Archív pro ‘Zulu Trade’ kategorie

Rozhovor: Silver Investment Fund

Únor 22nd, 2013

Dnes vám přinášíme rozhovor s Marianem, slovenským manažerem fondu Silver Investment Fund. Úspěšní tradeři jsou i mezi námi! Podělte se s ostatními o své zážitky a zkušenosti, neváhejte nás kontaktovat.

 

Jak dlouho se zabýváte tradingem?

Tradingu sa venujem už asi 4 roky. Najskôr to bolo samozrejme demo, neskôr live trading so skutočnými peniazmi. Zo začiatku som o nejaké peniaze prišiel, ale to beriem ako „školné“ ktoré jednoducho treba zaplatiť. Posledný rok sa venujem obchodovaniu na Zulutrade.

 

Jaké jsou vaše zkušenosti se Zulu?

Zulutrade je podľa mňa veľmi unikátny projekt s veľkým potenciálom pre ľudí, ktorí by radi obchodovali na Forexe ale nemajú na to čas, alebo sa im nechce študovať obchodné stratégie a pod. Zulutrade som si vyskúšal aj ako follower, no čoskoro som zistil, že nestačí len kopírovať tých najlepších, ale je treba vedieť aj ako riadiť svoje riziko, ako si vyberať obchodníkov a podobne.

Tiež som prišiel na to, že mnoho takzvaných „Top Traderov“ sa na vrchol dostane vďaka veľmi riskantným stratégiám a preto ak sa človek rozhodne kopírovať ich obchody, tak si musí poriadne spočítať či jeho účet a kapitál vydržia vysoké riziko týchto obchodníkov. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo som založil Silver Investment Fund. Aby som luďom poskytol primerané výnosy s primeraným rizikom.

 

Jaká je vaše obchodní strategie?

Moja obchodná stratégia možno nevyzerá tak lákavo ako mnohých iných poskytovateľov na Zulu, ktorí majú 90% ziskových obchodov (ale podstupujú riziko, kde v jednom obchode môžete prísť o všetko.

Ja používam stratégiu následovania trendu a tzv. price action, kde mám množstvo menších strát, ale keď chytím trend, tak jeden obchod vyváži všetky straty plus prinesie ešte aj zisk navyše. Aj preto môžete u mojej stratégie čakať iba okolo 35% ziskových obchodov, ale to bohato stačí.

 

Co si myslíte o SL?

StopLoss je podľa mňa nevyhnutnosť. Kto ho nepoužíva môže v okamžiku vymazať celý účet.

 

Co je důležité proto, aby člověk uspěl?

Najdôležitejšia je disciplína, ovládanie emócii pod tlakom a správny manažment rizika a kapitálu. Samozrejme dôležitá je aj správna stratégia, no kto nezvládne vyššie uvedené veci, ten môže byť stratový aj so ziskovou stratégiou.

 

Proč bych vám měl svěřit svoje peníze?

Urobím všetko pre to, aby som Vaše peniaze slušne zhodnotil. Nesľubujem zbohatnutie cez noc ani za rok. Obchodovanie na Forexe je rizikové a preto doporučujem investovať iba peniaze, ktoré nebudete potrebovať.

Okrem toho, ak sa rozhodnete kopírovať moje obchody, je dôležité nastaviť si výšku lotu tak aby ste riskovali maximálne 1% svojho kapitálu na jeden obchod.

To znamená, že na každý jeden mikrolot budete potrebovať $300. Tak si zabezpečíte, že váš účet vydrží aj sériu stratových obchodov, kým prídu tie ziskové. Pamätajte, moja stratégia je zisková, ale musíte očakávať, že 70 zo 100 obchodov bude stratových.

 

Pokud vás Marianova strategie zaujala a chtěli byste mu svěřit své peníze, můžete se zaregistrovat zde.

 

Diverzifikace portfolia na ZuluTrade

Listopad 28th, 2012

ZuluRanking

Při výpočtu Zulurankingu je brána v úvahu velikost marže při současném otevření několika obchodů,  dále doba po kterou systém obchoduje, riziko a počet zvratů, které obchodní strategie přinesla.

 

Úkolem Zulu Rank je zobrazovat pouze takové systémy, které mají skutečně dobré obchodní výsledky a jde o realistické obchodní strategie. Výsledky systémů v Zulu rank jsou generovány automaticky počítačem, takže neberou v potaz lidský názor a preferenci strategií.

 

Jednou ze stinných stránek rankingu je, že byl navržen počítačovými programátory a ne tradery. Hodnotící systém je dobré použít pouze jako hrubé síto a poté jednotlivé poskytovatele hlouběji analyzovat.

 

Diverzifikace portfolia

Teoreticky bychom měli při správně sestaveném portfoliu maximalizovat zisk při současně minimalizovaném riziku. Diverzifikace je jednou z podmínek dlouhodobého přežití na Zulu Trade. Skvěle to vystihuje fráze „nedávejte všechna vejce do jednoho košíku“. Bohužel většina lidí může potvrdit, že sestavit dobře vyvážené portfolio není nic lehkého.

 

Možná už jste slyšeli o nechvalně známém hedge fondu Long-Term Capital Management, který zkrachoval v roce 1998. LTCM založili dva nositelé Nobelovy ceny za ekonomii Scholes a Merton, stejně jako u Titaniku se zdálo, že se nemůže potopit. Za vším stál složitý matematický model, který se měl postarat o zahedgování a eliminaci rizika. Naneštěstí se při Asijské finanční krizi v roce 1997 celý jejich model sesypal jako domeček z karet a FED s obavou finančního kolapsu, musel přispěchat na pomoc s bailoutem o velikosti 3,6 biliónů dolarů.

 

Diverzifikace pomocí měnových párů

Jednou z možností diverzifikace na Zulu, je vybrat si poskytovatele signálů, kteří obchodují s různými měnovými páry.

 

Forex a jeho měnové páry jsou stále oblíbenější mezi obchodníky, kteří jim začínají dávat přednost před komoditami, akciemi a dluhopisy.

 

Ceny měnových párů se neustále mění díky spekulování na růst nebo pokles, založených na vyhlašování rozdílné úrokové míry, politického rizika či růstu HDP.

 

V průběhu času dochází i ke změně korelace mezi jednotlivými páry. V níže uvedené tabulce lze vidět její porovnání z pohledu různých časových rámců. Hodnota eurodolaru je 1, plus značí pohyb stejným směrem, mínus opačným. Pokud u 5ti minutového grafu vzroste eurodolar o jednotku, australan vzroste o 89% a naopak usd/chf klesne o 99%.

 

Usd/chf má tendenci se pohybovat oproti eurodolaru opačným směrem, stejně tak i usd/cad. Naopak gbp/usd a eur/jpy má tendenci korelovat stejným směrem. Aud/usd koreluje okolo nuly, korelace se může výrazně lišit v krátkodobém a dlouhodobém horizontu.

 

Porovnání EUR/USD s: 5min Hodinový Denní Týdenní
AUD/USD 0,89 -0,28 0,01 0,35
GBP/USD 0,78 0,07 0,68 0,47
EUR/JPY 0,61 0,58 0,46 0,84
USD/CAD -0,84 -0,46 -0,53 -0,34
USD/CHF -0.99 -0,98 -0,98 -0,98

Diverzifikace pomocí obchodní strategie

 

Dalším z klíčových konceptů, jak dosáhnout balancovaného portfolia je diverzifikace pomocí obchodní strategie. Vychází z toho, že různé obchodní strategie si vedou různě v různých fázích trhu.

Jedním ze způsobů, jak lze ohodnotit obchodní systémy, je porovnání jejich průměrného ziskového a ztrátového obchodu.

 

Například Good good system má průměrný počet pipů 165, jedná se o dlouhodobější strategii, naopak Artem15 s průměrným počtem 6 pipů se řadí mezi skalpovací systémy. Obecně lze říci, že čím nižší průměr, tím vyšší riziko, protože nesmíme zapomínat na skluz při obchodování. Je rozdíl mít poskytovatele se stop lossem 350 pipů a take profitem 50 pipů (RRR 1:0,14) a naopak poskytovatele se SL 50 pipů a TP 60 pipů (Risk Reward Ration 1:1,2), druhá varianta má z dlouhodobého hlediska daleko větší šanci být profitabilní.

 

Při obchodování více strategií naráz, je třeba vybírat poskytovatele s různými obchodními strategiemi.

 

Shrnutí

– Zulu Ranking je užitečný nástroj, ale je třeba ho brát pouze jako hrubý filtr poskytovatelů

– Pro dlouhodobé zisky a přežití je třeba mít balancované portfolio

– Riziko se dá snížit výběrem poskytovatelů s různými měnovými páry

– Další formou diverzifikace je výběr různých obchodních strategií

 

 

Tipy na výběr poskytovatele snů na Zulu Trade

Listopad 4th, 2012

Najít dobrého poskytovatele signálů na ZuluTrade je jako hledání ideálního partnera, někdo má to štěstí a objeví ho hned na začátku. Dalšího čeká dlouhá cesta pokusů a omylů. Většině omylů se dá vyvarovat, pokud víme, co hledáme.

 

Rozhodněte se co očekáváte

Určitě se vám nevyplatí vybrat si velmi profitabilního poskytovatele signálů, pokud nejste schopni ustát vysoké draw downy. Očekáváte velké zhodnocení a vyšší riziko? Nebo dáte přednost pomalému růstu equity za cenu nižšího rizika? Nebude vám vadit, že dochází pouze k malému množství obchodů v delší časové periodě?

 

Zjistěte potřebné info

Před výběrem poskytovatele je dobré si zjistit co nejvíce informací. Na stránce poskytovatele signálů se můžete dozvědět velké množství zajímavých informací, jaký tvar má equity, jaká je výkonnost v jednotlivých měsících, nejlepší obchod, nejhorší obchod a počet současně otevřených obchodů. Vypadá jako poskytovatel, kterého hledáte?

 

Také si nastudujte profil poskytovatele signálů. Používá stop loss? Zní to jako rozumná obchodní strategie napsaná zkušeným obchodníkem nebo podomním prodejcem?

 

Zde jsou další otázky, které je třeba si položit:

– Vyhovuje vám typický profit target? Pokud očekáváte take profit 110 bodů, ale poskytovatel zavírá obchody s profitem 20 bodů, asi pro vás nebude ten pravý ořechový.

– Nevadí vám stop loss 300 bodů a nebo dlouhý pohyb v červených číslech, který se možná otočí zase do zelených? Nebo dáváte přednost rychlému se zbavování ztrátových pozic?

Pokud se chcete o poskytovateli dozvědět více, stáhněte si jeho data do Excelu a testujte různou velikost SL.

 

Jak na dobrý vztah s poskytovatelem signálů

 

Jakmile si vyberete a přidáte poskytovatele do portfolia, je třeba vytvořit určité úsilí, aby vztah mohl fungovat.

 

Chce to čas

Stejně jako jakýkoliv jiný vztah, i zde se objeví dobré a špatné chvilky. Obvykle dobré jsou ziskové měsíce a naopak ztrátové zase špatné. Nicméně je třeba mít na paměti, že trhy se pohybují v cyklech a ani ti nejlepší obchodníci nedosahují zisku každý měsíc. Jakmile jsme si vybrali poskytovatele, musíme být trpěliví a nechat ho odvést svou práci.

 

Pokud jste si dali čas s vybráním takového, který je profitabilní a odpovídá vaší obchodní filozofii, buďte trpěliví.

 

Riskujte přiměřeně

Může se vám stát, že budete mít příliš mnoho dobrých věcí. Zkontrolujte velikost lotů a margin call meter. Ochrana kapitálu je životně důležitá, musíte přežít, abyste mohli obchodovat další den. Ujistěte se, že vám vyhovuje expozice k riziku od daného poskytovatele signálů.

 

Komunikujte

Jako v každém jiném vztahu, komunikace hraje důležitou roli. Využijte komentáře ke komunikaci s poskytovatelem a dalšími následovníky. Ptejte se na otázky a poskytujte upřímné odpovědi. Dobrý poskytovatel monitoruje komentáře a dostane možnost zlepšit své obchodování dle vaší zpětné vazby.

 

Když je rozchod nevyhnutelný

Vždy se budou objevovat okamžiky, kdy se vztah porouchá a už nepůjde dát znovu dohromady. Pro tyto případy buďte připraveni neprodleně se poskytovatele zbavit.

 

Když lže

Někdy se může z poskytovatele vyklubat lhář. Pokud například slibuje, že uzavře pozici při drawdownu -100 pipů, ale nechá jí zajít až do -200 pipů, je to dobrý důvod k alarmu. Sledujte, zda následovníkům vysvětlí tento problém a nebo ho bude nadále ignorovat. Pokud toto chování bude pokračovat, je dobré uvažovat o jeho odstranění.

 

Nekompetentní poskytovatel

Je docela možné, že poskytovatel dosahoval dobrý výsledků po dobu půl či jednoho roku čirou náhodou. ZuluTrade dovoluje poskytovatelů otevření libovolného množství účtů. Tyto účty nepoužívají opravdové peníze a nekompetentní a bezohlední poskytovatelé jsou schopni vyzkoušet velké množství různých strategií, jenom proto, aby vypadali jako dobří obchodníci.

Pokud se z ničeho nic  začne equity zhoršovat, bedlivě sledujte poskytovatele. Měli byste být přesvědčeni, že obchodní strategie dokáže vydělávat peníze dlouhodobě. Pokud se ziskovost nezlepší, deaktivujte poskytovatele, dokud zase nezačne být v zelených číslech.

 

Neslučitelné povahy

Bohužel jsou časy, kdy k rozchodu prostě musí dojít. Občas je prostě změna nevyhnutelná. Možná jste změnili názor, co  od vztahu očekáváte. Možná poskytovatel signálů změnil svůj obchodní styl. Občas se nedá nic jiného než se ho zbavit a posunout se s životem dál.

 

K článku lze diskutovat zde.

 

Zulu Trade

Únor 10th, 2012

Při obchodování přes Zulu Trade máte na výběr z více jak 7000 poskytovatelů signálů, signály přijímáte pomocí zrcadlení, takže to jednou spustíte a už se o to nemusíte starat. Signály jsou poskytovány zdarma, jejich poskytovatelé žijí z provizí od brokera za každý obchod, který udělají oni a jejich následovníci, tudíž to může svádět k přehnanému vstupování do pozic, malým take profitům a velkým drawdownům, výhodou jsou potvrzená data.

 

Odkaz: www.zulutrade.com

 

Běží od: 2006

Zhodnocení od začátku: Záleží na vybraném systému

Měsíční zhodnocení: Záleží na vybraném systému

Timeframe: Všechny

Měnové páry: Všechny možné

Obchodování: Trader/ AOS

Minimální depozit: Dle brokera, kterého si vyberete

Obdržení signálů: Zrcadlení

Cena: Zdarma

 

Tip: uvedené údaje se neustále mění, proto je berte prosím orientačně a radši si vše dopředu zkontrolujte.

 

Pro aktuální informace navštivte stránky poskytovatele signálů>>

 

O Zulu Trade můžete diskutovat zde.

 

Hodnocení:

 

 



Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.