Technická analýza

Pomocí technické analýzy hledáme na zpětných datech drobnou statistickou výhodu, kterou poté použijeme ve svůj prospěch. Tuto výhodu aplikujeme pořád dokola na trhy a na základě toho vyděláváme.

 

Metody technické analýzy lze rozdělit na:

 

1) Metody založené na grafech

 

  • Čárkové grafy: zobrazují open, close, high a low dané periody.
  • Japonské svíčky: čtení grafů pomocí svíček a jejich uskupení, velikosti, návaznosti. Svíčku udává open a close, knoty high a low.
  • Formace na grafech: jedná se o formace volně pozorovatelné na grafech, hlava a ramena, pes baskervilský, čtyřúhelníky.

 

Ukázka high, low, open a close.

 

HIGH nejvyšší dosažená cena za danou periodu

LOW nejnižší dosažená cena za danou periodu

OPEN otevírací cena

CLOSE zavírací cena

 

Svíčkový graf, bílé svíčky mají vyšší close než open, černé svíčky mají vyšší open než close.

 

 

Stejné období, akorát čárkový graf.

 

2) Vyhodnocování směrů trhu a trendů

 

Indikátory sledující trendy jsou ziskové, pokud je trh v pohybu, ale naopak nespolehlivé, pokud trh zrovna netrenduje.

 

Jedno moudré přísloví praví: „Trend is your friend.“ Vždy je snazší plavit se po řece, než veslovat proti proudu.

 

  • Trendové čáry identifikují trend.
  • Trendové kanály dlouží k označení trendu a vymezením kanálu, ve kterém se pohybuje.
  • Gapy jsou cenové mezery na trhu, vznikají nejčastěji při otevření trhu anebo u exotických párů a na nízkém time frame.
  • Support a Ressistance je cenový vrchol a dno, spekulujeme buď na proražení, nebo odražení.
  • Klouzavé průměry určují průměrnou hodnotu za předem nastavené období.
  • MACD je indikátor založený na křížení klouzavých průměrů, určuje změnu trendu.
  • Directional system identifikuje trendy a ukazuje, kdy se trend pohybuje dostatečně rychle na to, aby se nám ho vyplatilo následovat.
  • Fibonacci Retracement vychází z Fibonacciho řady, určuje místa, kde můžeme očekávat problémy.

 

3) Oscilátory

Oscilátory přinášejí zisk na netrendových trzích, ale jakmile začne nový trend, vydávají nespolehlivé a unáhlené signály. Oscilátory pomáhají vyhledat body zvratu v trendu.

 

Mezi oscilátory patří:

  • Williams %R potvrzuje trendy a varuje před přicházejícími zvraty
  • Stochastic sleduje vztah každé zavírací ceny k aktuálnímu rozpětí ceny (high-low)
  • Relative strange index (RSI) měří sílu daného měnového páru pomocí monitorování změn zavíracích cen
  • Bollinger Bands se používají k určení volatility trhu

 

Dále se dají analyzovat gapy, supporty a resistance a mnoho dalších, podrobnější informace naleznete na našem blogu v sekci technická analýza.

 

Pro další studium doporučuji:

Kniha od dr. Alexander Elder – Trading for a living

 

K článku můžete diskutovat zde.

Následující kapitola: 14. Fundamentální analýza →

← Předcházejí kapitola: 12. Obchodní časové rámce



Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.