Archiv rubriky: Technická analýza

Technická analýza nám pomáhá načasovat vstup do obchodu.
Máme zde metody založené na grafech, trendové indikátory, oscilátory pomáhající identifikovat bod zvratu.
Pomocí technické analýzy hledáme na zpětných datech drobnou statistickou výhodu, aplikujeme jí potom pořád dokola a na základě toho vyděláváme.

Technická analýza

Pomocí technické analýzy hledáme na zpětných datech drobnou statistickou výhodu, kterou poté použijeme ve svůj prospěch. Tuto výhodu aplikujeme pořád dokola na trhy a na základě toho vyděláváme.

Metody technické analýzy lze rozdělit na:

1) Metody založené na grafech

  • Čárkové grafy: zobrazují open, close, high a low dané periody.
  • Japonské svíčky: čtení grafů pomocí svíček a jejich uskupení, velikosti, návaznosti. Svíčku udává open a close, knoty high a low.
  • Formace na grafech: jedná se o formace volně pozorovatelné na grafech, hlava a ramena, pes baskervilský, čtyřúhelníky.
Ukázka high, low, open a close.

HIGH nejvyšší dosažená cena za danou periodu

LOW nejnižší dosažená cena za danou periodu

OPEN otevírací cena

CLOSE zavírací cena

Svíčkový graf, bílé svíčky mají vyšší close než open, černé svíčky mají vyšší open než close.
Stejné období, akorát čárkový graf.

2) Vyhodnocování směrů trhu a trendů

Indikátory sledující trendy jsou ziskové, pokud je trh v pohybu, ale naopak nespolehlivé, pokud trh zrovna netrenduje.

Jedno moudré přísloví praví: „Trend is your friend.“ Vždy je snazší plavit se po řece, než veslovat proti proudu.

  • Trendové čáry identifikují trend.
  • Trendové kanály dlouží k označení trendu a vymezením kanálu, ve kterém se pohybuje.
  • Gapy jsou cenové mezery na trhu, vznikají nejčastěji při otevření trhu anebo u exotických párů a na nízkém time frame.
  • Support a Ressistance je cenový vrchol a dno, spekulujeme buď na proražení, nebo odražení.
  • Klouzavé průměry určují průměrnou hodnotu za předem nastavené období.
  • MACD je indikátor založený na křížení klouzavých průměrů, určuje změnu trendu.
  • Directional system identifikuje trendy a ukazuje, kdy se trend pohybuje dostatečně rychle na to, aby se nám ho vyplatilo následovat.
  • Fibonacci Retracement vychází z Fibonacciho řady, určuje místa, kde můžeme očekávat problémy.

3) Oscilátory

Oscilátory přinášejí zisk na netrendových trzích, ale jakmile začne nový trend, vydávají nespolehlivé a unáhlené signály. Oscilátory pomáhají vyhledat body zvratu v trendu.

Mezi oscilátory patří:

  • Williams %R potvrzuje trendy a varuje před přicházejícími zvraty
  • Stochastic sleduje vztah každé zavírací ceny k aktuálnímu rozpětí ceny (high-low)
  • Relative strange index (RSI) měří sílu daného měnového páru pomocí monitorování změn zavíracích cen
  • Bollinger Bands se používají k určení volatility trhu

Dále se dají analyzovat gapy, supporty a resistance a mnoho dalších, podrobnější informace naleznete na našem blogu v sekci technická analýza.

Pro další studium doporučuji:
Kniha od Alexander Elder – Tradingem k bohatství

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Money management

← Předcházejí kapitola: Ekonomický kalendář

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Sen – váš hnací motor
Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Trend is your friend!?

Vždy máte dvě možnosti, tedy vlastně tři, můžete obchodovat proti trendu, s trendem anebo do obchodu nevstoupit vůbec.

Trend je směr, kterým se momentálně trh ubírá.

Trendový obchodník

Trendový obchodník využívá trendu trhu ve svůj prospěch

Jak říká známé přísloví „trend is your friend“, v překladu trend je tvůj přítel.

Trendové obchodování je jako surfování, vyhlídnete si správnou vlnu (trend), začnete pádlovat, abyste do ní včas naskočili, vlna už je na vaší úrovni, vyskočíte na surf (nastavíte stop loss) a poté už surfujete a snažíte se na vlně vydržet co nejdéle (take profit).

Byli jste někdy na vodě?

Co je snazší, plout s proudem anebo veslovat proti proudu?

Protitrendový obchodník

Protitrendový obchodník se snaží vystihnout okamžik, kdy se trend otočí, a svést se s novým trendem od jeho začátku.

Nespornou výhodou jsou velké zisky, ale na druhé straně zde máme značné riziko a většina těchto obchodů nevyjde.

Nováčkům se proto nedoporučuje obchodovat proti trendu.

Pokud si nejste obchodem jisti, je lepší ho nebrat.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Spread, swap, slippage a pip value

←Předcházejí kapitola: Pohyby trhů

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Sen – váš hnací motor
Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Pohyby trhů

Všímejte si pohybů trhů, jestli rostou, klesají, nebo jsou v chopu a využijte to ve svůj prospěch.

Trh se může pohybovat třemi směry:

  1. Růst
  2. Klesat
  3. Pohybovat se do strany

Býčí trh

Při býčím trhu má trh tendenci růst.

Mnemotechnická pomůcka pro snadné zapamatování: býk útočí rohy zespoda nahoru, proto rostoucí trh a medvěd útočí tlapou ze shora dolů, proto klesající trh.

Rostoucí trh mají v oblibě hlavně akcioví obchodníci, nakupují akcie a doufají, že jejich hodnota bude růst. Na spekulaci na pokles si musejí půjčovat za veliké úroky, proto na pokles spekuluje pouze malá část investorů při obchodování s akciemi. My jako obchodníci na forexu máme tu výhodu, že nám může být jedno, jestli spekulujeme na růst, nebo na pokles. Oboje nás vyjde na stejno.

Na obrázku vidíme příklad růstového trhu na patnáctiminutovém grafu na trhu eurodolaru.

Medvědí trh

Medvědí trh není nic jiného, než pouze to, že daný trh klesá.

Na forexu musíte být obzvláště pozorní, co se týče medvědího trhu, většinou poklesy přijdou znenadání, a jdou daleko rychlejší než růst trhu. Proto musíte reagovat rychleji, než při rostoucím trhu.

Příklad klesajícího trhu na patnáctiminutovém grafu na trhu eurodolaru.

Chop

Chop, znamená, že trh jde do strany.

Co z toho pro nás jako tradery vyplývá? Naprostá většina strategií vydělává na růstu nebo na poklesu trhu, naproti tomu pokud dojde k chopu, dostaneme hromadu zbytečných signálů a bude nám zbytečně často exekuován stop loss. Proto většinou obchodníci v chopu neobchodují anebo si upraví stop loss a take profit.

Příklad chopu na patnáctiminutovém grafu na trhu eurodolaru.

Pokud se chcete stát profesionály, měli byste sledovat, v jaké fázi se trh nachází, a při vstupu do obchodu, si udělat poznámku do obchodního deníku.

Je dobré mít například jednu modifikaci strategie pro rostoucí a klesající trh a další pro chop.

Třeba časem zjistíte, že daný výstup vám nevynáší v klesajícím trhu, ale zato se vám bohatě odměňuje v rostoucím trhu.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Trend is your friend?!

← Předcházejí kapitola: Take profit

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Sen – váš hnací motor
Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera