stop loss Bollinger Bands, trailing stop loss Parabolic SAR a další.

3. Manuální – generuje signály

AOS vám generuje signály pro vstupy, použijeme cit pro trhy a rozhodneme se, jestli do obchodu vstoupit.

Nemusíte sedět u počítače, nastavíte si upozornění ať již na monitoru nebo na mobilu a můžete si vesele užívat života.

Ušetří vám hromadu času, ale pořád musíte všechny obchody otevírat ručně.

V praxi budete nejčastěji používat AOS automatické X na signály + paralelně jako bezpečnostní pojistku Money management AOS.

Cashback – vytvořte si pasiv

Super tip na závěr, který mi už vydělal balík, při zakládání účtu u Brokera si ho založte přes takzvaný Cashback.

Dostanete vrácenou část spreadu za každý obchod, vytvoříte si díky tomu další zdroj příjmu s naprosto stejným úsilím. Je to pouze otázkou rychlé registrace na začátku.

Co udělat, abych získal cashback?

Je to jednoduché:

  1. Zaregistrujete se u poskytovatele Cashbacku
  2. Otevřete si skrze něj účet u Brokera
  3. Účet si prolinkujte – za každý obchod budete automaticky dostávat peníze zpět

Připravili jsme pro Vás aktuální přehled poskytovatelů Cashbacku a velikosti peněz zpět. Na přehledu jsme strávili půl roku práce, doufáme, že vám ušetří hodně času.

Můžu přidat existující účet?

Nejdříve si ověřte pokud vybraný Cashback provider daného Brokera podporuje.

V našem porovnání vidíte, kolik daný provider vyplácí u daného brokera.

Pak je potřeba nastudovat podmínky daného brokera:

  • Měl jsem Brokera, kde stačilo napsat, že chci převést obchodní účet
  • Ale i Brokera, kde to nešlo (asi za mě už někdo pobíral Cashback) a musel jsem založit nový účet
  • Na nový účet převést peníze ze stávajícího účtu a potom už mi krásně chodil cashback z každého obchodu
Kde se v při obchodování bere Cashback?
Cashback, jak to funguje
  1. Nakoupíte a prodáte měnu, broker vydělá na transakci spread a popřípadě poplatky.
  2. Část této částky Broker vyplatí svému IB (CashBack poskytovatel)
  3. Cashback provider si nechá část peněz a zbytek vrátí traderovi
Kolik reálně na Cashbacku vydělám?

Ukažme si to na dvou příkladech, jsme daytrader, uděláme 10 obchodů denně, 21 obchodních dní za měsíc a obchodujeme EUR/USD.

Vzoreček = počet obchodů denně X počet dní X velikost Cashbacku

  1. Nízké spready – Just Forex, účet Standart – 10 x 21 x 8,6$ = 1806$
  2. Vysoký cashback – AMarkets, účet Fixed Classic – 10 x 21 x 15$ = 3150$

Dostávat měsíčně průměrně 2000$ navíc bez ohledu, jestli jste v tradingu v zisku nebo v mínusu není špatné, že?

V tomto porovnání najdete aktuální velikosti vyplácených Cashbacků.

Optimální strategií je zhodnocovat kapitál s AOS a žít každý měsíc Cashbacku. Kapitál vám roste, ale i když stagnuje nebo klesá, máte peníze zpět z každého obchodu. Tyto peníze Vám pokryjí režijní náklady na živobytí a kapitálu se přitom vůbec nedotknete.

Zkušenosti, je to scam?

Na internetu jsme objevili následující zkušenosti s tímto EA, viz Forex Peace Army:

Na internetu jsme neobjevili recenze na tuto AOS, ale objevili jsme zkušenosti s tvůrci systému na Forex Peace Army:



Kdo Dynamic Pro Scalper EA vytvořil?

EA vytvořil tým z www.automatedforextools.com

Další AOS od týmu Automated Forex Tools

  • Dynamic Pro Scalper
  • Forex Impulse Trader
  • Forex Profit Defender
  • Forex Pulse Detector
  • Forex Trend Hunter

Pozor, akce do konce února: 40% SLEVA + 3 licence ZDARMA

Cena Dynamic Pro Scalper

AOS Dynamic Pro Scalper můžete koupit v závislosti na „akci“ od 79 do 159$.

Za tuto cenu získáte:

  • 1 reálný a 2 demo účty
  • Podpora 24/7
  • Doživotní updaty
  • 60 dnů garance vrácení peněz
Zpět na porovnání AOS

Závěrečné shrnutí Dynamic Pro Scalper

Dynamic Pro Scalper je skalpovací AOS s pokročilým řízením Money managementu, obchodující během Asijské seance.

Pro obchodování během Asijské sence je dobré mít Brokera s nízkými spready, poplatky a malým slippage. Osobně bych zvolil ECN brokera.

Osobně mi trochu vadí, že nevím na základě čeho robot vstupuje do obchodů.

Ale jinak to vypadá jako profesionální skalpovací AOS, které v kombinaci s Cashbackem může vytvořit zajímavý stroj na peníze.

A to platí i v případě, že by se EA motala kolem nuly a my žili „jenom“ z Cashbacku.

Výsledky jsou pouze backtestování a demo, takže při reálném obchodování můžeme očekávat ještě mírně horší výsledky.

Žhavé tipy:
AOS Bratislava Premium – vydělávejte na spektrální analýze měnových trhů
AOS Fundametal Trader – vydělávejte na vyhlašování fundamentů
AOS Wall Street 2.0 balíček – čtyři kvalitní AOS za cenu jednoho
EA Builder – naprogramujte si vlastní EA a indikátor

Hlubší studium:
Aktuální přehled Forex robotů 2022
AOS poslední krůček evoluce tradera

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Brussels Trend – zkušenosti, recenze, výsledky obchodování

AOS Brussels Trend je postaven na obchodování v trzích s vyšší volatilitou.

V současnosti je otevřen pouze jeden jediný obchod s předem nastavenou velikostí lotu.

Jedná se o trend followingovou strategii.

Do obchodu se vstupuje ve směru trendu během korekci trhu.

Základní info Brussels Trend

Nyní se podíváme na základní informace o Brussels Trend

  • Typ: AOS
  • Strategie: technická analýza
  • Indikátor: mix 3 indikátorů
  • Money management: ano
  • Time frame: všechny
  • Software: MT4
  • Take Profit: ?
  • Stop loss: ?
  • Páry: všechny
  • Odkaz: www.obchodujeme.eu
Zpět na porovnání AOS

Obchodní strategie AOS

AOS Brussels Trend se zaměřuje na obchodování trhů s vyšší volalititou.

V jednu chvíli otevírá pouze jeden obchod s fixní velikostí lotu, a to se snahou zobchodovat správný směr trendu.

Ukázka obchodní strategie Brussels Trend od 28:02

Obchodování v souladu s trendem patří k těm nejjednodušším, nejfunkčnějším a zároveň nejméně psychicky náročným přístupům k tradingu.

Tato jednoduchá trendová strategie pro FX trh se proto snaží ze zmíněných předností těžit a obchoduje v trendu na takzvaných korekcích.

Zakládá se na 3 technických indikátorech, které slouží pro časování ideálních vstupů.

Strategie je určena pro intradenní obchodování FX trhů, a používat ji budeme na 30 minutovém grafu.

Další AOS v Europe Trading Box

Europe Trading Box

Robot je prodáván v balíčku spolu s dalšími EA:

Paris Grid

  • Cílem Paris Grid je stabilní zisk a nízké poklesy
  • Výhodou je používání zajišťování pozic, tzv. grid strategie bez navyšování lotů
  • Výjimečný je tím, že využívá technickou analýzu pro bezpečný vstup na trh
  • Má více možností nastavení, a není blokován pouze na jeden měnový pár


Prague MartiGrid

  • Prague MartiGrid je založen na Price Action, obohacené prvky martingale a grid
  • Obchoduje velký počet obchodů, které se zavírají dle dynamiky trhu

Berlin Market Hours Scalper

  • AOS Berlin Market Hours je založen na scalpingu pomocí technických indikátorů
  • Při scalpingu obchodujeme velmi malé pohyby v krátkých časových úsecích
  • Jsme v obchodu maximálně několik minut a jdeme si pro pár pipů na každý obchod
  • Tato strategie je ideální pro Cashback, protože děláme velké množství tradů

Brussels Trend AOS

  • EA Brussels Trend obchoduje, když je na trhu vyšší volatilita
  • Současně je otevřen pouze jeden obchod s fixní velikostí lotu a to se snahou zobchodovat správný směr trendu
  • Má více možností nastavení, obchoduje hlavně EUR/USD

Praktická ukázka obchodování celého Europe Trading Boxu:

Webinář a praktická ukázka obchodování všech 4 Expert Advisor

Jak nastavit FX Robota? Tipy a triky

Systém otevírá pouze jeden obchod s přednastavenou velikostí lotu, doporučujeme riskovat 2-5% kapitálu na obchod.

AOS pouštějte v trzích s vyšší volatilitou.

Vstup do obchodu probíhá na korekcích pomocí 3 technických indikátorů, prostudujte si je a porozumějte jim.

Minimální požadavky:

  • Operační systém: Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10
  • Platforma: Metatrader 4
  • Typ účtu: Micro účet nebo Mini účet nebo standardní účet

Funkce:

  • obchody 24/7
  • žádný grid
  • žádný martingale
  • žádný hedge
  • snadné nastavení
  • Podpora pro ECN brokery
  • Auto-detekce 4 nebo 5 místných brokerů
  • 100% automatizované
  • 30 denní záruka vrácení peněz

Nákupem získáte:

  • kom­pletní návod s popi­sem všech funkcí
  • šab­lony k obcho­do­vání ihned při­pra­vené k použití
  • mož­nost vyu­žití na živých i demo účtech (bez omezení jejich množství, pokud jsou vedené na majitele licence)
  • budoucí update zdarma
  • plnou kli­ent­skou pod­poru v čes­kém nebo slo­ven­ském jazyce.
  • licenci na první měsíc, která Vám bude auto­ma­ticky zdarma pro­dlou­žena na doži­votí (ochrana výrobce proti hro­mad­nému kopírování)

Plusy a mínusy Brussels Trend

Plusy

  • Strategie je postavená na obchodování s trendem
  • Pouze jeden otevřený obchod současně
  • Strategie pro volatilní prostředí
  • Vstup na korekcích

Mínusy

  • Horší historické výsledky
  • Neznáme detaily 3 technických indikátorů pro vstup

Výsledky obchodování

Prošli jsme všechny hlavní zdroje výsledků obchodování: My FX Book, Forex Peace Army, FX Blue a web.

Bohužel jsme žádné výsledky živého obchodování ani paper tradování neobjevili.

Bohužel k AOS, které je určené k řízení Money Managementu nelze výsledky obchodování nalézt.

Objevili jsme následující:

Live / zisk 1,08% měs / Drawdown 15% / 528 obchodů
Výsledky obchodování MyFxBook Live účet zhodnocení 29%


  • Výsledky: Real
  • Zisk měsíčně: 1,08%
  • Absolutní zisk: 29,42%
  • DrawDown: 15,68%
  • Profitability: 78%
  • Obchodů: 528
  • Měnové páry: AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY
Live / zisk 2,91% měs / Drawdown 27% / 875 obchodů
Zhodnocení 77% na Real účtu (Myfxbook)


  • Výsledky: Real
  • Zisk měsíčně: 2,91%
  • Absolutní zisk: 13,62%
  • DrawDown: 27,5%
  • Profitability: 48%
  • Obchodů: 875
  • Měnové páry: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD
Live / zisk -2,7% měs / Drawdown 76% / 947 obchodů
Výsledek obchodování Brussels Trend EA u Fxblue


  • Výsledky: Real
  • Zisk měsíčně: -2,7%
  • Absolutní zisk: -66%
  • DrawDown: 76,6%
  • Profitability: 76%
  • Obchodů: 947
  • Měnové páry: AUDUSDf, EURUSDf, GBPUSDf, USDCHFf, USDJPYf
Live / zisk 1,04% měs / Drawdown 32% / 1271 obchodů
Ukázka obchodování na Real účtu (od 28:02)
Výsledky obchodování u Myfxbook na reálném účtu


  • Výsledky: Reálný účet
  • Zisk měsíčně: 1,04%
  • Absolutní zisk: 35,19%
  • DrawDown: 32,02%
  • Profitability: 75%
  • Obchodů: 1271
  • Měnové páry: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY

Porovnání výsledků Live + Demo

Stručné shrnutí výše uvedených výsledků obchodování.

DataZ% měsZ%ΣDD%ProfitObch
Live1,08%29%15%78%528
Live2,91%77%27%48%875
Live-2,7%-66%76%76%947
Live1,04%35%32%75%1271
Porovnání výsledků obchodování

Maximální zisk na reálném obchodním účtu byl 77%, maximální Drawdown 76% a nejlepší profitability byla 78%.

Každý AOS přestane jednou vydělávat, výše toho vidíme krásnou ukázku.

Je to o správném načasování, rozumět svému systému a vědět, kdy ho zapnout a kdy naopak vypnout.

Jak analyzovat výsledky obchodování

Z volně dostupných dat si můžete udělat obrázek, co lze od AOS čekat a jestli Vám dává smysl.

Co nám říká backesting?

Při backtestingu aplikujeme náš Automatický Obchodní Systém na historická data.

Backtestováním si vytvoříme nastavení AOS, které je dle historických dat pro nás nejlepší.

Při optimalizaci AOS se můžeme zaměřit na max Drawdown, max zisk, Profit Factor, vyhlazenosti equity.

Také zde zjistíme, jestli se jedná o Martingale, vidíme zde position sizing.

Vstupní parametry našeho AOS můžeme updatovat, když si s ním dostatečně vyhrajeme, vždy se dá vytvořit backtest s krásně rostoucí equity.

Proto má backtest nejnižší vypovídací hodnotu.

Prodejci AOS zde většinou prezentují nejlepší historické výsledky svých systémů.

Jak backtesting poznáme?

Backtesting se provádí v Meta traderu 4, MT5 a dalších softwarech, jedná se jednoduchý report.

Oproti tomu výsledky Live obchodování a paper tradingu nalezneme na FxBlue, MyFxBook a Forex Peace Army.

Co je Paper trading?

Paper trading je obchodování našeho AOS na demo účtu.

AOS jsme si nastavili dle backtestigu, nyní je na čase ho vyzkoušet v reálném trhu.

Než budeme riskovat vlastní peníze, první oťukání provedeme na Demo účtu s virtuálními penězi.

Osobně si backtestingem vyberu pět nastavení systému a nechám je obchodovat na demo účtu.

Při Paper tradingu máme většinou lepší plnění a menší skluzy než na reálném účtu.

Díky tomu na Live tradingu máme většinou horší výsledky než na Paper tradingu.

Prodejci AOS si většinou pustí třeba 20 nastavení svého systému a z nich vyberou jenom ty nejlepší.

Jak Paper trading poznáme?

Pojďme se detailně podívat na tři hlavní poskytovatele dat

1. FxBlue

Paper trading najdeme: Statement -> Overview -> Account type -> Demo

FxBlue typ účtu Demo

Tyto účty se dělí ještě do úrovní verifikace.

  1. Verifikovaný účet – data přímo od brokera za použití Account sync
  2. Napůl verifikovaný účet – data jsou nahraná používáním publisher EA, data jsou chráněná, ale teoreticky je lze zmanipulovat
  3. Neverifikovaný účet – reporty byly nahrané z MT4 za použití FPT nebo jde o backtesty, nelze ověřit jestli jde o Live nebo demo účet a zda výsledky nebyly zmanipulovány

Největší vypovídající hodnotu pro nás má verifikovaný účet.

2. MyFxBook

Paper trading najdeme: v hlavičce pod názvem strategie -> Demo

MyFxBook typ účtu Demo

U My FX Book máme dva druhy verifikace:

  1. Track record verified – data jsou verifikovány za použití investorského hesla
  2. Trading privileges verified – verikace proběhne, když trader otevře pending order s klíčem od MFB nebo investorské heslo je změněno na heslo od MFB
MyFxBook verifikační metody

3. Forex Peace Army

FPA testuje placené EA na live účtech, demo účty nepodporuje.

Minimální depozit je 250$, data jdou přímo od brokera.

Pokud se obchodování nepovede, provider musí zdvojnásobit deposit.

Jak poznáme Live trading?

Live trading, nyní obchodujeme s reálnými penězi.

Zde už prodejci musí jít s vlastní kůží na trh, riskují vlastní peníze. Většino ale stejně obchodují na více účtech, prezentují nejlepší výsledky.

Dalším oblíbeným trikem je, když se systému daří dobře, tak s ním potom přestanou obchodovat a prezentují pěknou equity z Live účtu.

Jak si obchodní systém vede v současném trhu? Zkontrolujte si, jestli EA pořád obchoduje X byl zastaven.

Jak jsme si říkali na začátku, každá AOS přestane jednou vydělávat.

Platí to ale i obráceně, ztrácející systém může zase začít vydělávat.

AOS musíte plně rozumět a vědět, kdy ho zapnou a kdy vypnout, to je jediný způsob, jak dlouhodobě vydělávat.

Sečteno podtrženo, Live trading nám dává pořád nejlepší představu o AOS.

Jak Live trading poznáme?

Pojďme se detailně podívat na tři hlavní poskytovatele dat

1. FxBlue

Live trading najdeme: Statement -> Overview -> Account type -> Real

FxBlue typ účtu Live

Tyto účty se dělí ještě do úrovní verifikace.

  1. Verifikovaný účet – data přímo od brokera za použití Account sync
  2. Napůl verifikovaný účet – data jsou nahraná používáním publisher EA, data jsou chráněná, ale teoreticky je lze zmanipulovat
  3. Neverifikovaný účet – reporty byly nahrané z MT4 za použití FPT nebo jde o backtesty, nelze ověřit jestli jde o Live nebo demo účet a zda výsledky nebyly zmanipulovány

Největší vypovídající hodnotu pro nás má verifikovaný účet.

2. MyFxBook

Live trading najdeme: v hlavičce pod názvem strategie -> Real

MyFxBook typ účtu Real

U My FX Book máme dva druhy verifikace:

  1. Track record verified – data jsou verifikovány za použití investorského hesla
  2. Trading privileges verified – verikace proběhne, když trader otevře pending order s klíčem od MFB nebo investorské heslo je změněno na heslo od MFB
MyFxBook verifikační metody

3. Forex Peace Army

Live trading najdeme: vedle názvu AOS -> Real Account

FPA typ účtu Real

FPA testuje placené EA na live účtech, demo účty nepodporuje.

Minimální depozit je 250$, data jdou přímo od brokera.

Pokud se obchodování nepovede, provider musí zdvojnásobit deposit.

Maximální Draw Down?

Důležitý údaj říkající nám o kolik % se nám historicky propadnul obchodní účet.

Takový DD můžeme očekávat i u reálného obchodování naší strategie a musíme ho být schopni psychicky zvládnout.

Jaké údaje u Drawdownu sledovat?

Zajímá nás maximální DD v %.

Kolik obchodů za sebou bylo ztrátových?

Jak dlouho trvalo, než jsme se vyškrábali na nové high? Můžete lehce zjistit, že to trvalo půl roku, vydržíte to takhle dlouho?

Praktický příklad

Máme historický Drawdown 50%, začneme obchodovat a účet se nám z 1 milionu propadne na 500 tis, nápor na psychiku je to brutální a přitom vše jde podle „plánu“ a strategie je z dlouhodobého hlediska zisková.

Znamená to, že větší DD nás nepotká? Bohužel ne, DD může být místo našich testovaných 50%, třeba 70% a přitom je všechno v pořádku a strategie je dlouhodově zisková.

Otázkou je, dokážeme ustát propad z 1M úspor na 300 tis a pořád dál strategii věřit a obchodovat ji?

Typy Draw downů

Rozlišujeme dva druhy Drawdownů:

  1. Balance – o kolik se nám reálně propadnul účet (uzavřené obchody)
  2. Equity – jaký byl největší otevřený propad účtu (uzavřené obchody + otevřená ztráta X zisk)
Drawdown – graf Balance a Equity

Otevřená ztráta (equity) je většinou větší než to, co vidíme na výsledcích obchodování (balance).

Co je Profitability a Profit Factor?

Profitabilita nám udává kolik obchodů bylo ziskových.

Příklad: Profit factor 82 % znamená, že 82 % obchodů bylo ziskových.

Ukázka Profitability u MyFxBook

Profit Factor říká, kolikrát hrubý profit (součet všech ziskových obchod) překonal hrubou ztrátu (součet všech ztrátových obchodů)

Profit Factor – Čím vyšší tím lepší. Čím je vyšší, tím je strategie ziskovější.

Ukázka Profit Factor u MyFxBook
Je AOS Edge X martingale?

Máme dva základní principy na kterých AOS fungují:

Edge EA

Obchodujeme nějakou výhodu na trhu, například vstupujeme na základě klouzavých průměrů, Donchian 5&20.

Křivka equity lítá nahoru a dolů.

Každý Edge jednou přestane fungovat

Nikdy nevíte, můžete danou strategii začít obchodovat poté, co výhoda v trhu přestane fungovat a půjdete rovnou do ztráty, popřípadě vygumování účtu.

Na druhou stranu, AOS co přestala fungovat může zase začít fungovat.

Jak toto riziko minimalizovat? Musíte dané AOS rozumět do úplných detailů, kdy vstupuje a vystupuje z obchodů a její zapnutí a vypnutí řídit dle svého citu pro trhy.

Ideální je mít několik AOS, plně jim rozumět a podle situace na trhu, volatility mezi nimi přepínat. To je asi jediná možnost, jak na AOS dlouhodobě vydělávat.

Martingale EA

Martingale používá také nějakou výhodu, ale jeho hlavní gró spočívá v tom, že v případě ztrátové pozice navýší další pozici, aby s další ziskovou pozicí dohnal ztrátu.

Například: Místo 1 lotu otevře po ztrátově novou pozici o velikosti 2 lotů.

Pozor: Nezaměnit s pozition sizingem!

Jak jistě tušíte tohle nemůžete dělat do nekonečna.

Je jenom otázkou času, kdy s Martingale vygumujete účet

Martingale poznáme dvěma způsoby:

  1. Křivka equity je krásně vyhlazená
  2. Počet lotů se nám po ztrátě navyšuje

Navyšování lotů nemusí být 1,2,4… Ale může být i 1,1,1,2,2,2,4,4,4… Existují různé kombinace.

Red Flag – čeho se u AOS vyvarovat

Strategie si sebou může tahat i obchody, co netrefila.

Toto krásně poznáme na equity, když si ale do ní přidáme i otevřené obchody, uvidíme velkou odchylku.

Jak se to stalo?

  1. Strategie nepoužívá Stop loss, díky tomu má vyhlazenější equity
  2. Strategie je Martingale, otevřela paralelně několik ztrátových obchodů a táhne je sebou
  3. Mezi strategií a komunikace s brokerem se udělá „chyba„, pozice místo zavření zůstane otevřená, toto se může stát u jakékoliv AOS

Lze toto riziko minimalizovat?

Ano, máme dvě možnosti:

  1. Vybrat si AOS, která má v sobě naprogramované zavírání obchodů, to nás ochrání tak na 50%, ale je to dobrý start
  2. Ale i to může selhat, proto je dobré mít paralelně puštěnou Money Management AOS na zavírání obchodů
Jaký vliv hraje počet uzavřených obchodů?

Pro vyhodnocení úspěšnosti strategie bychom měli mít:

  • minimálně 500 obchodů
  • ideálně 1000 obchodů

Samozřejmě platí, že čím více tím lépe.

Malý vzorek dat nemá moc velkou vypovídající hodnotu.

Kde najdu počet obchodů?

ForexPeaceArmy: záložka Statement -> Details -> Total Trades

ForexPeaceArmy počet obchodů

MyFxBook: Advanced Statistics -> Trades -> Trades

MyFxBook počet obchodů

FxBlue: záložka Stats -> Open/Closed -> Trades

FxBlue info počet obchodů
Je strategie aktivní? Ještě se obchoduje?

Každá strategie má svojí expirační periodu, trhy se neustále mění a strategie přestávají fungovat.

To ale platí i obráceně, strategie co nefungovala, může začít fungovat.

Důležité je proto AOS vnímat v širším kontextu trhů, chápat na základě čeho vstupuje a vystupuje z obchodu, a vědět kdy jí vypnout.

Kde najdu, že je strategie aktivní?

ForexPeaceArmy: záložka Widgets

ForexPeaceArmy info stopped

MyFxBook: záložka Statement -> Overview -> Updated

MyFxBook info updated

FxBlue: záložka Statement -> Overview -> Last update

FxBlue info last update

Výše jsme si ukázali, jaké hlavní věci lze z dat vyčíst.

Ještě je nějaký údaj, který sledujete? Dejte nám vědět do komentářů, rádi ho přidáme.

Typy Forex robotů

Celkem rozlišujeme tři typy obchodních systémů:

1. AOS – Automatický obchodní systém

AOS hodíte ho na VPS a obchoduje za vás, kromě spuštění a občasné kontroly s ním nemáte žádnou další práci. 

U automatického EA je nejmenší vliv na psychologii.

Nejméně časově náročné, ale nepřizpůsobí se automaticky změně nálady na trhu.

2. MM – Money Management

Money Management – řízení rizika a risku.

Některé AOS občas nezavřou obchod a tento obchod vám jak na potvoru může vygumovat půlku účtu, vím o čem mluvím.

Proto je výhodné spustit paralelně ještě MM AOS, kde nastavíme parametry pro výstup a takový obchod se nám automaticky zavře.

Pro automatické zavírání můžeme nastavit různé podmínky: počet pipů, % velikost portfolia, trailing stop loss Bollinger Bands, trailing stop loss Parabolic SAR a další.

3. Manuální – generuje signály

AOS vám generuje signály pro vstupy, použijeme cit pro trhy a rozhodneme se, jestli do obchodu vstoupit.

Nemusíte sedět u počítače, nastavíte si upozornění ať již na monitoru nebo na mobilu a můžete si vesele užívat života.

Ušetří vám hromadu času, ale pořád musíte všechny obchody otevírat ručně.

V praxi budete nejčastěji používat AOS automatické X na signály + paralelně jako bezpečnostní pojistku Money management AOS.

Cashback – vytvořte si pasiv

Super tip na závěr, který mi už vydělal balík, při zakládání účtu u Brokera si ho založte přes takzvaný Cashback.

Dostanete vrácenou část spreadu za každý obchod, vytvoříte si díky tomu další zdroj příjmu s naprosto stejným úsilím. Je to pouze otázkou rychlé registrace na začátku.

Co udělat, abych získal cashback?

Je to jednoduché:

  1. Zaregistrujete se u poskytovatele Cashbacku
  2. Otevřete si skrze něj účet u Brokera
  3. Účet si prolinkujte – za každý obchod budete automaticky dostávat peníze zpět

Připravili jsme pro Vás aktuální přehled poskytovatelů Cashbacku a velikosti peněz zpět. Na přehledu jsme strávili půl roku práce, doufáme, že vám ušetří hodně času.

Můžu přidat existující účet?

Nejdříve si ověřte pokud vybraný Cashback provider daného Brokera podporuje.

V našem porovnání vidíte, kolik daný provider vyplácí u daného brokera.

Pak je potřeba nastudovat podmínky daného brokera:

  • Měl jsem Brokera, kde stačilo napsat, že chci převést obchodní účet
  • Ale i Brokera, kde to nešlo (asi za mě už někdo pobíral Cashback) a musel jsem založit nový účet
  • Na nový účet převést peníze ze stávajícího účtu a potom už mi krásně chodil cashback z každého obchodu
Kde se v při obchodování bere Cashback?
Cashback, jak to funguje
  1. Nakoupíte a prodáte měnu, broker vydělá na transakci spread a popřípadě poplatky.
  2. Část této částky Broker vyplatí svému IB (CashBack poskytovatel)
  3. Cashback provider si nechá část peněz a zbytek vrátí traderovi
Kolik reálně na Cashbacku vydělám?

Ukažme si to na dvou příkladech, jsme daytrader, uděláme 10 obchodů denně, 21 obchodních dní za měsíc a obchodujeme EUR/USD.

Vzoreček = počet obchodů denně X počet dní X velikost Cashbacku

  1. Nízké spready – Just Forex, účet Standart – 10 x 21 x 8,6$ = 1806$
  2. Vysoký cashback – AMarkets, účet Fixed Classic – 10 x 21 x 15$ = 3150$

Dostávat měsíčně průměrně 2000$ navíc bez ohledu, jestli jste v tradingu v zisku nebo v mínusu není špatné, že?

V tomto porovnání najdete aktuální velikosti vyplácených Cashbacků.

Optimální strategií je zhodnocovat kapitál s AOS a žít každý měsíc Cashbacku. Kapitál vám roste, ale i když stagnuje nebo klesá, máte peníze zpět z každého obchodu. Tyto peníze Vám pokryjí režijní náklady na živobytí a kapitálu se přitom vůbec nedotknete.

Zkušenosti, je to scam?

Na internetu jsme objevili následující zkušenosti s tímto EA, viz Forex Peace Army:

Na internetu jsme neobjevili recenze na tuto AOS, ale objevili jsme zkušenosti s tvůrci systému na Forex Peace Army:



Kdo Brussels Trend EA vytvořil?

Za EA stojí ostřílený tvůrce AOS z obchodujeme.eu pan David Jukl.

Pana Jukla najdete i na Linkedin.

Další AOS od týmu Obchodujeme.eu

Cena Brussels Trend

AOS Brussels Trend můžete koupit za 9.990 Kč.

AOS se prodává v balíku společně s Prague MartiGrid, Berlin Market Hours Scalper, Paris Grid a Brussels Trend AOS. Samostatně je EA neprodejné.

Zpět na porovnání AOS

Závěrečné shrnutí Brussels Trend

Brussels Trend AOS je dobré zapínat ve volatilním trhu.

Obchoduje ve směru trendu, vstupuje na korekcích.

Podrobně si nastudujte tři technické indikátory na základě kterých vstupuje do trhu.

Díky jejich porozumění budete vědět, kdy strategii zapnout nebo vypnout a můžete být díky tomu dlouhodobě ziskoví.

Bohužel s AOS to není tak jednoduché, že je jednou zapnete a pak Vám 10 let sami vydělávají.

Žhavé tipy:
AOS Bratislava Premium – vydělávejte na spektrální analýze měnových trhů
AOS Fundametal Trader – vydělávejte na vyhlašování fundamentů
AOS Wall Street 2.0 balíček – čtyři kvalitní AOS za cenu jednoho
EA Builder – naprogramujte si vlastní EA a indikátor

Hlubší studium:
Aktuální přehled Forex robotů 2022
AOS poslední krůček evoluce tradera

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Berlin Market Hours Scalper: Recenze, výsledky tradování AOS

AOS Berlin Market Hours Scalper je postavena za pomoci technických indikátorů na obchodní strategii „scalping“.

Scalping je považován za extrémní formu intradenního obchodování.

Scalping je přístup, při němž investor obchoduje velmi malé pohyby v krátkých časových úsecích, které trvají maximálně několik minut.

I minimální pohyb je pro něj zajímavý, protože obchoduje větší objemy a v průběhu jediného dne udělá velké množství obchodů.

Díky tomu dosahuje i velkého Cashbacku.

Základní info Berlin Market Hours Scalper

Nyní se podíváme na základní informace o Berlin Market Hours Scalper

  • Typ: AOS
  • Strategie: grid, technická analýza
  • Indikátor:
  • Money management:
  • Time frame: všechny
  • Software: MT4
  • Take Profit: ?
  • Stop loss: ?
  • Páry: všechny
  • Min. kapitál: 100$
  • Odkaz: www.obchodujeme.eu
Zpět na porovnání AOS

Obchodní strategie AOS

AOS Berlin Market Hours používá obchodní strategii „scalping“ za pomoci technických indikátorů. 

Scalping obecně se považuje za extrémní formu intradenního obchodování (i když je pravdou, že mnozí obchodníci nemají jasno, kdy jde o daytrading a kdy už o scalping).

Scalping je přístup, při němž investor obchoduje velmi malé pohyby v krátkých časových úsecích, které trvají maximálně několik minut.

I minimální pohyb je pro něj zajímavý, protože obchoduje větší objemy a v průběhu jediného dne udělá velké množství obchodů.

Ukázka Berlin Market Hours Scalper běží od 22:02

Další AOS v Europe Trading Box

Europe Trading Box

Robot je prodáván v balíčku spolu s dalšími EA:

Paris Grid

  • Cílem Paris Grid je stabilní zisk a nízké poklesy
  • Výhodou je používání zajišťování pozic, tzv. grid strategie bez navyšování lotů
  • Výjimečný je tím, že využívá technickou analýzu pro bezpečný vstup na trh
  • Má více možností nastavení, a není blokován pouze na jeden měnový pár


Prague MartiGrid

  • Prague MartiGrid je založen na Price Action, obohacené prvky martingale a grid
  • Obchoduje velký počet obchodů, které se zavírají dle dynamiky trhu

Berlin Market Hours Scalper

  • AOS Berlin Market Hours je založen na scalpingu pomocí technických indikátorů
  • Při scalpingu obchodujeme velmi malé pohyby v krátkých časových úsecích
  • Jsme v obchodu maximálně několik minut a jdeme si pro pár pipů na každý obchod
  • Tato strategie je ideální pro Cashback, protože děláme velké množství tradů

Brussels Trend AOS

  • EA Brussels Trend obchoduje, když je na trhu vyšší volatilita
  • Současně je otevřen pouze jeden obchod s fixní velikostí lotu a to se snahou zobchodovat správný směr trendu
  • Má více možností nastavení, obchoduje hlavně EUR/USD

Praktická ukázka obchodování celého Europe Trading Boxu:

Webinář a praktická ukázka obchodování všech 4 Expert Advisor

Jak nastavit FX Robota? Tipy a triky

Scalper Berlin Market Hours pracuje nejlépe na měnových párech EURUSD, EURCHF, EURGBP, EURCAD, USDCAD, USDCHF, GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, CADCHF

Nejlépe funguje na M15 grafu

Minimální velikost účtu 100 USD.

Minimální požadavky

  • Operační systém: Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10
  • Platforma: Metatrader 4
  • Typ účtu: Micro účet nebo Mini účet nebo standardní účet

Funkce

  • obchody 24/7
  • žádný grid
  • žádný martingale
  • žádný hedge
  • snadné nastavení
  • Podpora pro ECN brokery
  • Auto-detekce 4 nebo 5 místných brokerů
  • 100% automatizované
  • 30 denní záruka vrácení peněz

Nákupem získáte

  1. kom­pletní návod s popi­sem všech funkcí
  2. šab­lony k obcho­do­vání ihned při­pra­vené k použití
  3. mož­nost vyu­žití na živých i demo účtech (bez omezení jejich množství, pokud jsou vedené na majitele licence)
  4. budoucí update zdarma
  5. plnou kli­ent­skou pod­poru v čes­kém nebo slo­ven­ském jazyce.
  6. licenci na první měsíc, která Vám bude auto­ma­ticky zdarma pro­dlou­žena na doži­votí (ochrana výrobce proti hro­mad­nému kopírování)

Plusy a mínusy Berlin Market Hours

Plusy

  • Skalpovací strategie, lze vydělávat i na minimálních pohybech
  • Díky velkému množství obchodů i zajímavé Peníze zpět z každého obchodu
  • Lze obchodovat od 100 USD
  • Obchody během jednoho dne, neplatíte Swapy

Mínusy

  • Většina výsledků obchodování je z Demo účtu
  • Maximální historický Draw down 33%

Výsledky obchodování

Prošli jsme všechny hlavní zdroje výsledků obchodování: My FX Book, Forex Peace Army, FX Blue a web.

Objevili jsme následující:

Demo / zisk 4,88% měs / Drawdown 10% / 2164 obchodů
Výsledky obchodování na demo účtu
  • Výsledky: Demo
  • Zisk měsíčně: 4,88%
  • Absolutní zisk: 785%
  • DrawDown: 10,16%
  • Profitability: 75%
  • Obchodů: 2164
  • Měnové páry: EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF
Live / zisk 1,55% měs / Drawdown 17% / 1249 obchodů
Výsledky obchodování na Live účtu


  • Výsledky: Real
  • Zisk měsíčně: 1,55%
  • Absolutní zisk: 90,35%
  • DrawDown: 17,11%
  • Profitability: 66%
  • Obchodů: 1249
  • Měnové páry: AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY
Live / zisk 0,5% měs / Drawdown 33% / 1404 obchodů
Výsledky obchodování FxBlue reálný účet
  • Výsledky: Real
  • Zisk měsíčně: 0,5%
  • Absolutní zisk: 28,7%
  • DrawDown: 33,4%
  • Profitability: 62%
  • Obchodů: 1404
  • Měnové páry: AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY
Demo / zisk 3,83% měs / Drawdown 10% / 1141 obchodů
Berlin Market Hours Scalper začíná v 22:02
Výsledky obchodování Berlin Market Hours Scalper demo
  • Výsledky: Demo
  • Zisk měsíčně: 3,83%
  • Absolutní zisk: 227,71%
  • DrawDown: 10,16%
  • Profitability: 73%
  • Obchodů: 1141
  • Měnové páry: EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF

Porovnání výsledků Live + Demo

Stručné shrnutí výše uvedených výsledků obchodování.

DataZ% měsZ%ΣDD%ProfitObch
Demo4,8%785%10%75%2164
Live1,5%90%17%66%1249
Live0,5%28%33%62%1404
Demo3,8%227%10%73%1141
Porovnání výsledků obchodování

Maximální zisk byl 785%, maximální Drawdown 33% a nejlepší profitability byla 75%.

Jak analyzovat výsledky obchodování

Z volně dostupných dat si můžete udělat obrázek, co lze od AOS čekat a jestli Vám dává smysl.

Co nám říká backesting?

Při backtestingu aplikujeme náš Automatický Obchodní Systém na historická data.

Backtestováním si vytvoříme nastavení AOS, které je dle historických dat pro nás nejlepší.

Při optimalizaci AOS se můžeme zaměřit na max Drawdown, max zisk, Profit Factor, vyhlazenosti equity.

Také zde zjistíme, jestli se jedná o Martingale, vidíme zde position sizing.

Vstupní parametry našeho AOS můžeme updatovat, když si s ním dostatečně vyhrajeme, vždy se dá vytvořit backtest s krásně rostoucí equity.

Proto má backtest nejnižší vypovídací hodnotu.

Prodejci AOS zde většinou prezentují nejlepší historické výsledky svých systémů.

Jak backtesting poznáme?

Backtesting se provádí v Meta traderu 4, MT5 a dalších softwarech, jedná se jednoduchý report.

Oproti tomu výsledky Live obchodování a paper tradingu nalezneme na FxBlue, MyFxBook a Forex Peace Army.

Co je Paper trading?

Paper trading je obchodování našeho AOS na demo účtu.

AOS jsme si nastavili dle backtestigu, nyní je na čase ho vyzkoušet v reálném trhu.

Než budeme riskovat vlastní peníze, první oťukání provedeme na Demo účtu s virtuálními penězi.

Osobně si backtestingem vyberu pět nastavení systému a nechám je obchodovat na demo účtu.

Při Paper tradingu máme většinou lepší plnění a menší skluzy než na reálném účtu.

Díky tomu na Live tradingu máme většinou horší výsledky než na Paper tradingu.

Prodejci AOS si většinou pustí třeba 20 nastavení svého systému a z nich vyberou jenom ty nejlepší.

Jak Paper trading poznáme?

Pojďme se detailně podívat na tři hlavní poskytovatele dat

1. FxBlue

Paper trading najdeme: Statement -> Overview -> Account type -> Demo

FxBlue typ účtu Demo

Tyto účty se dělí ještě do úrovní verifikace.

  1. Verifikovaný účet – data přímo od brokera za použití Account sync
  2. Napůl verifikovaný účet – data jsou nahraná používáním publisher EA, data jsou chráněná, ale teoreticky je lze zmanipulovat
  3. Neverifikovaný účet – reporty byly nahrané z MT4 za použití FPT nebo jde o backtesty, nelze ověřit jestli jde o Live nebo demo účet a zda výsledky nebyly zmanipulovány

Největší vypovídající hodnotu pro nás má verifikovaný účet.

2. MyFxBook

Paper trading najdeme: v hlavičce pod názvem strategie -> Demo

MyFxBook typ účtu Demo

U My FX Book máme dva druhy verifikace:

  1. Track record verified – data jsou verifikovány za použití investorského hesla
  2. Trading privileges verified – verikace proběhne, když trader otevře pending order s klíčem od MFB nebo investorské heslo je změněno na heslo od MFB
MyFxBook verifikační metody

3. Forex Peace Army

FPA testuje placené EA na live účtech, demo účty nepodporuje.

Minimální depozit je 250$, data jdou přímo od brokera.

Pokud se obchodování nepovede, provider musí zdvojnásobit deposit.

Jak poznáme Live trading?

Live trading, nyní obchodujeme s reálnými penězi.

Zde už prodejci musí jít s vlastní kůží na trh, riskují vlastní peníze. Většino ale stejně obchodují na více účtech, prezentují nejlepší výsledky.

Dalším oblíbeným trikem je, když se systému daří dobře, tak s ním potom přestanou obchodovat a prezentují pěknou equity z Live účtu.

Jak si obchodní systém vede v současném trhu? Zkontrolujte si, jestli EA pořád obchoduje X byl zastaven.

Jak jsme si říkali na začátku, každá AOS přestane jednou vydělávat.

Platí to ale i obráceně, ztrácející systém může zase začít vydělávat.

AOS musíte plně rozumět a vědět, kdy ho zapnou a kdy vypnout, to je jediný způsob, jak dlouhodobě vydělávat.

Sečteno podtrženo, Live trading nám dává pořád nejlepší představu o AOS.

Jak Live trading poznáme?

Pojďme se detailně podívat na tři hlavní poskytovatele dat

1. FxBlue

Live trading najdeme: Statement -> Overview -> Account type -> Real

FxBlue typ účtu Live

Tyto účty se dělí ještě do úrovní verifikace.

  1. Verifikovaný účet – data přímo od brokera za použití Account sync
  2. Napůl verifikovaný účet – data jsou nahraná používáním publisher EA, data jsou chráněná, ale teoreticky je lze zmanipulovat
  3. Neverifikovaný účet – reporty byly nahrané z MT4 za použití FPT nebo jde o backtesty, nelze ověřit jestli jde o Live nebo demo účet a zda výsledky nebyly zmanipulovány

Největší vypovídající hodnotu pro nás má verifikovaný účet.

2. MyFxBook

Live trading najdeme: v hlavičce pod názvem strategie -> Real

MyFxBook typ účtu Real

U My FX Book máme dva druhy verifikace:

  1. Track record verified – data jsou verifikovány za použití investorského hesla
  2. Trading privileges verified – verikace proběhne, když trader otevře pending order s klíčem od MFB nebo investorské heslo je změněno na heslo od MFB
MyFxBook verifikační metody

3. Forex Peace Army

Live trading najdeme: vedle názvu AOS -> Real Account

FPA typ účtu Real

FPA testuje placené EA na live účtech, demo účty nepodporuje.

Minimální depozit je 250$, data jdou přímo od brokera.

Pokud se obchodování nepovede, provider musí zdvojnásobit deposit.

Maximální Draw Down?

Důležitý údaj říkající nám o kolik % se nám historicky propadnul obchodní účet.

Takový DD můžeme očekávat i u reálného obchodování naší strategie a musíme ho být schopni psychicky zvládnout.

Jaké údaje u Drawdownu sledovat?

Zajímá nás maximální DD v %.

Kolik obchodů za sebou bylo ztrátových?

Jak dlouho trvalo, než jsme se vyškrábali na nové high? Můžete lehce zjistit, že to trvalo půl roku, vydržíte to takhle dlouho?

Praktický příklad

Máme historický Drawdown 50%, začneme obchodovat a účet se nám z 1 milionu propadne na 500 tis, nápor na psychiku je to brutální a přitom vše jde podle „plánu“ a strategie je z dlouhodobého hlediska zisková.

Znamená to, že větší DD nás nepotká? Bohužel ne, DD může být místo našich testovaných 50%, třeba 70% a přitom je všechno v pořádku a strategie je dlouhodově zisková.

Otázkou je, dokážeme ustát propad z 1M úspor na 300 tis a pořád dál strategii věřit a obchodovat ji?

Typy Draw downů

Rozlišujeme dva druhy Drawdownů:

  1. Balance – o kolik se nám reálně propadnul účet (uzavřené obchody)
  2. Equity – jaký byl největší otevřený propad účtu (uzavřené obchody + otevřená ztráta X zisk)
Drawdown – graf Balance a Equity

Otevřená ztráta (equity) je většinou větší než to, co vidíme na výsledcích obchodování (balance).

Co je Profitability a Profit Factor?

Profitabilita nám udává kolik obchodů bylo ziskových.

Příklad: Profit factor 82 % znamená, že 82 % obchodů bylo ziskových.

Ukázka Profitability u MyFxBook

Profit Factor říká, kolikrát hrubý profit (součet všech ziskových obchod) překonal hrubou ztrátu (součet všech ztrátových obchodů)

Profit Factor – Čím vyšší tím lepší. Čím je vyšší, tím je strategie ziskovější.

Ukázka Profit Factor u MyFxBook
Je AOS Edge X martingale?

Máme dva základní principy na kterých AOS fungují:

Edge EA

Obchodujeme nějakou výhodu na trhu, například vstupujeme na základě klouzavých průměrů, Donchian 5&20.

Křivka equity lítá nahoru a dolů.

Každý Edge jednou přestane fungovat

Nikdy nevíte, můžete danou strategii začít obchodovat poté, co výhoda v trhu přestane fungovat a půjdete rovnou do ztráty, popřípadě vygumování účtu.

Na druhou stranu, AOS co přestala fungovat může zase začít fungovat.

Jak toto riziko minimalizovat? Musíte dané AOS rozumět do úplných detailů, kdy vstupuje a vystupuje z obchodů a její zapnutí a vypnutí řídit dle svého citu pro trhy.

Ideální je mít několik AOS, plně jim rozumět a podle situace na trhu, volatility mezi nimi přepínat. To je asi jediná možnost, jak na AOS dlouhodobě vydělávat.

Martingale EA

Martingale používá také nějakou výhodu, ale jeho hlavní gró spočívá v tom, že v případě ztrátové pozice navýší další pozici, aby s další ziskovou pozicí dohnal ztrátu.

Například: Místo 1 lotu otevře po ztrátově novou pozici o velikosti 2 lotů.

Pozor: Nezaměnit s pozition sizingem!

Jak jistě tušíte tohle nemůžete dělat do nekonečna.

Je jenom otázkou času, kdy s Martingale vygumujete účet

Martingale poznáme dvěma způsoby:

  1. Křivka equity je krásně vyhlazená
  2. Počet lotů se nám po ztrátě navyšuje

Navyšování lotů nemusí být 1,2,4… Ale může být i 1,1,1,2,2,2,4,4,4… Existují různé kombinace.

Red Flag – čeho se u AOS vyvarovat

Strategie si sebou může tahat i obchody, co netrefila.

Toto krásně poznáme na equity, když si ale do ní přidáme i otevřené obchody, uvidíme velkou odchylku.

Jak se to stalo?

  1. Strategie nepoužívá Stop loss, díky tomu má vyhlazenější equity
  2. Strategie je Martingale, otevřela paralelně několik ztrátových obchodů a táhne je sebou
  3. Mezi strategií a komunikace s brokerem se udělá „chyba„, pozice místo zavření zůstane otevřená, toto se může stát u jakékoliv AOS

Lze toto riziko minimalizovat?

Ano, máme dvě možnosti:

  1. Vybrat si AOS, která má v sobě naprogramované zavírání obchodů, to nás ochrání tak na 50%, ale je to dobrý start
  2. Ale i to může selhat, proto je dobré mít paralelně puštěnou Money Management AOS na zavírání obchodů
Jaký vliv hraje počet uzavřených obchodů?

Pro vyhodnocení úspěšnosti strategie bychom měli mít:

  • minimálně 500 obchodů
  • ideálně 1000 obchodů

Samozřejmě platí, že čím více tím lépe.

Malý vzorek dat nemá moc velkou vypovídající hodnotu.

Kde najdu počet obchodů?

ForexPeaceArmy: záložka Statement -> Details -> Total Trades

ForexPeaceArmy počet obchodů

MyFxBook: Advanced Statistics -> Trades -> Trades

MyFxBook počet obchodů

FxBlue: záložka Stats -> Open/Closed -> Trades

FxBlue info počet obchodů
Je strategie aktivní? Ještě se obchoduje?

Každá strategie má svojí expirační periodu, trhy se neustále mění a strategie přestávají fungovat.

To ale platí i obráceně, strategie co nefungovala, může začít fungovat.

Důležité je proto AOS vnímat v širším kontextu trhů, chápat na základě čeho vstupuje a vystupuje z obchodu, a vědět kdy jí vypnout.

Kde najdu, že je strategie aktivní?

ForexPeaceArmy: záložka Widgets

ForexPeaceArmy info stopped

MyFxBook: záložka Statement -> Overview -> Updated

MyFxBook info updated

FxBlue: záložka Statement -> Overview -> Last update

FxBlue info last update

Výše jsme si ukázali, jaké hlavní věci lze z dat vyčíst.

Ještě je nějaký údaj, který sledujete? Dejte nám vědět do komentářů, rádi ho přidáme.

Typy Forex robotů

Celkem rozlišujeme tři typy obchodních systémů:

1. AOS – Automatický obchodní systém

AOS hodíte ho na VPS a obchoduje za vás, kromě spuštění a občasné kontroly s ním nemáte žádnou další práci. 

U automatického EA je nejmenší vliv na psychologii.

Nejméně časově náročné, ale nepřizpůsobí se automaticky změně nálady na trhu.

2. MM – Money Management

Money Management – řízení rizika a risku.

Některé AOS občas nezavřou obchod a tento obchod vám jak na potvoru může vygumovat půlku účtu, vím o čem mluvím.

Proto je výhodné spustit paralelně ještě MM AOS, kde nastavíme parametry pro výstup a takový obchod se nám automaticky zavře.

Pro automatické zavírání můžeme nastavit různé podmínky: počet pipů, % velikost portfolia, trailing stop loss Bollinger Bands, trailing stop loss Parabolic SAR a další.

3. Manuální – generuje signály

AOS vám generuje signály pro vstupy, použijeme cit pro trhy a rozhodneme se, jestli do obchodu vstoupit.

Nemusíte sedět u počítače, nastavíte si upozornění ať již na monitoru nebo na mobilu a můžete si vesele užívat života.

Ušetří vám hromadu času, ale pořád musíte všechny obchody otevírat ručně.

V praxi budete nejčastěji používat AOS automatické X na signály + paralelně jako bezpečnostní pojistku Money management AOS.

Cashback – vytvořte si pasiv

Super tip na závěr, který mi už vydělal balík, při zakládání účtu u Brokera si ho založte přes takzvaný Cashback.

Dostanete vrácenou část spreadu za každý obchod, vytvoříte si díky tomu další zdroj příjmu s naprosto stejným úsilím. Je to pouze otázkou rychlé registrace na začátku.

Co udělat, abych získal cashback?

Je to jednoduché:

  1. Zaregistrujete se u poskytovatele Cashbacku
  2. Otevřete si skrze něj účet u Brokera
  3. Účet si prolinkujte – za každý obchod budete automaticky dostávat peníze zpět

Připravili jsme pro Vás aktuální přehled poskytovatelů Cashbacku a velikosti peněz zpět. Na přehledu jsme strávili půl roku práce, doufáme, že vám ušetří hodně času.

Můžu přidat existující účet?

Nejdříve si ověřte pokud vybraný Cashback provider daného Brokera podporuje.

V našem porovnání vidíte, kolik daný provider vyplácí u daného brokera.

Pak je potřeba nastudovat podmínky daného brokera:

  • Měl jsem Brokera, kde stačilo napsat, že chci převést obchodní účet
  • Ale i Brokera, kde to nešlo (asi za mě už někdo pobíral Cashback) a musel jsem založit nový účet
  • Na nový účet převést peníze ze stávajícího účtu a potom už mi krásně chodil cashback z každého obchodu
Kde se v při obchodování bere Cashback?
Cashback, jak to funguje
  1. Nakoupíte a prodáte měnu, broker vydělá na transakci spread a popřípadě poplatky.
  2. Část této částky Broker vyplatí svému IB (CashBack poskytovatel)
  3. Cashback provider si nechá část peněz a zbytek vrátí traderovi
Kolik reálně na Cashbacku vydělám?

Ukažme si to na dvou příkladech, jsme daytrader, uděláme 10 obchodů denně, 21 obchodních dní za měsíc a obchodujeme EUR/USD.

Vzoreček = počet obchodů denně X počet dní X velikost Cashbacku

  1. Nízké spready – Just Forex, účet Standart – 10 x 21 x 8,6$ = 1806$
  2. Vysoký cashback – AMarkets, účet Fixed Classic – 10 x 21 x 15$ = 3150$

Dostávat měsíčně průměrně 2000$ navíc bez ohledu, jestli jste v tradingu v zisku nebo v mínusu není špatné, že?

V tomto porovnání najdete aktuální velikosti vyplácených Cashbacků.

Optimální strategií je zhodnocovat kapitál s AOS a žít každý měsíc Cashbacku. Kapitál vám roste, ale i když stagnuje nebo klesá, máte peníze zpět z každého obchodu. Tyto peníze Vám pokryjí režijní náklady na živobytí a kapitálu se přitom vůbec nedotknete.

Zkušenosti, je to scam?

Na internetu jsme objevili následující zkušenosti s tímto EA, viz Forex Peace Army:

Na internetu jsme neobjevili recenze na tuto AOS, ale objevili jsme zkušenosti s tvůrci systému na Forex Peace Army:



Kdo Berlin Market Hours EA vytvořil?

Za EA stojí ostřílený tvůrce AOS z obchodujeme.eu pan David Jukl.

Pana Jukla najdete i na Linkedin.

Další AOS od týmu Obchodujeme.eu

Cena Berlin Market Hours Scalper

AOS Berlin Market Hours Scalper můžete koupit za 9.990 Kč.

AOS se prodává v balíku společně s Prague MartiGrid, Berlin Market Hours Scalper, Paris Grid a Brussels Trend AOS. Samostatně je EA neprodejné.

Zpět na porovnání AOS

Závěrečné shrnutí Berlin Market Hours Scalper

Berlin Market Hours je schopen obchodovat na klientském účtu s aplikací Metatrader o minimální velikosti 100USD.

Jedná se o skalpovací strategii, která otevírá velké množství obchodů na krátkou dobu.

Díky tomu je schopna generovat vysoký cashback.

Žhavé tipy:
AOS Bratislava Premium – vydělávejte na spektrální analýze měnových trhů
AOS Fundametal Trader – vydělávejte na vyhlašování fundamentů
AOS Wall Street 2.0 balíček – čtyři kvalitní AOS za cenu jednoho
EA Builder – naprogramujte si vlastní EA a indikátor

Hlubší studium:
Aktuální přehled Forex robotů 2022
AOS poslední krůček evoluce tradera

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Paris Grid – zkušenosti, recenze, výsledky obchodování

Výhodou strategie Paris Grid je nízký draw down, používá zajišťování pozic bez navyšování lotů.

Více možností nastavení a není blokovaný na jeden měnový pár, podporuje brokery do spreadu max 4 pipy, obchoduje 24/5, snadné nastavení, podpora ECN borkerů, autodetekce 4 nebo 5ti místných brokerů.

K robotu dostanete: návod s popisem všech funkcí, šablony k okamžitému obchodování, možnost využití na demo i live bez omezení jejich množství, pokud jsou vedeny na majitele licence, budoucí updaty zdarma, podpora v českém jazyce.

Robot Paris Grid má zakomponovaný systém sledování fundamentů, v čas jejich vyhlašování neobchoduje.

Minimální vklad pro Micro účet (0,01 lotů) je 1000$, Mini účet (0,1 lotu) 10.000$ a pro Standartní účet (1 lot) 100.000$

Základní info Paris Grid

Nyní se podíváme na základní informace o Paris Grid

  • Typ: AOS
  • Strategie: grid, technická analýza
  • Money management:
  • Time frame: H1
  • Software: MT4
  • Take Profit: ne
  • Stop loss: ne
  • Páry: EURCHF, AUDUSD
  • Minimální kapitál: 1000$
  • Odkaz: www.obchodujeme.eu
Zpět na porovnání AOS

Obchodní strategie AOS

Pojďme se nyní podívat na praktickou ukázku obchodování Paris Grid.

Praktická ukázka obchodování AOS Paris Grid

Na videu je nahlédnutí do dvouleté historie obchodování a ukázka logiky AOS

FX robot obchoduje měnové páry EUR/CHF a AUDUSD, jedná se grid systém.

EA přikupuje stále stejně velké pozice, současně jich tudíž může být otevřeno několik.

Nejsem si jistý na základě čeho systém vystupuje z obchodu. Po určité předem zvolené ztrátě nebo zisku?

Další AOS v Europe Trading Box

Europe Trading Box

Robot je prodáván v balíčku spolu s dalšími EA:

Paris Grid

  • Cílem Paris Grid je stabilní zisk a nízké poklesy
  • Výhodou je používání zajišťování pozic, tzv. grid strategie bez navyšování lotů
  • Výjimečný je tím, že využívá technickou analýzu pro bezpečný vstup na trh
  • Má více možností nastavení, a není blokován pouze na jeden měnový pár


Prague MartiGrid

  • Prague MartiGrid je založen na Price Action, obohacené prvky martingale a grid
  • Obchoduje velký počet obchodů, které se zavírají dle dynamiky trhu

Berlin Market Hours Scalper

  • AOS Berlin Market Hours je založen na scalpingu pomocí technických indikátorů
  • Při scalpingu obchodujeme velmi malé pohyby v krátkých časových úsecích
  • Jsme v obchodu maximálně několik minut a jdeme si pro pár pipů na každý obchod
  • Tato strategie je ideální pro Cashback, protože děláme velké množství tradů

Brussels Trend AOS

  • EA Brussels Trend obchoduje, když je na trhu vyšší volatilita
  • Současně je otevřen pouze jeden obchod s fixní velikostí lotu a to se snahou zobchodovat správný směr trendu
  • Má více možností nastavení, obchoduje hlavně EUR/USD

Praktická ukázka obchodování celého Europe Trading Boxu:

Webinář a praktická ukázka obchodování všech 4 Expert Advisor

Jak nastavit FX Robota? Tipy a triky

Minimální vklad

  • Micro účet (0,01 lot): doporučená částka je 1000$
  • Mini účet (0,1 lot): doporučená částka je 10.000$
  • Standardní účet (1 lot): doporučená částka je 100.000$

Ideální pro měnové páry EURCHF, AUDUSD.

Nejlepší je obchodní Time frame H1

Minimální požadavky

  • Operační systém: Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10
  • Platforma: Metatrader 4
  • Typ účtu: Micro účet

Funkce

  • obchody 24/7
  • snadné nastavení
  • Podpora pro ECN brokery
  • Auto-detekce 4 nebo 5 místných brokerů
  • 100% automatizované
  • 30 denní záruka vrácení peněz

Paris Grid je určen pro všechny obchodníky (i začínající uživatele) na forexové trhu.

Forex robot je schopen obchodovat na jakkoli velkém klientském účtu s aplikací Metatrader 4.

Plusy a mínusy Paris Grid

Plusy

  • Relativně nízký DD
  • Vyhlazená equity

Mínusy

  • Nepoužívá automatický MM
  • Současně otevřeno i několik obchodů
  • Je třeba koupit celý balík AOS
  • Nepoužívá SL a TP

Výsledky obchodování

Prošli jsme všechny hlavní zdroje výsledků obchodování: My FX Book, Forex Peace Army, FX Blue a web.

Objevili jsme následující:

Live / zisk 1,62% měs / Drawdown 23% / 1198 obchodů
Výsledky obchodování Paris Grid na MyFxBook


  • Výsledky: Live
  • Zisk měsíčně: 1,62%
  • Absolutní zisk: 104,41%
  • DrawDown: 23,72%
  • Profitability: 70%
  • Obchodů: 1198
  • Měnové páry: EURCHF, AUDUSD
Live / zisk 1,2% měs / Drawdown 19% / 1647 obchodů
Výsledky obchodování Paris Grid na FxBlue


  • Výsledky: Real
  • Zisk měsíčně: 1,2%
  • Absolutní zisk: 160,3%
  • DrawDown: 19,9%
  • Profitability: 68,3%
  • Obchodů: 1647
  • Měnové páry: AUD/USD, EUR/CHF

Live / zisk 3,17% měs / Drawdown 9,4% / 701 obchodů
Výsledky obchodování Paris Grid na YouTube
  • Výsledky: Live
  • Zisk měsíčně: 3,17%
  • Absolutní zisk: 127,09%
  • DrawDown: 9,4%
  • Profitability: 84%
  • Obchodů: 701
  • Měnové páry: AUDUSD, EURCHF

Porovnání výsledků Live + Demo

Stručné shrnutí výše uvedených výsledků obchodování.

DataZ% měsZ%ΣDD%ProfitObch
Live1,62%104%23%70%1198
Live1,2%160%19%68%1647
Live3,17%127%9%84%701
Porovnání výsledků obchodování

Maximální zisk na reálném obchodním účtu byl 160%, maximální Drawdown 23% a nejlepší profitability byla 84%.

Jak analyzovat výsledky obchodování

Z volně dostupných dat si můžete udělat obrázek, co lze od AOS čekat a jestli Vám dává smysl.

Co nám říká backesting?

Při backtestingu aplikujeme náš Automatický Obchodní Systém na historická data.

Backtestováním si vytvoříme nastavení AOS, které je dle historických dat pro nás nejlepší.

Při optimalizaci AOS se můžeme zaměřit na max Drawdown, max zisk, Profit Factor, vyhlazenosti equity.

Také zde zjistíme, jestli se jedná o Martingale, vidíme zde position sizing.

Vstupní parametry našeho AOS můžeme updatovat, když si s ním dostatečně vyhrajeme, vždy se dá vytvořit backtest s krásně rostoucí equity.

Proto má backtest nejnižší vypovídací hodnotu.

Prodejci AOS zde většinou prezentují nejlepší historické výsledky svých systémů.

Jak backtesting poznáme?

Backtesting se provádí v Meta traderu 4, MT5 a dalších softwarech, jedná se jednoduchý report.

Oproti tomu výsledky Live obchodování a paper tradingu nalezneme na FxBlue, MyFxBook a Forex Peace Army.

Co je Paper trading?

Paper trading je obchodování našeho AOS na demo účtu.

AOS jsme si nastavili dle backtestigu, nyní je na čase ho vyzkoušet v reálném trhu.

Než budeme riskovat vlastní peníze, první oťukání provedeme na Demo účtu s virtuálními penězi.

Osobně si backtestingem vyberu pět nastavení systému a nechám je obchodovat na demo účtu.

Při Paper tradingu máme většinou lepší plnění a menší skluzy než na reálném účtu.

Díky tomu na Live tradingu máme většinou horší výsledky než na Paper tradingu.

Prodejci AOS si většinou pustí třeba 20 nastavení svého systému a z nich vyberou jenom ty nejlepší.

Jak Paper trading poznáme?

Pojďme se detailně podívat na tři hlavní poskytovatele dat

1. FxBlue

Paper trading najdeme: Statement -> Overview -> Account type -> Demo

FxBlue typ účtu Demo

Tyto účty se dělí ještě do úrovní verifikace.

  1. Verifikovaný účet – data přímo od brokera za použití Account sync
  2. Napůl verifikovaný účet – data jsou nahraná používáním publisher EA, data jsou chráněná, ale teoreticky je lze zmanipulovat
  3. Neverifikovaný účet – reporty byly nahrané z MT4 za použití FPT nebo jde o backtesty, nelze ověřit jestli jde o Live nebo demo účet a zda výsledky nebyly zmanipulovány

Největší vypovídající hodnotu pro nás má verifikovaný účet.

2. MyFxBook

Paper trading najdeme: v hlavičce pod názvem strategie -> Demo

MyFxBook typ účtu Demo

U My FX Book máme dva druhy verifikace:

  1. Track record verified – data jsou verifikovány za použití investorského hesla
  2. Trading privileges verified – verikace proběhne, když trader otevře pending order s klíčem od MFB nebo investorské heslo je změněno na heslo od MFB
MyFxBook verifikační metody

3. Forex Peace Army

FPA testuje placené EA na live účtech, demo účty nepodporuje.

Minimální depozit je 250$, data jdou přímo od brokera.

Pokud se obchodování nepovede, provider musí zdvojnásobit deposit.

Jak poznáme Live trading?

Live trading, nyní obchodujeme s reálnými penězi.

Zde už prodejci musí jít s vlastní kůží na trh, riskují vlastní peníze. Většino ale stejně obchodují na více účtech, prezentují nejlepší výsledky.

Dalším oblíbeným trikem je, když se systému daří dobře, tak s ním potom přestanou obchodovat a prezentují pěknou equity z Live účtu.

Jak si obchodní systém vede v současném trhu? Zkontrolujte si, jestli EA pořád obchoduje X byl zastaven.

Jak jsme si říkali na začátku, každá AOS přestane jednou vydělávat.

Platí to ale i obráceně, ztrácející systém může zase začít vydělávat.

AOS musíte plně rozumět a vědět, kdy ho zapnou a kdy vypnout, to je jediný způsob, jak dlouhodobě vydělávat.

Sečteno podtrženo, Live trading nám dává pořád nejlepší představu o AOS.

Jak Live trading poznáme?

Pojďme se detailně podívat na tři hlavní poskytovatele dat

1. FxBlue

Live trading najdeme: Statement -> Overview -> Account type -> Real

FxBlue typ účtu Live

Tyto účty se dělí ještě do úrovní verifikace.

  1. Verifikovaný účet – data přímo od brokera za použití Account sync
  2. Napůl verifikovaný účet – data jsou nahraná používáním publisher EA, data jsou chráněná, ale teoreticky je lze zmanipulovat
  3. Neverifikovaný účet – reporty byly nahrané z MT4 za použití FPT nebo jde o backtesty, nelze ověřit jestli jde o Live nebo demo účet a zda výsledky nebyly zmanipulovány

Největší vypovídající hodnotu pro nás má verifikovaný účet.

2. MyFxBook

Live trading najdeme: v hlavičce pod názvem strategie -> Real

MyFxBook typ účtu Real

U My FX Book máme dva druhy verifikace:

  1. Track record verified – data jsou verifikovány za použití investorského hesla
  2. Trading privileges verified – verikace proběhne, když trader otevře pending order s klíčem od MFB nebo investorské heslo je změněno na heslo od MFB
MyFxBook verifikační metody

3. Forex Peace Army

Live trading najdeme: vedle názvu AOS -> Real Account

FPA typ účtu Real

FPA testuje placené EA na live účtech, demo účty nepodporuje.

Minimální depozit je 250$, data jdou přímo od brokera.

Pokud se obchodování nepovede, provider musí zdvojnásobit deposit.

Maximální Draw Down?

Důležitý údaj říkající nám o kolik % se nám historicky propadnul obchodní účet.

Takový DD můžeme očekávat i u reálného obchodování naší strategie a musíme ho být schopni psychicky zvládnout.

Jaké údaje u Drawdownu sledovat?

Zajímá nás maximální DD v %.

Kolik obchodů za sebou bylo ztrátových?

Jak dlouho trvalo, než jsme se vyškrábali na nové high? Můžete lehce zjistit, že to trvalo půl roku, vydržíte to takhle dlouho?

Praktický příklad

Máme historický Drawdown 50%, začneme obchodovat a účet se nám z 1 milionu propadne na 500 tis, nápor na psychiku je to brutální a přitom vše jde podle „plánu“ a strategie je z dlouhodobého hlediska zisková.

Znamená to, že větší DD nás nepotká? Bohužel ne, DD může být místo našich testovaných 50%, třeba 70% a přitom je všechno v pořádku a strategie je dlouhodově zisková.

Otázkou je, dokážeme ustát propad z 1M úspor na 300 tis a pořád dál strategii věřit a obchodovat ji?

Typy Draw downů

Rozlišujeme dva druhy Drawdownů:

  1. Balance – o kolik se nám reálně propadnul účet (uzavřené obchody)
  2. Equity – jaký byl největší otevřený propad účtu (uzavřené obchody + otevřená ztráta X zisk)
Drawdown – graf Balance a Equity

Otevřená ztráta (equity) je většinou větší než to, co vidíme na výsledcích obchodování (balance).

Co je Profitability a Profit Factor?

Profitabilita nám udává kolik obchodů bylo ziskových.

Příklad: Profit factor 82 % znamená, že 82 % obchodů bylo ziskových.

Ukázka Profitability u MyFxBook

Profit Factor říká, kolikrát hrubý profit (součet všech ziskových obchod) překonal hrubou ztrátu (součet všech ztrátových obchodů)

Profit Factor – Čím vyšší tím lepší. Čím je vyšší, tím je strategie ziskovější.

Ukázka Profit Factor u MyFxBook
Je AOS Edge X martingale?

Máme dva základní principy na kterých AOS fungují:

Edge EA

Obchodujeme nějakou výhodu na trhu, například vstupujeme na základě klouzavých průměrů, Donchian 5&20.

Křivka equity lítá nahoru a dolů.

Každý Edge jednou přestane fungovat

Nikdy nevíte, můžete danou strategii začít obchodovat poté, co výhoda v trhu přestane fungovat a půjdete rovnou do ztráty, popřípadě vygumování účtu.

Na druhou stranu, AOS co přestala fungovat může zase začít fungovat.

Jak toto riziko minimalizovat? Musíte dané AOS rozumět do úplných detailů, kdy vstupuje a vystupuje z obchodů a její zapnutí a vypnutí řídit dle svého citu pro trhy.

Ideální je mít několik AOS, plně jim rozumět a podle situace na trhu, volatility mezi nimi přepínat. To je asi jediná možnost, jak na AOS dlouhodobě vydělávat.

Martingale EA

Martingale používá také nějakou výhodu, ale jeho hlavní gró spočívá v tom, že v případě ztrátové pozice navýší další pozici, aby s další ziskovou pozicí dohnal ztrátu.

Například: Místo 1 lotu otevře po ztrátově novou pozici o velikosti 2 lotů.

Pozor: Nezaměnit s pozition sizingem!

Jak jistě tušíte tohle nemůžete dělat do nekonečna.

Je jenom otázkou času, kdy s Martingale vygumujete účet

Martingale poznáme dvěma způsoby:

  1. Křivka equity je krásně vyhlazená
  2. Počet lotů se nám po ztrátě navyšuje

Navyšování lotů nemusí být 1,2,4… Ale může být i 1,1,1,2,2,2,4,4,4… Existují různé kombinace.

Red Flag – čeho se u AOS vyvarovat

Strategie si sebou může tahat i obchody, co netrefila.

Toto krásně poznáme na equity, když si ale do ní přidáme i otevřené obchody, uvidíme velkou odchylku.

Jak se to stalo?

  1. Strategie nepoužívá Stop loss, díky tomu má vyhlazenější equity
  2. Strategie je Martingale, otevřela paralelně několik ztrátových obchodů a táhne je sebou
  3. Mezi strategií a komunikace s brokerem se udělá „chyba„, pozice místo zavření zůstane otevřená, toto se může stát u jakékoliv AOS

Lze toto riziko minimalizovat?

Ano, máme dvě možnosti:

  1. Vybrat si AOS, která má v sobě naprogramované zavírání obchodů, to nás ochrání tak na 50%, ale je to dobrý start
  2. Ale i to může selhat, proto je dobré mít paralelně puštěnou Money Management AOS na zavírání obchodů
Jaký vliv hraje počet uzavřených obchodů?

Pro vyhodnocení úspěšnosti strategie bychom měli mít:

  • minimálně 500 obchodů
  • ideálně 1000 obchodů

Samozřejmě platí, že čím více tím lépe.

Malý vzorek dat nemá moc velkou vypovídající hodnotu.

Kde najdu počet obchodů?

ForexPeaceArmy: záložka Statement -> Details -> Total Trades

ForexPeaceArmy počet obchodů

MyFxBook: Advanced Statistics -> Trades -> Trades

MyFxBook počet obchodů

FxBlue: záložka Stats -> Open/Closed -> Trades

FxBlue info počet obchodů
Je strategie aktivní? Ještě se obchoduje?

Každá strategie má svojí expirační periodu, trhy se neustále mění a strategie přestávají fungovat.

To ale platí i obráceně, strategie co nefungovala, může začít fungovat.

Důležité je proto AOS vnímat v širším kontextu trhů, chápat na základě čeho vstupuje a vystupuje z obchodu, a vědět kdy jí vypnout.

Kde najdu, že je strategie aktivní?

ForexPeaceArmy: záložka Widgets

ForexPeaceArmy info stopped

MyFxBook: záložka Statement -> Overview -> Updated

MyFxBook info updated

FxBlue: záložka Statement -> Overview -> Last update

FxBlue info last update

Výše jsme si ukázali, jaké hlavní věci lze z dat vyčíst.

Ještě je nějaký údaj, který sledujete? Dejte nám vědět do komentářů, rádi ho přidáme.

Typy Forex robotů

Celkem rozlišujeme tři typy obchodních systémů:

1. AOS – Automatický obchodní systém

AOS hodíte ho na VPS a obchoduje za vás, kromě spuštění a občasné kontroly s ním nemáte žádnou další práci. 

U automatického EA je nejmenší vliv na psychologii.

Nejméně časově náročné, ale nepřizpůsobí se automaticky změně nálady na trhu.

2. MM – Money Management

Money Management – řízení rizika a risku.

Některé AOS občas nezavřou obchod a tento obchod vám jak na potvoru může vygumovat půlku účtu, vím o čem mluvím.

Proto je výhodné spustit paralelně ještě MM AOS, kde nastavíme parametry pro výstup a takový obchod se nám automaticky zavře.

Pro automatické zavírání můžeme nastavit různé podmínky: počet pipů, % velikost portfolia, trailing stop loss Bollinger Bands, trailing stop loss Parabolic SAR a další.

3. Manuální – generuje signály

AOS vám generuje signály pro vstupy, použijeme cit pro trhy a rozhodneme se, jestli do obchodu vstoupit.

Nemusíte sedět u počítače, nastavíte si upozornění ať již na monitoru nebo na mobilu a můžete si vesele užívat života.

Ušetří vám hromadu času, ale pořád musíte všechny obchody otevírat ručně.

V praxi budete nejčastěji používat AOS automatické X na signály + paralelně jako bezpečnostní pojistku Money management AOS.

Cashback – vytvořte si pasiv

Super tip na závěr, který mi už vydělal balík, při zakládání účtu u Brokera si ho založte přes takzvaný Cashback.

Dostanete vrácenou část spreadu za každý obchod, vytvoříte si díky tomu další zdroj příjmu s naprosto stejným úsilím. Je to pouze otázkou rychlé registrace na začátku.

Co udělat, abych získal cashback?

Je to jednoduché:

  1. Zaregistrujete se u poskytovatele Cashbacku
  2. Otevřete si skrze něj účet u Brokera
  3. Účet si prolinkujte – za každý obchod budete automaticky dostávat peníze zpět

Připravili jsme pro Vás aktuální přehled poskytovatelů Cashbacku a velikosti peněz zpět. Na přehledu jsme strávili půl roku práce, doufáme, že vám ušetří hodně času.

Můžu přidat existující účet?

Nejdříve si ověřte pokud vybraný Cashback provider daného Brokera podporuje.

V našem porovnání vidíte, kolik daný provider vyplácí u daného brokera.

Pak je potřeba nastudovat podmínky daného brokera:

  • Měl jsem Brokera, kde stačilo napsat, že chci převést obchodní účet
  • Ale i Brokera, kde to nešlo (asi za mě už někdo pobíral Cashback) a musel jsem založit nový účet
  • Na nový účet převést peníze ze stávajícího účtu a potom už mi krásně chodil cashback z každého obchodu
Kde se v při obchodování bere Cashback?
Cashback, jak to funguje
  1. Nakoupíte a prodáte měnu, broker vydělá na transakci spread a popřípadě poplatky.
  2. Část této částky Broker vyplatí svému IB (CashBack poskytovatel)
  3. Cashback provider si nechá část peněz a zbytek vrátí traderovi
Kolik reálně na Cashbacku vydělám?

Ukažme si to na dvou příkladech, jsme daytrader, uděláme 10 obchodů denně, 21 obchodních dní za měsíc a obchodujeme EUR/USD.

Vzoreček = počet obchodů denně X počet dní X velikost Cashbacku

  1. Nízké spready – Just Forex, účet Standart – 10 x 21 x 8,6$ = 1806$
  2. Vysoký cashback – AMarkets, účet Fixed Classic – 10 x 21 x 15$ = 3150$

Dostávat měsíčně průměrně 2000$ navíc bez ohledu, jestli jste v tradingu v zisku nebo v mínusu není špatné, že?

V tomto porovnání najdete aktuální velikosti vyplácených Cashbacků.

Optimální strategií je zhodnocovat kapitál s AOS a žít každý měsíc Cashbacku. Kapitál vám roste, ale i když stagnuje nebo klesá, máte peníze zpět z každého obchodu. Tyto peníze Vám pokryjí režijní náklady na živobytí a kapitálu se přitom vůbec nedotknete.

Zkušenosti, je to scam?

Na internetu jsme neobjevili recenze na tuto AOS, ale objevili jsme zkušenosti s tvůrci systému na Forex Peace Army:



Kdo Paris Grid EA vytvořil?

Za EA stojí ostřílený tvůrce AOS z obchodujeme.eu pan David Jukl.

Pana Jukla najdete i na Linkedin.

Další AOS od týmu Obchodujeme.eu

Cena Paris Grid

Plnou licenci můžete pořídit za 9990 Kč nebo 370 EUR.

AOS se prodává v balíku společně s Prague MartiGrid, Berlin Market Hours Scalper, Paris Grid a Brussels Trend AOS. Samostatně je EA neprodejné.

Ještě je tu verze „sponzorovaná“ brokerem, ale tu moc nedoporučujeme, je pouze na měsíc a přicházíte zde o Cashback.

AOS Paris Grid můžete koupit zde.

Zpět na porovnání AOS

Závěrečné shrnutí Paris Grid

Jak už název napovídá, jedná se o systém založený na určitém Gridu neboli výhodě.

AOS je hodný pro brokery do spreadu max 4 pipy.

Paris Grid otevírá obchody neustále o stejné velikosti, lze ho obchodovat na různých měnových párech, nejvíce se mu daří na AUDUSD a EURCHF při time frame H1.

Žhavé tipy:
AOS Bratislava Premium – vydělávejte na spektrální analýze měnových trhů
AOS Fundametal Trader – vydělávejte na vyhlašování fundamentů
AOS Wall Street 2.0 balíček – čtyři kvalitní AOS za cenu jednoho
EA Builder – naprogramujte si vlastní EA a indikátor

Hlubší studium:
Aktuální přehled Forex robotů 2022
AOS poslední krůček evoluce tradera

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Trendline EA – zkušenosti, recenze, výsledky obchodování

Automatický obchodní systém Trendline EA obchoduje na základě trendové linie, kterou si do grafu sami zakreslíme.

Spekulujeme na proražení trendové čáry.

Jakmile AOS prorazí trendovou linie o předem stanovený počet bodů, otevře se obchod o předem definované velikosti, zadá se automaticky Stop loss a Take profit

Základní info Trendline EA

Nyní se podíváme na základní informace o Trendline EA

  • Typ: AOS
  • Strategie: grid, technická analýza
  • Indikátor: Trendová čára
  • Money management: Ano
  • Time frame: všechny
  • Software: MT4
  • Take Profit: Ano
  • Stop loss: Ano
  • Páry: všechny
  • Odkaz: www.obchodujeme.eu
Zpět na porovnání AOS

Obchodní strategie AOS

Trendové čáry jsou již mezi Tradery dávno známé.

Teorie tohoto silného technického prvku vychází ze skutečnosti, že trhy mají tendenci stále směřovat určitým směrem.

Celkem máme tři směry trhu

  1. Býčí (čára roste), propojíme high na jednotlivých úsečkách
  2. Medvědí (čára klesá), propojíme low na jednotlivých úsečkách
  3. Chop (čára jde do strany), trh jde do strany
Ukázka vstupu do obchodu při klesajícím (medvědím) trendu.

Konstrukce a znázornění trendových čar v grafu je velice jednoduchá, provádíme ji nakreslením čáry do grafu.

Dle jejího směru mám určený trend (rostoucí, klesající, chop).

Do obchodu vstupujeme na základě proražení trendové čáry o předem definovaný počet pipů.

Jak nastavit FX Robota? Tipy a triky

Můžeme zde nastavit SL, TP, velikost lotů a další věci.

Jak rozchodit EA?
  1. Do grafu zakreslíme trendovou linii (MT4 – Insert – Lines – Trendline)
  2. Zkopírujeme Trendline AOS do grafu
  3. Nastavíme AOS
Možnosti nastavení Trendline EA

U AOS můžeme nastavit následující:

  • Broker is 5 digit: true/false : vyberte true pokud broker kotuje ceny na 5 desetinných míst; pokud kotuje na 4 desetinná místa, vyberte false.
  • Magic Number: slouží k odlišení obchodů z jiných robotů (nezapomenout nastavit)
  • Lot size: velikost lotu
  • Slippage: hodnota prokluzu, tj. o kolik bodů se může objednávka lišit od tržní ceny
  • Line Distance: počet bodů, o které má být linie překročena, aby byl obchod zrealizován
  • Take Profit: kolik bodů zisku má být na obchodu vybráno
  • Trailing Stop: hodnota trailing stopu v bodech
  • Sound Alerts: zvukové upozornění

Plusy a mínusy Trendline AOS

Plusy

  • Zakomponovaný SL a TP
  • Nastavitelná velikost lotů
  • Nízká cena AOS
  • Chytím trend začátku
  • Vyšší Risk reward ratio

Mínusy

  • Jedná se o poloautomatickou AOS, čáry musíme nastavovat ručně
  • Nižší poměř ziskových obchodů z celkového počtu obchodů

Výsledky obchodování

Prošli jsme všechny hlavní zdroje výsledků obchodování: My FX Book, Forex Peace Army, FX Blue a web.

Bohužel jsme žádné výsledky živého obchodování ani paper tradování neobjevili.

Jak analyzovat výsledky obchodování

Z volně dostupných dat si můžete udělat obrázek, co lze od AOS čekat a jestli Vám dává smysl.

Co nám říká backesting?

Při backtestingu aplikujeme náš Automatický Obchodní Systém na historická data.

Backtestováním si vytvoříme nastavení AOS, které je dle historických dat pro nás nejlepší.

Při optimalizaci AOS se můžeme zaměřit na max Drawdown, max zisk, Profit Factor, vyhlazenosti equity.

Také zde zjistíme, jestli se jedná o Martingale, vidíme zde position sizing.

Vstupní parametry našeho AOS můžeme updatovat, když si s ním dostatečně vyhrajeme, vždy se dá vytvořit backtest s krásně rostoucí equity.

Proto má backtest nejnižší vypovídací hodnotu.

Prodejci AOS zde většinou prezentují nejlepší historické výsledky svých systémů.

Jak backtesting poznáme?

Backtesting se provádí v Meta traderu 4, MT5 a dalších softwarech, jedná se jednoduchý report.

Oproti tomu výsledky Live obchodování a paper tradingu nalezneme na FxBlue, MyFxBook a Forex Peace Army.

Co je Paper trading?

Paper trading je obchodování našeho AOS na demo účtu.

AOS jsme si nastavili dle backtestigu, nyní je na čase ho vyzkoušet v reálném trhu.

Než budeme riskovat vlastní peníze, první oťukání provedeme na Demo účtu s virtuálními penězi.

Osobně si backtestingem vyberu pět nastavení systému a nechám je obchodovat na demo účtu.

Při Paper tradingu máme většinou lepší plnění a menší skluzy než na reálném účtu.

Díky tomu na Live tradingu máme většinou horší výsledky než na Paper tradingu.

Prodejci AOS si většinou pustí třeba 20 nastavení svého systému a z nich vyberou jenom ty nejlepší.

Jak Paper trading poznáme?

Pojďme se detailně podívat na tři hlavní poskytovatele dat

1. FxBlue

Paper trading najdeme: Statement -> Overview -> Account type -> Demo

FxBlue typ účtu Demo

Tyto účty se dělí ještě do úrovní verifikace.

  1. Verifikovaný účet – data přímo od brokera za použití Account sync
  2. Napůl verifikovaný účet – data jsou nahraná používáním publisher EA, data jsou chráněná, ale teoreticky je lze zmanipulovat
  3. Neverifikovaný účet – reporty byly nahrané z MT4 za použití FPT nebo jde o backtesty, nelze ověřit jestli jde o Live nebo demo účet a zda výsledky nebyly zmanipulovány

Největší vypovídající hodnotu pro nás má verifikovaný účet.

2. MyFxBook

Paper trading najdeme: v hlavičce pod názvem strategie -> Demo

MyFxBook typ účtu Demo

U My FX Book máme dva druhy verifikace:

  1. Track record verified – data jsou verifikovány za použití investorského hesla
  2. Trading privileges verified – verikace proběhne, když trader otevře pending order s klíčem od MFB nebo investorské heslo je změněno na heslo od MFB
MyFxBook verifikační metody

3. Forex Peace Army

FPA testuje placené EA na live účtech, demo účty nepodporuje.

Minimální depozit je 250$, data jdou přímo od brokera.

Pokud se obchodování nepovede, provider musí zdvojnásobit deposit.

Jak poznáme Live trading?

Live trading, nyní obchodujeme s reálnými penězi.

Zde už prodejci musí jít s vlastní kůží na trh, riskují vlastní peníze. Většino ale stejně obchodují na více účtech, prezentují nejlepší výsledky.

Dalším oblíbeným trikem je, když se systému daří dobře, tak s ním potom přestanou obchodovat a prezentují pěknou equity z Live účtu.

Jak si obchodní systém vede v současném trhu? Zkontrolujte si, jestli EA pořád obchoduje X byl zastaven.

Jak jsme si říkali na začátku, každá AOS přestane jednou vydělávat.

Platí to ale i obráceně, ztrácející systém může zase začít vydělávat.

AOS musíte plně rozumět a vědět, kdy ho zapnou a kdy vypnout, to je jediný způsob, jak dlouhodobě vydělávat.

Sečteno podtrženo, Live trading nám dává pořád nejlepší představu o AOS.

Jak Live trading poznáme?

Pojďme se detailně podívat na tři hlavní poskytovatele dat

1. FxBlue

Live trading najdeme: Statement -> Overview -> Account type -> Real

FxBlue typ účtu Live

Tyto účty se dělí ještě do úrovní verifikace.

  1. Verifikovaný účet – data přímo od brokera za použití Account sync
  2. Napůl verifikovaný účet – data jsou nahraná používáním publisher EA, data jsou chráněná, ale teoreticky je lze zmanipulovat
  3. Neverifikovaný účet – reporty byly nahrané z MT4 za použití FPT nebo jde o backtesty, nelze ověřit jestli jde o Live nebo demo účet a zda výsledky nebyly zmanipulovány

Největší vypovídající hodnotu pro nás má verifikovaný účet.

2. MyFxBook

Live trading najdeme: v hlavičce pod názvem strategie -> Real

MyFxBook typ účtu Real

U My FX Book máme dva druhy verifikace:

  1. Track record verified – data jsou verifikovány za použití investorského hesla
  2. Trading privileges verified – verikace proběhne, když trader otevře pending order s klíčem od MFB nebo investorské heslo je změněno na heslo od MFB
MyFxBook verifikační metody

3. Forex Peace Army

Live trading najdeme: vedle názvu AOS -> Real Account

FPA typ účtu Real

FPA testuje placené EA na live účtech, demo účty nepodporuje.

Minimální depozit je 250$, data jdou přímo od brokera.

Pokud se obchodování nepovede, provider musí zdvojnásobit deposit.

Maximální Draw Down?

Důležitý údaj říkající nám o kolik % se nám historicky propadnul obchodní účet.

Takový DD můžeme očekávat i u reálného obchodování naší strategie a musíme ho být schopni psychicky zvládnout.

Jaké údaje u Drawdownu sledovat?

Zajímá nás maximální DD v %.

Kolik obchodů za sebou bylo ztrátových?

Jak dlouho trvalo, než jsme se vyškrábali na nové high? Můžete lehce zjistit, že to trvalo půl roku, vydržíte to takhle dlouho?

Praktický příklad

Máme historický Drawdown 50%, začneme obchodovat a účet se nám z 1 milionu propadne na 500 tis, nápor na psychiku je to brutální a přitom vše jde podle „plánu“ a strategie je z dlouhodobého hlediska zisková.

Znamená to, že větší DD nás nepotká? Bohužel ne, DD může být místo našich testovaných 50%, třeba 70% a přitom je všechno v pořádku a strategie je dlouhodově zisková.

Otázkou je, dokážeme ustát propad z 1M úspor na 300 tis a pořád dál strategii věřit a obchodovat ji?

Typy Draw downů

Rozlišujeme dva druhy Drawdownů:

  1. Balance – o kolik se nám reálně propadnul účet (uzavřené obchody)
  2. Equity – jaký byl největší otevřený propad účtu (uzavřené obchody + otevřená ztráta X zisk)
Drawdown – graf Balance a Equity

Otevřená ztráta (equity) je většinou větší než to, co vidíme na výsledcích obchodování (balance).

Co je Profitability a Profit Factor?

Profitabilita nám udává kolik obchodů bylo ziskových.

Příklad: Profit factor 82 % znamená, že 82 % obchodů bylo ziskových.

Ukázka Profitability u MyFxBook

Profit Factor říká, kolikrát hrubý profit (součet všech ziskových obchod) překonal hrubou ztrátu (součet všech ztrátových obchodů)

Profit Factor – Čím vyšší tím lepší. Čím je vyšší, tím je strategie ziskovější.

Ukázka Profit Factor u MyFxBook
Je AOS Edge X martingale?

Máme dva základní principy na kterých AOS fungují:

Edge EA

Obchodujeme nějakou výhodu na trhu, například vstupujeme na základě klouzavých průměrů, Donchian 5&20.

Křivka equity lítá nahoru a dolů.

Každý Edge jednou přestane fungovat

Nikdy nevíte, můžete danou strategii začít obchodovat poté, co výhoda v trhu přestane fungovat a půjdete rovnou do ztráty, popřípadě vygumování účtu.

Na druhou stranu, AOS co přestala fungovat může zase začít fungovat.

Jak toto riziko minimalizovat? Musíte dané AOS rozumět do úplných detailů, kdy vstupuje a vystupuje z obchodů a její zapnutí a vypnutí řídit dle svého citu pro trhy.

Ideální je mít několik AOS, plně jim rozumět a podle situace na trhu, volatility mezi nimi přepínat. To je asi jediná možnost, jak na AOS dlouhodobě vydělávat.

Martingale EA

Martingale používá také nějakou výhodu, ale jeho hlavní gró spočívá v tom, že v případě ztrátové pozice navýší další pozici, aby s další ziskovou pozicí dohnal ztrátu.

Například: Místo 1 lotu otevře po ztrátově novou pozici o velikosti 2 lotů.

Pozor: Nezaměnit s pozition sizingem!

Jak jistě tušíte tohle nemůžete dělat do nekonečna.

Je jenom otázkou času, kdy s Martingale vygumujete účet

Martingale poznáme dvěma způsoby:

  1. Křivka equity je krásně vyhlazená
  2. Počet lotů se nám po ztrátě navyšuje

Navyšování lotů nemusí být 1,2,4… Ale může být i 1,1,1,2,2,2,4,4,4… Existují různé kombinace.

Red Flag – čeho se u AOS vyvarovat

Strategie si sebou může tahat i obchody, co netrefila.

Toto krásně poznáme na equity, když si ale do ní přidáme i otevřené obchody, uvidíme velkou odchylku.

Jak se to stalo?

  1. Strategie nepoužívá Stop loss, díky tomu má vyhlazenější equity
  2. Strategie je Martingale, otevřela paralelně několik ztrátových obchodů a táhne je sebou
  3. Mezi strategií a komunikace s brokerem se udělá „chyba„, pozice místo zavření zůstane otevřená, toto se může stát u jakékoliv AOS

Lze toto riziko minimalizovat?

Ano, máme dvě možnosti:

  1. Vybrat si AOS, která má v sobě naprogramované zavírání obchodů, to nás ochrání tak na 50%, ale je to dobrý start
  2. Ale i to může selhat, proto je dobré mít paralelně puštěnou Money Management AOS na zavírání obchodů
Jaký vliv hraje počet uzavřených obchodů?

Pro vyhodnocení úspěšnosti strategie bychom měli mít:

  • minimálně 500 obchodů
  • ideálně 1000 obchodů

Samozřejmě platí, že čím více tím lépe.

Malý vzorek dat nemá moc velkou vypovídající hodnotu.

Kde najdu počet obchodů?

ForexPeaceArmy: záložka Statement -> Details -> Total Trades

ForexPeaceArmy počet obchodů

MyFxBook: Advanced Statistics -> Trades -> Trades

MyFxBook počet obchodů

FxBlue: záložka Stats -> Open/Closed -> Trades

FxBlue info počet obchodů
Je strategie aktivní? Ještě se obchoduje?

Každá strategie má svojí expirační periodu, trhy se neustále mění a strategie přestávají fungovat.

To ale platí i obráceně, strategie co nefungovala, může začít fungovat.

Důležité je proto AOS vnímat v širším kontextu trhů, chápat na základě čeho vstupuje a vystupuje z obchodu, a vědět kdy jí vypnout.

Kde najdu, že je strategie aktivní?

ForexPeaceArmy: záložka Widgets

ForexPeaceArmy info stopped

MyFxBook: záložka Statement -> Overview -> Updated

MyFxBook info updated

FxBlue: záložka Statement -> Overview -> Last update

FxBlue info last update

Výše jsme si ukázali, jaké hlavní věci lze z dat vyčíst.

Ještě je nějaký údaj, který sledujete? Dejte nám vědět do komentářů, rádi ho přidáme.

Typy Forex robotů

Celkem rozlišujeme tři typy obchodních systémů:

1. AOS – Automatický obchodní systém

AOS hodíte ho na VPS a obchoduje za vás, kromě spuštění a občasné kontroly s ním nemáte žádnou další práci. 

U automatického EA je nejmenší vliv na psychologii.

Nejméně časově náročné, ale nepřizpůsobí se automaticky změně nálady na trhu.

2. MM – Money Management

Money Management – řízení rizika a risku.

Některé AOS občas nezavřou obchod a tento obchod vám jak na potvoru může vygumovat půlku účtu, vím o čem mluvím.

Proto je výhodné spustit paralelně ještě MM AOS, kde nastavíme parametry pro výstup a takový obchod se nám automaticky zavře.

Pro automatické zavírání můžeme nastavit různé podmínky: počet pipů, % velikost portfolia, trailing stop loss Bollinger Bands, trailing stop loss Parabolic SAR a další.

3. Manuální – generuje signály

AOS vám generuje signály pro vstupy, použijeme cit pro trhy a rozhodneme se, jestli do obchodu vstoupit.

Nemusíte sedět u počítače, nastavíte si upozornění ať již na monitoru nebo na mobilu a můžete si vesele užívat života.

Ušetří vám hromadu času, ale pořád musíte všechny obchody otevírat ručně.

V praxi budete nejčastěji používat AOS automatické X na signály + paralelně jako bezpečnostní pojistku Money management AOS.

Cashback – vytvořte si pasiv

Super tip na závěr, který mi už vydělal balík, při zakládání účtu u Brokera si ho založte přes takzvaný Cashback.

Dostanete vrácenou část spreadu za každý obchod, vytvoříte si díky tomu další zdroj příjmu s naprosto stejným úsilím. Je to pouze otázkou rychlé registrace na začátku.

Co udělat, abych získal cashback?

Je to jednoduché:

  1. Zaregistrujete se u poskytovatele Cashbacku
  2. Otevřete si skrze něj účet u Brokera
  3. Účet si prolinkujte – za každý obchod budete automaticky dostávat peníze zpět

Připravili jsme pro Vás aktuální přehled poskytovatelů Cashbacku a velikosti peněz zpět. Na přehledu jsme strávili půl roku práce, doufáme, že vám ušetří hodně času.

Můžu přidat existující účet?

Nejdříve si ověřte pokud vybraný Cashback provider daného Brokera podporuje.

V našem porovnání vidíte, kolik daný provider vyplácí u daného brokera.

Pak je potřeba nastudovat podmínky daného brokera:

  • Měl jsem Brokera, kde stačilo napsat, že chci převést obchodní účet
  • Ale i Brokera, kde to nešlo (asi za mě už někdo pobíral Cashback) a musel jsem založit nový účet
  • Na nový účet převést peníze ze stávajícího účtu a potom už mi krásně chodil cashback z každého obchodu
Kde se v při obchodování bere Cashback?
Cashback, jak to funguje
  1. Nakoupíte a prodáte měnu, broker vydělá na transakci spread a popřípadě poplatky.
  2. Část této částky Broker vyplatí svému IB (CashBack poskytovatel)
  3. Cashback provider si nechá část peněz a zbytek vrátí traderovi
Kolik reálně na Cashbacku vydělám?

Ukažme si to na dvou příkladech, jsme daytrader, uděláme 10 obchodů denně, 21 obchodních dní za měsíc a obchodujeme EUR/USD.

Vzoreček = počet obchodů denně X počet dní X velikost Cashbacku

  1. Nízké spready – Just Forex, účet Standart – 10 x 21 x 8,6$ = 1806$
  2. Vysoký cashback – AMarkets, účet Fixed Classic – 10 x 21 x 15$ = 3150$

Dostávat měsíčně průměrně 2000$ navíc bez ohledu, jestli jste v tradingu v zisku nebo v mínusu není špatné, že?

V tomto porovnání najdete aktuální velikosti vyplácených Cashbacků.

Optimální strategií je zhodnocovat kapitál s AOS a žít každý měsíc Cashbacku. Kapitál vám roste, ale i když stagnuje nebo klesá, máte peníze zpět z každého obchodu. Tyto peníze Vám pokryjí režijní náklady na živobytí a kapitálu se přitom vůbec nedotknete.

Zkušenosti, je to scam?

Na internetu jsme objevili následující zkušenosti s tímto EA, viz Forex Peace Army:

Na internetu jsme neobjevili recenze na tuto AOS, ale objevili jsme zkušenosti s tvůrci systému na Forex Peace Army:



Kdo Trendline EA vytvořil?

Za EA stojí ostřílený tvůrce AOS z obchodujeme.eu pan David Jukl.

Pana Jukla najdete i na Linkedin.

Další AOS od týmu Obchodujeme.eu

Cena Trendline EA

AOS je za sympatickou cenu 1190 Kč nebo 50 €.

Kompletní balík Forex obchodní nástroje

Nebo si můžete pořídit kompletní balík + scripty skládající se z: EMA Cross Trader, Channel EA, Parabolic EA, Profit Panel a Trend line EA za 2390 Kč, nebo 100€.

Tento balík nabízí ideální poměr cena výkon pro začínající, i pokročilé tradery.

AOS Trendline Trader můžete koupit zde.

Zpět na porovnání AOS

Závěrečné shrnutí Trendline EA

Jedná se o poloautomatické AOS za zajímavou cenu.

Kreslíme zde trendové čáry a spekulujeme na proražení trendu.

Díky tomu se nám podaří chytit trend na začátku a budeme mít vysoké RRR, na druhou stranu zase menší úspěšnost obchodů.

Žhavé tipy:
AOS Bratislava Premium – vydělávejte na spektrální analýze měnových trhů
AOS Fundametal Trader – vydělávejte na vyhlašování fundamentů
AOS Wall Street 2.0 balíček – čtyři kvalitní AOS za cenu jednoho
EA Builder – naprogramujte si vlastní EA a indikátor

Hlubší studium:
Aktuální přehled Forex robotů 2022
AOS poslední krůček evoluce tradera

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!